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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 40,110.84万 8,820.82万 46,176.84万 23,954.16万
收到的税费返还 -- 0.46万 336.08万 165.8万
收到其他与经营活动有关的现金 27,696.85万 991.93万 8,009.63万 26,426.57万
经营活动现金流入小计 67,807.69万 9,813.2万 54,522.56万 50,546.53万
购买商品、接受劳务支付的现金 45,267.77万 13,591.74万 30,984.88万 25,634.21万
支付给职工以及为职工支付的现金 8,421.46万 3,131.3万 6,420.01万 4,226.11万
支付的各项税费 6,065.54万 3,740.59万 3,577.74万 2,393.99万
支付其他与经营活动有关的现金 25,963.55万 6,003.58万 19,129.84万 30,036.27万
经营活动现金流出小计 85,718.31万 26,467.21万 60,112.46万 62,290.57万
经营活动产生的现金流量净额 -17,910.63万 -16,654.02万 -5,589.9万 -11,744.05万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 -- -- -- --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 44,591.68万 16,074.04万 37,101.26万 21,673.54万
投资支付的现金 -- -- -- 6,322.46万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 6,617.72万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 51,209.4万 16,074.04万 37,101.26万 27,996万
投资活动产生的现金流量净额 -51,209.4万 -16,074.04万 -37,101.26万 -27,996万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 19,455.22万 1,580.62万 55,350万 55,225.89万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 84,813.15万 36,829.06万 74,735万 54,535万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 104,268.37万 38,409.68万 130,085万 109,760.89万
偿还债务支付的现金 20,928.05万 6,455.64万 50,900万 19,900万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,501.69万 524.91万 3,283.44万 2,197.76万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 7,691.66万 7,374.16万 1,669.29万 1,440.5万
筹资活动现金流出小计 31,121.4万 14,354.7万 55,852.73万 23,538.26万
筹资活动产生的现金流量净额 73,146.97万 24,054.98万 74,232.27万 86,222.63万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 28.91万 -1.69万 11.48万 1.84万
现金及现金等价物净增加额 4,055.86万 -8,674.77万 31,552.59万 46,484.42万
期初现金及现金等价物余额 46,231.35万 46,231.35万 14,678.76万 14,678.76万
期末现金及现金等价物余额 50,287.21万 37,556.58万 46,231.35万 61,163.18万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 6,122.23万 --
加:资产减值准备 -- -- 3,099.47万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 955.94万 --
无形资产摊销 -- -- 366.37万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 40.05万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 5.06万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 1,815.7万 --
投资损失 -- -- -10.95万 --
递延所得税资产减少 -- -- -730.68万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- 2,877.26万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -55,351.94万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 35,221.58万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -5,589.9万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 46,231.35万 --
减:现金的期初余额 -- -- 14,678.76万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 31,552.59万 --