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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 133,731.44万 33,210.44万 167,060.95万 108,454.57万
收到的税费返还 447.68万 337.36万 889.66万 825.93万
收到其他与经营活动有关的现金 2,881.69万 814.26万 5,876.31万 744.45万
经营活动现金流入小计 137,060.81万 34,362.07万 173,826.92万 110,024.94万
购买商品、接受劳务支付的现金 88,552.55万 29,594.78万 97,300.57万 62,663.12万
支付给职工以及为职工支付的现金 21,651.96万 7,581.85万 26,152.2万 19,535.17万
支付的各项税费 9,697.39万 2,753.89万 9,454.43万 7,267.97万
支付其他与经营活动有关的现金 11,121.16万 2,394.76万 18,018.69万 9,191.31万
经营活动现金流出小计 131,023.06万 42,325.27万 150,925.89万 98,657.57万
经营活动产生的现金流量净额 6,037.74万 -7,963.21万 22,901.03万 11,367.37万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 39.41万 4.07万 27.6万 20.87万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
78.22万 0.23万 145.04万 196.97万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 22,606.64万 3,900万 32,520万 24,400万
投资活动现金流入小计 22,724.28万 3,904.3万 32,692.64万 24,617.83万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,192.44万 2,424.48万 9,389.33万 7,593.08万
投资支付的现金 -- -- 18,000万 18,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 883.41万 883.41万
支付其他与投资活动有关的现金 28,721.75万 4,100万 32,700万 24,400万
投资活动现金流出小计 36,914.19万 6,524.48万 60,972.74万 50,876.49万
投资活动产生的现金流量净额 -14,189.91万 -2,620.18万 -28,280.1万 -26,258.66万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 33,182.53万 15,388万 45,039.14万 38,986.79万
收到其他与筹资活动有关的现金 4,140.8万 445.13万 10,690.56万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 37,323.34万 15,833.13万 55,729.7万 38,986.79万
偿还债务支付的现金 19,701.59万 754.13万 47,379.49万 24,276.6万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,839.86万 316.75万 5,151.85万 4,824.11万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 10,897.21万 4,451.28万 1,069.06万 --
筹资活动现金流出小计 36,438.66万 5,522.16万 53,600.4万 29,100.7万
筹资活动产生的现金流量净额 884.68万 10,310.96万 2,129.3万 9,886.08万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -355.69万 17.07万 137.7万 -167.19万
现金及现金等价物净增加额 -7,623.18万 -255.36万 -3,112.06万 -5,172.39万
期初现金及现金等价物余额 11,388.13万 11,388.13万 14,500.19万 14,500.19万
期末现金及现金等价物余额 3,764.95万 11,132.77万 11,388.13万 9,327.8万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 11,331.51万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,180.41万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 3,863.28万 --
无形资产摊销 -- -- 523.41万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 773.71万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -30.93万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 1,283.76万 --
投资损失 -- -- -72.31万 --
递延所得税资产减少 -- -- -252.96万 --
递延所得税负债增加 -- -- 1.84万 --
存货的减少 -- -- -12,008.54万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -4,425.71万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 20,733.57万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 22,901.03万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 11,388.13万 --
减:现金的期初余额 -- -- 14,500.19万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -3,112.06万 --