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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 25,113.34万 11,012.66万 57,749.61万 34,936.58万
收到的税费返还 78.15万 21.76万 567.31万 489.31万
收到其他与经营活动有关的现金 829.13万 498.98万 3,014.24万 1,749.19万
经营活动现金流入小计 26,020.62万 11,533.39万 61,331.15万 37,175.08万
购买商品、接受劳务支付的现金 22,752.84万 12,029.94万 46,898.54万 30,530.84万
支付给职工以及为职工支付的现金 2,291.33万 1,316.67万 3,961.1万 2,950.36万
支付的各项税费 810.1万 592.97万 2,204.83万 1,898.36万
支付其他与经营活动有关的现金 1,323.74万 625.57万 4,369.82万 3,105.14万
经营活动现金流出小计 27,178.01万 14,565.14万 57,434.29万 38,484.7万
经营活动产生的现金流量净额 -1,157.39万 -3,031.75万 3,896.86万 -1,309.63万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 16,500万 4,500万 16,000万 --
取得投资收益收到的现金 293.36万 90.23万 287.21万 219.72万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- 6.91万 6.78万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 96.03万 5,000万
投资活动现金流入小计 16,793.36万 4,590.23万 16,390.16万 5,226.5万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,318.47万 962.72万 10,258.44万 7,919.39万
投资支付的现金 20,000万 11,000万 23,400万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,300万 -- 1,380.77万 1,380.77万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 96万 9,403.5万
投资活动现金流出小计 22,618.47万 11,962.72万 35,135.21万 18,703.66万
投资活动产生的现金流量净额 -5,825.11万 -7,372.49万 -18,745.05万 -13,477.15万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 13,031.85万 13,031.85万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- 60万
收到其他与筹资活动有关的现金 100.05万 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 100.05万 -- 13,031.85万 13,091.85万
偿还债务支付的现金 -- -- -- 60万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,838.77万 -- 2,371.54万 2,387.06万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 164.3万 43.3万 671.48万 618.3万
筹资活动现金流出小计 2,003.07万 43.3万 3,043.01万 3,065.35万
筹资活动产生的现金流量净额 -1,903.02万 -43.3万 9,988.83万 10,026.49万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -36.68万 -4.25万 41.18万 4.23万
现金及现金等价物净增加额 -8,922.2万 -10,451.79万 -4,818.17万 -4,756.06万
期初现金及现金等价物余额 25,361.5万 25,361.5万 30,179.67万 30,179.67万
期末现金及现金等价物余额 16,439.29万 14,909.71万 25,361.5万 25,423.61万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 3,071.14万 -- 6,141.81万 --
加:资产减值准备 -41.26万 -- 277.88万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 238.59万 -- 528.36万 --
无形资产摊销 126.56万 -- 237.88万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -2.77万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 36.68万 -- -41.21万 --
投资损失 -293.36万 -- -287.21万 --
递延所得税资产减少 11.35万 -- -48.7万 --
递延所得税负债增加 -24.68万 -- -51.06万 --
存货的减少 -7,428.02万 -- -10,476.74万 --
经营性应收项目的减少 3,465.77万 -- -6,759.14万 --
经营性应付项目的增加 -320.16万 -- 14,377.76万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -1,157.39万 -- 3,896.86万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 16,439.29万 -- 25,361.5万 --
减:现金的期初余额 25,361.5万 -- 30,179.67万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -8,922.2万 -- -4,818.17万 --