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基金持股个股查询:

往期回顾:

基金家数 668 
新进基金家数 539 
加仓基金家数 39 
减仓基金家数 68 
退出基金家数 30 
持股总数(万股) 32,657 
总持仓变化(万股) 10,005 
总持仓占流通盘比例 39.16% 
总持股市值(万元) 2,125,973.75 

截止2020-06-30主要机构持仓一览

基金代码 基金名称 持仓
数量
(股)
占本基金所持
流通股比例(%)
持仓
变化
(万股
)
持股
市值
(元)
占净值
比例(%)
占个股
流通
市值
比例(%)
519008  汇添富优势精选混合型证券投资基金  2,166,600  6.98  141,262,320  5.25  0.26 
159901  易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金  872,174  0.69  -16.29  56,865,744  0.69  0.1 
040005  华安宏利混合型证券投资基金  1,200  78,240 
180012  银华富裕主题混合型证券投资基金  1,299,859  0.84  84,750,808  0.73  0.16 
090001  大成价值增长证券投资基金  659,840  3.27  43,021,568  2.22  0.08 
340007  兴全社会责任混合型证券投资基金  3,700,037  4.02  244.5  239,259,472  3.9  0.44 
121008  国投瑞银成长优选混合型证券投资基金  100,000  1.39  -7.94  6,520,000  1.24  0.01 
519018  汇添富均衡增长混合型证券投资基金  3,580,632  7.4  -19.99  233,457,200  4.71  0.43 
050001  博时价值增长证券投资基金  1,850,964  4.39  120,682,856  2.97  0.22 
040002  华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金  500  -14.19  32,600 
050002  博时裕富沪深300指数证券投资基金  250,048  0.31  16,303,130  0.29  0.03 
161604  融通深证100指数证券投资基金  593,460  0.73  -8.02  38,693,592  0.69  0.07 
610001  信达澳银领先增长混合型证券投资基金  227,809  1.52  14,853,147  1.2  0.03 
340001  兴全可转债混合型证券投资基金  469,896  2.74  -49.97  30,637,220  0.68  0.06 
200002  长城久泰沪深300指数证券投资基金  43,070  0.36  4.29  2,808,164  0.34  0.01 
100020  富国天益价值混合型证券投资基金  2,262,939  2.5  -24.42  147,543,616  2.25  0.27 
163402  兴全趋势投资混合型证券投资基金  814,050  0.28  24.09  53,076,060  0.24  0.1 
519300  大成沪深300指数证券投资基金  65,300  0.26  -0.72  4,257,560  0.24  0.01 
050201  博时价值增长贰号证券投资基金  683,850  4.33  44,587,020  2.79  0.08 
202003  南方绩优成长混合型证券投资基金  349,915  0.4  22,814,458  0.32  0.04 
398001  中海优质成长证券投资基金  1,431,200  5.47  93,314,240  3.86  0.17 
375010  上投摩根中国优势证券投资基金  134,500  0.57  -24.26  8,769,400  0.53  0.02 
161005  富国天惠精选成长混合型证券投资基金  136,000  0.07  8,867,200  0.06  0.02 
519066  汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金  2,250,000  3.89  146,700,000  2.36  0.27 
050010  博时特许价值混合型证券投资基金  442,800  7.89  -15.78  28,870,560  6.32  0.05 
121003  国投瑞银核心企业混合型证券投资基金  761,581  3.67  49,655,080  3.41  0.09 
519181  万家和谐增长混合型证券投资基金  1,450,979  5.81  44.72  94,603,832  5.04  0.17 
340006  兴全全球视野股票型证券投资基金  1,043,055  1.53  -143.21  65,889,184  3.03  0.13 
398021  中海能源策略混合型证券投资基金  997,870  6.04  57.82  65,061,124  5.52  0.12 
202011  南方优选价值混合型证券投资基金  400,000  1.61  39.99  26,080,000  1.33  0.05 
050009  博时新兴成长混合型证券投资基金  4,020,182  7.65  262,115,872  6.16  0.48 
020011  国泰沪深300指数证券投资基金  70,860  0.31  -0.8  4,620,072  0.28  0.01 
202007  南方隆元产业主题混合型证券投资基金  3,134,504  10.64  204,369,664  8.87  0.38 
420003  天弘永定价值成长混合型证券投资基金  528,600  6.03  34,464,720  5.43  0.06 
398031  中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金  48,750  4.81  3,178,500  3.64  0.01 
002031  华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金  404,925  10.21  -8.07  26,401,110  3.04  0.05 
180015  银华增强收益债券型证券投资基金  6,170  1.46  -1.92  402,284  0.22 
519069  汇添富价值精选混合型证券投资基金  2,400,000  1.2  156,480,000  1.06  0.29 
379010  上投摩根中小盘混合型证券投资基金  521,071  5.35  33,973,828  4.82  0.06 
481009  工银瑞信沪深300指数证券投资基金  150,660  0.31  1.23  9,823,032  0.3  0.02 
620003  金元顺安丰利债券型证券投资基金  357,500  9.17  23,309,000  0.7  0.04 
163807  中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金  44,300  0.67  -25.4  2,888,360  0.53  0.01 
340008  兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金  1,378,889  3.92  135.95  88,985,560  3.35  0.17 
