金融界首页>行情中心>浩丰科技> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 39,780.75万 25,113.34万 11,012.66万 57,749.61万
收到的税费返还 231.56万 78.15万 21.76万 567.31万
收到其他与经营活动有关的现金 1,119.53万 829.13万 498.98万 3,014.24万
经营活动现金流入小计 41,131.84万 26,020.62万 11,533.39万 61,331.15万
购买商品、接受劳务支付的现金 31,777.07万 22,752.84万 12,029.94万 46,898.54万
支付给职工以及为职工支付的现金 3,290.8万 2,291.33万 1,316.67万 3,961.1万
支付的各项税费 1,078.07万 810.1万 592.97万 2,204.83万
支付其他与经营活动有关的现金 2,166.54万 1,323.74万 625.57万 4,369.82万
经营活动现金流出小计 38,312.49万 27,178.01万 14,565.14万 57,434.29万
经营活动产生的现金流量净额 2,819.36万 -1,157.39万 -3,031.75万 3,896.86万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 23,000万 16,500万 4,500万 16,000万
取得投资收益收到的现金 427.74万 293.36万 90.23万 287.21万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- -- 6.91万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 96.03万
投资活动现金流入小计 23,427.74万 16,793.36万 4,590.23万 16,390.16万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,765.28万 1,318.47万 962.72万 10,258.44万
投资支付的现金 24,000万 20,000万 11,000万 23,400万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,300万 1,300万 -- 1,380.77万
支付其他与投资活动有关的现金 7.43万 -- -- 96万
投资活动现金流出小计 27,072.71万 22,618.47万 11,962.72万 35,135.21万
投资活动产生的现金流量净额 -3,644.97万 -5,825.11万 -7,372.49万 -18,745.05万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 13,031.85万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 100.05万 100.05万 -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 100.05万 100.05万 -- 13,031.85万
偿还债务支付的现金 -- -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,838.77万 1,838.77万 -- 2,371.54万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 164.3万 164.3万 43.3万 671.48万
筹资活动现金流出小计 2,003.07万 2,003.07万 43.3万 3,043.01万
筹资活动产生的现金流量净额 -1,903.02万 -1,903.02万 -43.3万 9,988.83万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -68.81万 -36.68万 -4.25万 41.18万
现金及现金等价物净增加额 -2,797.44万 -8,922.2万 -10,451.79万 -4,818.17万
期初现金及现金等价物余额 25,361.5万 25,361.5万 25,361.5万 30,179.67万
期末现金及现金等价物余额 22,564.05万 16,439.29万 14,909.71万 25,361.5万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 3,071.14万 -- 6,141.81万
加:资产减值准备 -- -41.26万 -- 277.88万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 238.59万 -- 528.36万
无形资产摊销 -- 126.56万 -- 237.88万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- -2.77万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 36.68万 -- -41.21万
投资损失 -- -293.36万 -- -287.21万
递延所得税资产减少 -- 11.35万 -- -48.7万
递延所得税负债增加 -- -24.68万 -- -51.06万
存货的减少 -- -7,428.02万 -- -10,476.74万
经营性应收项目的减少 -- 3,465.77万 -- -6,759.14万
经营性应付项目的增加 -- -320.16万 -- 14,377.76万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -1,157.39万 -- 3,896.86万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 16,439.29万 -- 25,361.5万
减:现金的期初余额 -- 25,361.5万 -- 30,179.67万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -8,922.2万 -- -4,818.17万