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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 65,011.51万 14,866.43万 59,463.66万 36,468.18万
收到的税费返还 666.91万 264.75万 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 4,405.7万 312.27万 687.01万 1,423.58万
经营活动现金流入小计 70,084.11万 15,443.45万 60,150.67万 37,891.76万
购买商品、接受劳务支付的现金 45,329.7万 7,866.33万 34,921.09万 19,064.42万
支付给职工以及为职工支付的现金 13,831.74万 3,726.96万 9,586.97万 6,594.33万
支付的各项税费 6,748.58万 1,568.38万 4,938.5万 2,566.09万
支付其他与经营活动有关的现金 6,771.59万 1,814.79万 5,559.68万 3,726.54万
经营活动现金流出小计 72,681.61万 14,976.46万 55,006.24万 31,951.38万
经营活动产生的现金流量净额 -2,597.5万 466.99万 5,144.43万 5,940.39万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- 21.04万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
31.4万 -- 1.5万 5.92万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 648.06万 --
投资活动现金流入小计 31.4万 -- 670.6万 5.92万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,031.62万 408.52万 1,895.61万 1,259.36万
投资支付的现金 -- -- 5,762.4万 5,762.4万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 13,075.57万 13,075.57万 26,227.15万 27,026.72万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 20,107.18万 13,484.09万 33,885.16万 34,048.48万
投资活动产生的现金流量净额 -20,075.79万 -13,484.09万 -33,214.56万 -34,042.56万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 24,042万 24,300万 30,669万 30,669万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 14,434.07万 1,800万 6,443.6万 6,197.95万
收到其他与筹资活动有关的现金 2,109.63万 1,004.85万 858.2万 348.11万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 40,585.69万 27,104.85万 37,970.8万 37,215.05万
偿还债务支付的现金 7,257.96万 1,228.46万 8,353.31万 6,393.98万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,603.78万 55.78万 937.96万 860.77万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 4,261.66万 937.58万 2,019.73万 1,499.74万
筹资活动现金流出小计 13,123.4万 2,221.82万 11,311万 8,754.49万
筹资活动产生的现金流量净额 27,462.29万 24,883.03万 26,659.81万 28,460.56万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -32.68万 -4.04万 29.19万 0.43万
现金及现金等价物净增加额 4,756.33万 11,861.89万 -1,381.12万 358.83万
期初现金及现金等价物余额 11,788.26万 11,788.26万 13,169.38万 13,169.38万
期末现金及现金等价物余额 16,544.59万 23,650.15万 11,788.26万 13,528.21万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 7,283.65万 --
加:资产减值准备 -- -- 638.25万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 1,107.06万 --
无形资产摊销 -- -- 310.28万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 126.67万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -8.97万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 331.69万 --
投资损失 -- -- -1,686.58万 --
递延所得税资产减少 -- -- -1,540.78万 --
递延所得税负债增加 -- -- 240.57万 --
存货的减少 -- -- -13,376.74万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -12,268.07万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 23,987.41万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 5,144.43万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 11,788.26万 --
减:现金的期初余额 -- -- 13,169.38万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -1,381.12万 --