160615  鹏华沪深300指数证券投资基金  22,200  0.32  0.99  1,447,440  0.3 
660003  农银汇理平衡双利混合型证券投资基金  56,500  1.19  -0.55  3,683,800  0.91  0.01 
450008  富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金  6,100  0.16  -0.37  397,720  0.14 
660004  农银汇理策略价值混合型证券投资基金  63,900  1.12  -0.07  4,166,280  0.96  0.01 
161207  国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金  1,980  0.2  -0.66  129,096  0.18 
150008  国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金  1,980  0.2  -0.66  129,096  0.18 
150009  国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金  1,980  0.2  -0.66  129,096  0.18 
165309  建信沪深300指数证券投资基金  20,520  0.42  0.04  1,337,904  0.29 
110019  易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金  1,500  0.87  97,800 
159903  深证成份交易型开放式指数证券投资基金  24,400  0.39  -0.46  1,590,880  0.39 
202017  南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金  810  0.44  0.01  52,812  0.02 
100038  富国沪深300增强证券投资基金  600,000  37,590,000  0.44  0.07 
470008  汇添富策略回报混合型证券投资基金  1,089,938  5.05  71,063,960  4.38  0.13 
217013  招商中小盘精选混合型证券投资基金  7,500  0.27  489,000  0.23 
166006  中欧行业成长混合型证券投资基金  9,841,109  6.64  73.63  641,640,320  5.32  1.18 
377530  上投摩根行业轮动混合型证券投资基金  191,580  1.64  12,491,016  1.44  0.02 
660005  农银汇理中小盘混合型证券投资基金  147,900  1.18  9,643,080  1.01  0.02 
163406  兴全合润分级混合型证券投资基金  7,231,155  5.35  139.16  469,346,304  4.76  0.87 
161812  银华深证100指数分级证券投资基金  357,329  0.68  -24.78  23,297,850  0.64  0.04 
150016  兴全合润分级混合型证券投资基金  7,231,155  5.35  139.16  469,346,304  4.76  0.87 
150017  兴全合润分级混合型证券投资基金  7,231,155  5.35  139.16  469,346,304  4.76  0.87 
150019  银华深证100指数分级证券投资基金  357,329  0.68  -24.78  23,297,850  0.64  0.04 
150018  银华深证100指数分级证券投资基金  357,329  0.68  -24.78  23,297,850  0.64  0.04 
217016  招商深证100指数证券投资基金  12,430  0.68  0.01  810,436  0.65 
570006  诺德中小盘混合型证券投资基金  32,500  4.5  2,119,000  3.61 
610005  信达澳银红利回报混合型证券投资基金  25,000  3.3  1,630,000  3.01 
165508  信诚深度价值混合型证券投资基金  11,940  2.61  -1.9  778,488  1.85 
160807  长盛沪深300指数证券投资基金  12,400  0.32  0.69  808,480  0.3 
660006  农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金  5,970  0.2  -7.22  389,244  0.18 
161612  融通深证成份指数证券投资基金  7,740  0.4  -0.15  504,648  0.38 
163407  兴全沪深300指数增强型证券投资基金  259,226  0.06  15.72  16,124,935  0.33  0.03 
180025  银华信用双利债券型证券投资基金  16,258  0.49  -1.72  1,060,021.62  0.07 
180026  银华信用双利债券型证券投资基金  16,258  0.49  -1.72  1,060,021.62  0.07 
161213  国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金  3,580  0.65  0.03  233,416  0.61 
202023  南方优选成长混合型证券投资基金  1,232,893  4.98  45.01  80,384,624  3.41  0.15 
395011  中海增强收益债券型证券投资基金  6,000  5.41  391,200  0.41 
395012  中海增强收益债券型证券投资基金  6,000  5.41  391,200  0.41 
470028  汇添富社会责任混合型证券投资基金  1,899,993  8.22  123,879,544  5.32  0.23 
660008  农银汇理沪深300指数证券投资基金  31,950  0.31  0.08  2,083,140  0.3 
570007  诺德优选30混合型证券投资基金  37,700  6.52  2,458,040  5.54 
163409  兴全绿色投资混合型证券投资基金  615,854  6.43  5.25  39,847,680  6.41  0.07 
257070  国联安优选行业混合型证券投资基金  2,451,339  7.42  192.53  159,827,296  5.94  0.29 
290010  泰信中证200指数证券投资基金  6,960  0.9  0.05  453,792  0.84 
166010  中欧鼎利债券型证券投资基金  41,700  4.92  2.44  2,718,840  0.88 
159909  深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金  91,500  1.85  -4.1  5,965,800  1.84  0.01 
470058  汇添富可转债债券型证券投资基金  150,000  1.37  -35  9,780,000  0.22  0.02 
470059  汇添富可转债债券型证券投资基金  150,000  1.37  -35  9,780,000  0.22  0.02 
217019  招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金  800  1.87  0.04  52,160  0.02 
