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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 20,484.07万 15,328.46万 6,110.37万 45,779.02万
收到的税费返还 884.73万 341.83万 272.38万 1,244.47万
收到其他与经营活动有关的现金 1,252.74万 1,037.51万 190.6万 3,605万
经营活动现金流入小计 22,621.54万 16,707.79万 6,573.35万 50,628.49万
购买商品、接受劳务支付的现金 17,480.73万 12,650.65万 5,758.27万 28,707.5万
支付给职工以及为职工支付的现金 8,382.85万 6,135.58万 3,532.92万 11,701.89万
支付的各项税费 3,887.43万 2,202.9万 1,478.27万 4,847.36万
支付其他与经营活动有关的现金 3,405.33万 2,202.14万 856.69万 4,638.93万
经营活动现金流出小计 33,156.34万 23,191.26万 11,626.15万 49,895.68万
经营活动产生的现金流量净额 -10,534.8万 -6,483.46万 -5,052.81万 732.82万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 80万 -- -- 143.85万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- -- 66.35万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 80万 -- -- 210.21万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,215.83万 1,361.46万 461.88万 3,781.07万
投资支付的现金 1,038万 1,038万 1,000万 3,050万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 4,253.83万 2,399.46万 1,461.88万 6,831.07万
投资活动产生的现金流量净额 -4,173.83万 -2,399.46万 -1,461.88万 -6,620.86万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 35,178.75万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 4,000万 300万 300万 4,227.36万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 4,000万 300万 300万 39,406.11万
偿还债务支付的现金 500万 500万 -- 17,727.06万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 361.03万 339.45万 6.05万 4,308.78万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 1,091.04万
筹资活动现金流出小计 861.03万 839.45万 6.05万 23,126.88万
筹资活动产生的现金流量净额 3,138.97万 -539.45万 293.95万 16,279.23万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 45.74万 39.94万 1.66万 14.49万
现金及现金等价物净增加额 -11,523.91万 -9,382.44万 -6,219.07万 10,405.68万
期初现金及现金等价物余额 23,880.56万 23,880.56万 23,880.56万 13,474.88万
期末现金及现金等价物余额 12,356.65万 14,498.11万 17,661.49万 23,880.56万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 2,003.93万 -- 7,220.34万
加:资产减值准备 -- 470.23万 -- 715.27万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 975.2万 -- 1,938.2万
无形资产摊销 -- 165.44万 -- 229.87万
长期待摊费用摊销 -- 16.4万 -- 8.62万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- -27.51万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 10.59万 -- 302.19万
投资损失 -- -59.14万 -- -258.15万
递延所得税资产减少 -- -73.73万 -- 12.6万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -1,472.13万 -- -4,145.89万
经营性应收项目的减少 -- -5,515.47万 -- 1,078.43万
经营性应付项目的增加 -- -3,004.8万 -- -6,341.16万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- -6,483.46万 -- 732.82万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 9,998.11万 -- 18,880.56万
减:现金的期初余额 -- 18,880.56万 -- 11,374.88万
现金等价物的期末余额 -- 4,500万 -- 5,000万
减:现金等价物的期初余额 -- 5,000万 -- 2,100万
现金及现金等价物净增加额 -- -9,382.44万 -- 10,405.68万