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现金流量表个股查询:
| 报告期 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
30,678.96万 |
22,343.63万 |
7,323.57万 |
34,540.04万 |
| 收到的税费返还 |
246.35万 |
151.7万 |
38.9万 |
711.58万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
896.52万 |
377.31万 |
118.98万 |
759.53万 |
| 经营活动现金流入小计 |
31,821.82万 |
22,872.63万 |
7,481.45万 |
36,011.15万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
20,906.77万 |
15,932.69万 |
5,644.99万 |
18,596.99万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
7,069.37万 |
5,227.76万 |
1,646.85万 |
5,626.42万 |
| 支付的各项税费 |
2,377.63万 |
1,915.57万 |
319.8万 |
2,251.97万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
3,446.18万 |
2,295.6万 |
321.51万 |
2,680.45万 |
| 经营活动现金流出小计 |
33,799.95万 |
25,371.62万 |
7,933.15万 |
29,155.83万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1,978.13万 |
-2,498.99万 |
-451.7万 |
6,855.32万 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
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| 收回投资收到的现金 |
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9,000万 |
4,000万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 |
6.59万 |
52.06万 |
50.07万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
60,795.18万 |
449.02万 |
76.93万 |
697.39万 |
| 投资活动现金流入小计 |
60,801.77万 |
9,501.07万 |
4,127万 |
697.39万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1,649.61万 |
1,097.39万 |
363.45万 |
3,010.04万 |
| 投资支付的现金 |
2,700万 |
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2,700万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-164.56万 |
2,332.51万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
51,000万 |
571万 |
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27,000万 |
| 投资活动现金流出小计 |
55,185.04万 |
4,000.9万 |
3,063.45万 |
30,010.04万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
5,616.73万 |
5,500.18万 |
1,063.55万 |
-29,312.65万 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
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| 吸收投资收到的现金 |
251.25万 |
220.25万 |
220.25万 |
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| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 发行债券收到的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
251.25万 |
220.25万 |
220.25万 |
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| 偿还债务支付的现金 |
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140万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1,649.21万 |
1,659.09万 |
5.85万 |
2,022.36万 |
| 子公司支付给少数股东的股利 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
481万 |
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85万 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2,130.21万 |
1,799.09万 |
5.85万 |
2,107.36万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1,878.96万 |
-1,578.84万 |
214.4万 |
-2,107.36万 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 |
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| 汇率变动对现金的影响 |
-48.04万 |
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1.46万 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
1,711.61万 |
1,422.35万 |
826.25万 |
-24,563.23万 |
| 期初现金及现金等价物余额 |
31,306.77万 |
31,306.77万 |
31,306.77万 |
55,870万 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
33,018.38万 |
32,729.12万 |
32,133.02万 |
31,306.77万 |
| 补充资料： |
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| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： |
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| 净利润 |
3,595.5万 |
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5,777.35万 |
| 加：资产减值准备 |
522.29万 |
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-2.2万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
699.18万 |
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485.95万 |
| 无形资产摊销 |
62.85万 |
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34.55万 |
| 长期待摊费用摊销 |
35.6万 |
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34.46万 |
| 待摊费用减少 |
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| 预提费用增加 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
9.19万 |
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0.26万 |
| 固定资产报废损失 |
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| 公允价值变动损失 |
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| 财务费用 |
52.02万 |
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| 投资损失 |
-795.18万 |
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-697.39万 |
| 递延所得税资产减少 |
46.19万 |
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168.2万 |
| 递延所得税负债增加 |
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| 存货的减少 |
-1,686.98万 |
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175.33万 |
| 经营性应收项目的减少 |
-7,666.46万 |
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1,701.32万 |
| 经营性应付项目的增加 |
3,147.68万 |
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-822.52万 |
| 未确认的投资损失 |
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| 其他 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1,978.13万 |
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6,855.32万 |
| 2、债务转为资本 |
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| 3、一年内到期的可转换公司债券 |
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| 4、融资租入固定资产 |
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| 5、现金及现金等价物净增加情况： |
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| 现金的期末余额 |
33,018.38万 |
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31,306.77万 |
| 减：现金的期初余额 |
31,306.77万 |
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55,870万 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
1,711.61万 |
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-24,563.23万 |
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