110027  易方达安心回报债券型证券投资基金  3,000,000  11.06  187,950,000  1.56  0.36 
110028  易方达安心回报债券型证券投资基金  3,000,000  11.06  187,950,000  1.56  0.36 
377240  上投摩根新兴动力混合型证券投资基金  1,596,339  2.17  104,081,304  0.19 
150039  中欧鼎利分级债券型证券投资基金  41,700  4.92  2.44  2,718,840  0.88 
150040  中欧鼎利分级债券型证券投资基金  41,700  4.92  2.44  2,718,840  0.88 
350008  天治新消费灵活配置混合型证券投资基金  7,140  2.79  0.66  465,528  2.41 
485114  工银瑞信添颐债券型证券投资基金  30,000  2.49  1,956,000  0.34 
485014  工银瑞信添颐债券型证券投资基金  30,000  2.49  1,956,000  0.34 
100056  富国低碳环保混合型证券投资基金  170  11,084 
159912  深证300交易型开放式指数证券投资基金  7,360  0.65  -0.29  479,872  0.46 
050022  博时回报灵活配置混合型证券投资基金  549,400  4.84  -63.62  35,820,880  3.04  0.07 
398061  中海消费主题精选混合型证券投资基金  405,100  8.81  25.91  26,412,520  5.66  0.05 
233010  摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金  4,420  0.7  -0.23  288,184  0.62 
163818  中银中小盘成长混合型证券投资基金  16,987  2.21  -3.22  1,107,552.38  1.9 
160808  长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金  400  0.27  26,080  0.25 
700002  平安深证300指数增强型证券投资基金  1,200  0.09  78,240  0.08 
150064  长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金  400  0.27  26,080  0.25 
150065  长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金  400  0.27  26,080  0.25 
165515  信诚沪深300指数分级证券投资基金  16,640  0.3  0.87  1,084,928  0.28 
150051  信诚沪深300指数分级证券投资基金  16,640  0.3  0.87  1,084,928  0.28 
150052  信诚沪深300指数分级证券投资基金  16,640  0.3  0.87  1,084,928  0.28 
530018  建信深证100指数增强型证券投资基金  9,100  0.71  -0.21  593,320  0.67 
163412  兴全轻资产投资混合型证券投资基金  6,661,151  6.97  276.9  434,307,040  5.93  0.8 
161613  融通创业板指数增强型证券投资基金  156,460  1.65  -8.07  10,201,192  1.57  0.02 
200015  长城优化升级混合型证券投资基金  7,000  0.53  -0.3  456,400  0.49 
710002  富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金  194,645  16.91  -9.27  12,690,854  6.19  0.02 
481017  工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金  17,998  0.41  -1.89  1,173,469.62  0.33 
159919  嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金  1,085,074  0.31  4.43  70,746,824  0.31  0.13 
163821  中银沪深300等权重指数证券投资基金  6,790  0.4  -1.18  442,708  0.37 
740101  长安沪深300非周期行业指数证券投资基金  4,090  0.53  0.05  266,668  0.49 
160806  长盛同庆中证800指数型证券投资基金  12,700  0.26  828,040  0.24 
150098  长盛同庆中证800指数分级证券投资基金  12,700  0.26  828,040  0.24 
150099  长盛同庆中证800指数分级证券投资基金  12,700  0.26  828,040  0.24 
110030  易方达沪深300量化增强证券投资基金  119,340  0.75  11.24  7,780,968  0.7  0.01 
165707  诺德深证300指数分级证券投资基金  88  0.14  -0.02  5,737.6  0.13 
519679  银河主题策略混合型证券投资基金  310,760  3.13  20,261,552  2.85  0.04 
470010  汇添富多元收益债券型证券投资基金  43,400  4.99  -5.66  2,829,680  0.99  0.01 
470011  汇添富多元收益债券型证券投资基金  43,400  4.99  -5.66  2,829,680  0.99  0.01 
370023  上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金  5,650  1.15  0.01  368,380  1.08 
150092  诺德深证300指数分级证券投资基金  88  0.14  -0.02  5,737.6  0.13 
150093  诺德深证300指数分级证券投资基金  88  0.14  -0.02  5,737.6  0.13 
370024  上投摩根核心优选混合型证券投资基金  184,368  1.41  12,020,794  1.28  0.02 
233015  摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金  39,734  1.01  -4.58  2,590,656.75  0.6 
163415  兴全商业模式优选混合型证券投资基金  5,546,474  3.96  120.48  359,488,096  3.81  0.67 
159925  南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金  63,604  0.31  -0.31  4,146,980.75  0.31  0.01 
000045  工银瑞信产业债债券型证券投资基金  80,000  0.33  5,216,000  0.04  0.01 
000046  工银瑞信产业债债券型证券投资基金  80,000  0.33  5,216,000  0.04  0.01 
000039  农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金  377,116  6.4  -9.53  24,587,964  5.86  0.05 
