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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 34,936.58万 19,407.7万 9,752.47万 40,634.84万
收到的税费返还 489.31万 392.09万 277.18万 553.05万
收到其他与经营活动有关的现金 1,749.19万 1,100.37万 638.47万 1,682.74万
经营活动现金流入小计 37,175.08万 20,900.16万 10,668.12万 42,870.63万
购买商品、接受劳务支付的现金 30,530.84万 20,473.63万 11,020.26万 36,570.57万
支付给职工以及为职工支付的现金 2,950.36万 1,976.78万 1,139.76万 2,304.67万
支付的各项税费 1,898.36万 1,351.19万 954.49万 1,301.26万
支付其他与经营活动有关的现金 3,105.14万 1,851.38万 970.24万 2,905.11万
经营活动现金流出小计 38,484.7万 25,652.98万 14,084.76万 43,081.62万
经营活动产生的现金流量净额 -1,309.63万 -4,752.82万 -3,416.64万 -210.99万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 219.72万 181.58万 180.82万 376.33万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
6.78万 6.73万 -4.5万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 5,000万 5,000万 5,000万 0万
投资活动现金流入小计 5,226.5万 5,188.31万 5,176.32万 376.33万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,919.39万 1,709.49万 1,190.29万 1,215.85万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,380.77万 -- -- -2,499.88万
支付其他与投资活动有关的现金 9,403.5万 6,400万 -- 5,000万
投资活动现金流出小计 18,703.66万 8,109.49万 1,190.29万 3,715.97万
投资活动产生的现金流量净额 -13,477.15万 -2,921.17万 3,986.03万 -3,339.64万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 13,031.85万 13,031.85万 -- 27,474.3万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 60万 60万 60万 --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 507.3万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 13,091.85万 13,091.85万 60万 27,981.6万
偿还债务支付的现金 60万 60万 60万 --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,387.06万 2,387.06万 0.04万 822万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 618.3万 618.3万 507.3万 1,235.97万
筹资活动现金流出小计 3,065.35万 3,065.35万 567.34万 2,057.97万
筹资活动产生的现金流量净额 10,026.49万 10,026.49万 -507.34万 25,923.63万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 4.23万 -0.03万 -- 9.62万
现金及现金等价物净增加额 -4,756.06万 2,352.47万 62.05万 22,382.62万
期初现金及现金等价物余额 30,179.67万 30,179.67万 30,179.67万 7,797.05万
期末现金及现金等价物余额 25,423.61万 32,532.14万 30,241.72万 30,179.67万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 2,833.82万 -- 5,722.04万
加:资产减值准备 -- 107.03万 -- 184.31万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 264.32万 -- 445.2万
无形资产摊销 -- 113.83万 -- 20.07万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -3.44万 -- -3.46万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 0.01万 -- -9.62万
投资损失 -- -181.58万 -- -376.33万
递延所得税资产减少 -- -20.05万 -- -45.25万
递延所得税负债增加 -- -26.68万 -- -4.53万
存货的减少 -- -6,582.13万 -- -3,797.36万
经营性应收项目的减少 -- -5,300.37万 -- -3,676.78万
经营性应付项目的增加 -- 4,042.44万 -- 1,330.71万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- -4,752.82万 -- -210.99万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 32,532.14万 -- 30,179.67万
减:现金的期初余额 -- 30,179.67万 -- 7,797.05万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 2,352.47万 -- 22,382.62万