000083  汇添富消费行业混合型证券投资基金  1,999,994  1.25  130,399,608  1.13  0.24 
000118  广发聚鑫债券型证券投资基金  250,020  0.35  15,714,804  0.15  0.03 
000119  广发聚鑫债券型证券投资基金  250,020  0.35  15,714,804  0.15  0.03 
000136  民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金  1,100,000  5.57  60  71,720,000  4.14  0.13 
000173  汇添富美丽30混合型证券投资基金  3,500,000  7.18  -130  228,200,000  6.31  0.42 
000236  工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金  101,090  4.79  6,591,068  0.78  0.01 
161718  招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金  4,300  1.05  280,360 
519730  交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金  4,800  8.16  -0.44  312,960  1.02 
519731  交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金  4,800  8.16  -0.44  312,960  1.02 
150145  招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金  4,300  1.05  280,360 
150146  招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金  4,300  1.05  280,360 
519732  交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金  4,281,418  13.9  31.3  279,148,448  5.81  0.51 
161022  富国创业板指数分级证券投资基金  887,930  1.64  -57.5  57,893,036  1.56  0.11 
150152  富国创业板指数分级证券投资基金  887,930  1.64  -57.5  57,893,036  1.56  0.11 
150153  富国创业板指数分级证券投资基金  887,930  1.64  -57.5  57,893,036  1.56  0.11 
000312  华安沪深300量化增强证券投资基金  38,200  0.55  2,490,640  0.51 
000313  华安沪深300量化增强证券投资基金  38,200  0.55  2,490,640  0.51 
000165  国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金  151,200  3.5  9,858,240  3.19  0.02 
000368  汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金  23,560  0.49  1.71  1,536,112  0.46 
000214  广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金  3,200  0.55  208,640  0.24 
000406  汇添富双利增强债券型证券投资基金  180,000  21.46  4.7  11,736,000  2.34  0.02 
000407  汇添富双利增强债券型证券投资基金  180,000  21.46  4.7  11,736,000  2.34  0.02 
519733  交银施罗德强化回报债券型证券投资基金  1,600  8.03  -0.24  104,320  1.01 
519735  交银施罗德强化回报债券型证券投资基金  1,600  8.03  -0.24  104,320  1.01 
000458  英大领先回报混合型发起式证券投资基金  5,600  0.76  -3.07  365,120  0.65 
000524  上投摩根民生需求股票型证券投资基金  72,900  2.33  4,753,080  2.01  0.01 
000550  广发新动力混合型证券投资基金  127,000  1.69  -20.65  8,280,400  1.35  0.02 
000536  前海开源可转债债券型发起式证券投资基金  500  0.61  -0.48  32,600  0.08 
000549  华安大国新经济股票型证券投资基金  10,100  0.39  658,520  0.36 
000590  华安新活力灵活配置混合型证券投资基金  8,700  0.43  567,240  0.08 
160812  长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金  79,950  7.47  5,212,740  2.13  0.01 
159936  广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金  82,912  1.64  1.91  5,405,862.5  1.62  0.01 
000667  工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金  17,800  0.49  0.03  1,160,560  0.12 
000672  工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金  17,800  0.49  0.03  1,160,560  0.12 
000656  前海开源沪深300指数型证券投资基金  5,320  0.2  -0.13  346,864  0.18 
512220  景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金  118,920  1.27  5.93  7,753,584  1.24  0.01 
000698  宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金  1,772,200  4.9  -14.78  115,547,440  3.98  0.21 
160133  南方天元新产业股票型证券投资基金  3,005,813  10.39  -38.2  195,979,008  7.94  0.36 
000729  建信中小盘先锋股票型证券投资基金  45,200  1.74  2,947,040  1.56  0.01 
000697  汇添富移动互联股票型证券投资基金  3,989,712  4.05  47.86  260,129,216  3.13  0.48 
161025  富国中证移动互联网指数分级证券投资基金  315,502  1.47  4.61  20,570,730  1.39  0.04 
150194  富国中证移动互联网指数分级证券投资基金  315,502  1.47  4.61  20,570,730  1.39  0.04 
150195  富国中证移动互联网指数分级证券投资基金  315,502  1.47  4.61  20,570,730  1.39  0.04 
000756  建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金  15,900  1.73  -2.51  1,036,680  1.54 
000763  工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金  148,790  2.16  -16.85  9,701,108  1.53  0.02 
000757  华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金  72,000  5.44  -0.2  4,694,400  5.03  0.01 
000826  广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金  100,500  0.95  -6.07  6,552,600  0.9  0.01 
000827  广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金  100,500  0.95  -6.07  6,552,600  0.9  0.01 
519062  海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金  273,600  0.26  17,838,720  0.14  0.03 
000841  富国新回报灵活配置混合型证券投资基金  17,500  0.24  1.03  1,141,000  0.21 
000843  富国新回报灵活配置混合型证券投资基金  17,500  0.24  1.03  1,141,000  0.21 
000844  南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金  56,700  1.37  3,696,840  0.41  0.01 
165522  信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金  23,200  1.17  -1.02  1,512,640  1.11 
150173  信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金  23,200  1.17  -1.02  1,512,640  1.11 
150174  信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金  23,200  1.17  -1.02  1,512,640  1.11 
000894  中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金  50,000  10.77  -1.93  3,260,000  2.49  0.01 
160629  鹏华中证传媒指数分级证券投资基金  436,510  7.53  14.39  28,460,452  7.07  0.05 
150203  鹏华中证传媒指数分级证券投资基金  436,510  7.53  14.39  28,460,452  7.07  0.05 
150204  鹏华中证传媒指数分级证券投资基金  436,510  7.53  14.39  28,460,452  7.07  0.05 
161026  富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金  1,018,900  1.21  66,432,280  1.14  0.12 
150209  富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金  1,018,900  1.21  66,432,280  1.14  0.12 
150210  富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金  1,018,900  1.21  66,432,280  1.14  0.12 
000928  中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金  40,300  5.19  -2.73  2,627,560  3.59 
000176  嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金  34,600  0.15  2,255,920  0.14 
000935  浙商汇金转型成长混合型证券投资基金  49,080  9.14  -1.63  3,200,016  2.81  0.01 
519915  富国消费主题混合型证券投资基金  1,267,421  52.23  82,635,848  5.27  0.15 
000955  南方产业活力股票型证券投资基金  1,360,595  10.87  88,710,792  9.05  0.16 
000973  新华增盈回报债券型证券投资基金  232,720  1.81  -16.92  15,173,344  0.38  0.03 
001007  国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金  23,600  1.08  1,538,720  0.89 
001000  中欧明睿新起点混合型证券投资基金  149,309  0.35  9,734,947  0.31  0.02 
000992  广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金  228,300  0.72  14,885,160  0.49  0.03 
000968  广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金  344,067  1.49  -21.94  22,433,168  1.38  0.04 
000991  工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金  226,332  1.03  -25.42  14,756,846  0.87  0.03 
001028  华安物联网主题股票型证券投资基金  55,400  0.38  3,612,080  0.35  0.01 
160224  国泰深证TMT50指数分级证券投资基金  111,350  1.93  1.24  7,260,020  1.79  0.01 
150215  国泰深证TMT50指数分级证券投资基金  111,350  1.93  1.24  7,260,020  1.79  0.01 
150216  国泰深证TMT50指数分级证券投资基金  111,350  1.93  1.24  7,260,020  1.79  0.01 
001110  中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金  45,047  3.48  -7.47  2,937,064.5  0.44  0.01 
001111  中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金  45,047  3.48  -7.47  2,937,064.5  0.44  0.01 
001104  华安新丝路主题股票型证券投资基金  184,400  0.99  12,022,880  0.92  0.02 
001133  广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金  400  1.61  0.01  26,080  0.01 
001146  中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金  50,100  4.14  -4  3,266,520  0.61  0.01 
001147  中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金  50,100  4.14  -4  3,266,520  0.61  0.01 
001128  宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金  2,007,770  9.08  130,906,608  7.48  0.24 
001164  中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金  29,200  2.51  1,903,840  0.23 
001165  中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金  29,200  2.51  1,903,840  0.23 
001125  博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金  879,400  5.28  -14  57,336,880  4.34  0.11 
000462  农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金  12,700  0.16  -30.97  828,040  0.15 
519967  长信利富债券型证券投资基金  42,600  7.66  -1.44  2,777,520  0.56  0.01 
001186  富国文体健康股票型证券投资基金  185,700  1.66  12,107,640  1.49  0.02 
001181  南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金  35,220  0.47  2,296,344  0.41 
001242  博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金  171,200  1.33  11,162,240  1.25  0.02 
001243  博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金  171,200  1.33  11,162,240  1.25  0.02 
001071  华安媒体互联网混合型证券投资基金  9,355,763  5.93  -170.83  609,995,776  5.5  1.12 
001252  中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金  40,700  5.98  -1.47  2,653,640  3.89 
001277  博时国企改革主题股票型证券投资基金  258,900  1.97  24.82  16,880,280  1.77  0.03 
001270  英大灵活配置混合型发起式证券投资基金  10,600  0.74  691,120  0.62 
001271  英大灵活配置混合型发起式证券投资基金  10,600  0.74  691,120  0.62 
164818  工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金  69,210  7.54  1.15  4,512,492  7.08  0.01 
150247  工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金  69,210  7.54  1.15  4,512,492  7.08  0.01 
150248  工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金  69,210  7.54  1.15  4,512,492  7.08  0.01 
159943  大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金  14,830  0.4  -0.2  966,916  0.39 
001287  安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金  73,790  1.44  -10.7  4,811,108  1.24  0.01 
001255  长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金  183,830  3.37  4.51  11,985,716  2.64  0.02 
001311  华安新回报灵活配置混合型证券投资基金  7,200  0.36  469,440  0.06 
001291  摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金  19,400  0.34  1.84  1,264,880  0.32 
001345  富国新收益灵活配置混合型证券投资基金  30,500  1.6  1,988,600  0.8 
001347  富国新收益灵活配置混合型证券投资基金  30,500  1.6  1,988,600  0.8 
519756  交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金  137,303  7.63  -61.99  8,952,156  2.55  0.02 
001313  上投摩根智慧互联股票型证券投资基金  1,321,857  5.97  86,185,080  5.45  0.16 
160136  南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金  25,422  1.21  1,657,514.38  1.15 
150295  南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金  25,422  1.21  1,657,514.38  1.15 
150296  南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金  25,422  1.21  1,657,514.38  1.15 
160637  鹏华创业板指数分级证券投资基金  52,750  1.76  -5.71  3,439,300  1.67  0.01 
150243  鹏华创业板指数分级证券投资基金  52,750  1.76  -5.71  3,439,300  1.67  0.01 
150244  鹏华创业板指数分级证券投资基金  52,750  1.76  -5.71  3,439,300  1.67  0.01 
160636  鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金  30,390  1.19  -0.14  1,981,428  1.13 
150245  鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金  30,390  1.19  -0.14  1,981,428  1.13 
150246  鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金  30,390  1.19  -0.14  1,981,428  1.13 
001409  工银瑞信互联网加股票型证券投资基金  2,479,785  3.67  54.83  161,681,984  3.32  0.3 
001319  农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金  735,676  4.43  1.57  47,966,076  4.01  0.09 
001417  汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金  50,670  0.07  -24.94  3,303,684  0.05  0.01 
001421  南方量化成长股票型证券投资基金  58,688  1.32  4.97  3,826,457.5  1.09  0.01 
001408  建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金  52,150  1.26  -20.5  3,400,180  0.55  0.01 
001463  光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金  364,158  8.21  -16.29  23,743,102  6.71  0.04 
160137  南方中证互联网指数分级证券投资基金  40,840  1.49  0.83  2,662,768  1.39 
150297  南方中证互联网指数分级证券投资基金  40,840  1.49  0.83  2,662,768  1.39 
150298  南方中证互联网指数分级证券投资基金  40,840  1.49  0.83  2,662,768  1.39 
001488  万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金  31,370  2.29  0.09  2,045,324  0.61 
001489  万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金  31,370  2.29  0.09  2,045,324  0.61 
001410  信达澳银新能源产业股票型证券投资基金  56,000  0.03  3,651,200  0.03  0.01 
160420  华安创业板50指数分级证券投资基金  339,249  2.45  -1.45  22,119,034  2.29  0.04 
150303  华安创业板50指数分级证券投资基金  339,249  2.45  -1.45  22,119,034  2.29  0.04 
150304  华安创业板50指数分级证券投资基金  339,249  2.45  -1.45  22,119,034  2.29  0.04 
001508  富国新动力灵活配置混合型证券投资基金  1,411,092  3.4  92,003,200  2.39  0.17 
001510  富国新动力灵活配置混合型证券投资基金  1,411,092  3.4  92,003,200  2.39  0.17 
001563  华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金  40,000  8.11  -0.2  2,608,000  7.14 
001482  上投摩根新兴服务股票型证券投资基金  28,000  2.95  1,825,600  2.5 
001397  建信精工制造指数增强型证券投资基金  100  0.02  6,520  0.01 
001468  广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金  46,000  0.65  2,999,200  0.57  0.01 
001522  博时新策略灵活配置混合型证券投资基金  31,500  1.7  2,053,800  0.34 
001523  博时新策略灵活配置混合型证券投资基金  31,500  1.7  2,053,800  0.34 
510360  广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金  170,860  0.2  2.9  10,955,272  0.3  0.02 
519195  万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金  1,216,314  7.52  -53.33  79,303,672  6.27  0.15 
001541  汇添富民营新动力股票型证券投资基金  510,051  9.2  20.01  33,255,326  7.89  0.06 
001588  天弘中证800指数型发起式证券投资基金  870  0.22  -0.3  56,724  0.2 
001589  天弘中证800指数型发起式证券投资基金  870  0.22  -0.3  56,724  0.2 
001692  南方国策动力股票型证券投资基金  100,000  2.74  9.97  6,520,000  2.15  0.01 
001615  中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金  51,000  21.68  3,325,200  5.2  0.01 
161227  国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金  35,900  0.64  -0.91  2,340,680  0.61 
001641  富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金  63,300  0.65  5.69  4,127,160  0.25  0.01 
001798  泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金  282,000  7.35  20.35  18,386,400  6.43  0.03 
001799  泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金  282,000  7.35  20.35  18,386,400  6.43  0.03 
001623  兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金  250,000  9.08  -5  16,300,000  5.17  0.03 
001779  中融稳健添利债券型证券投资基金  2,000  2.97  130,400  0.59 
001650  工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金  65,000  2.26  -3.86  4,238,000  0.65  0.01 
001886  中欧行业成长混合型证券投资基金  9,841,109  6.64  73.63  641,640,320  5.32  1.18 
001938  中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金  7,753,190  3.44  -753.81  505,508,000  2.89  0.93 
001734  广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金  11,900  1.02  775,880  0.97 
001735  广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金  11,900  1.02  775,880  0.97 
001726  汇添富新兴消费股票型证券投资基金  600,897  13.52  -10.97  39,178,484  8.97  0.07