金融界首页>行情中心>劲拓股份> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 19,766.36万 13,194.72万 5,418.47万 26,292.31万
收到的税费返还 713.17万 341.63万 152.28万 821.5万
收到其他与经营活动有关的现金 1,049.45万 836.19万 269.95万 1,203.37万
经营活动现金流入小计 21,528.98万 14,372.54万 5,840.7万 28,317.18万
购买商品、接受劳务支付的现金 11,754.34万 7,291.21万 3,148.16万 11,792.48万
支付给职工以及为职工支付的现金 4,677.34万 2,883.28万 1,312.32万 5,822.27万
支付的各项税费 1,632.78万 747.22万 166.12万 2,782.14万
支付其他与经营活动有关的现金 2,613.1万 1,700.85万 791.19万 2,942.04万
经营活动现金流出小计 20,677.56万 12,622.57万 5,417.79万 23,338.93万
经营活动产生的现金流量净额 851.42万 1,749.98万 422.91万 4,978.25万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- 500万
取得投资收益收到的现金 -- 0万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
13.06万 2.68万 -- 16万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 24.79万
投资活动现金流入小计 13.06万 2.68万 -- 540.79万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 941.14万 541.01万 278.58万 1,029.86万
投资支付的现金 -- -- -- 500万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 941.14万 541.01万 278.58万 1,529.86万
投资活动产生的现金流量净额 -928.08万 -538.33万 -278.58万 -989.07万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- -- -- --
偿还债务支付的现金 -- -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 600万 600万 -- 800万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 0万 -- 69.98万
筹资活动现金流出小计 600万 600万 -- 869.98万
筹资活动产生的现金流量净额 -600万 -600万 -- -869.98万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 38.52万 26.59万 -7.44万 43.77万
现金及现金等价物净增加额 -638.14万 638.23万 136.89万 3,162.97万
期初现金及现金等价物余额 21,843.76万 21,843.76万 21,843.76万 18,680.8万
期末现金及现金等价物余额 21,205.63万 22,482万 21,980.66万 21,843.76万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 2,009.48万 -- 3,176.23万
加:资产减值准备 -- 351.68万 -- 307.16万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 294.6万 -- 592.78万
无形资产摊销 -- 38.94万 -- 86.09万
长期待摊费用摊销 -- 29.37万 -- 52.75万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -1.04万 -- -3.07万
固定资产报废损失 -- 0.57万 -- 25.57万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -92.65万 -- -92.17万
投资损失 -- -- -- -24.79万
递延所得税资产减少 -- -50.08万 -- -45.54万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -2,725.77万 -- 1,457.03万
经营性应收项目的减少 -- -2,630.1万 -- 486.67万
经营性应付项目的增加 -- 4,524.97万 -- -1,040.46万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 1,749.98万 -- 4,978.25万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 22,482万 -- 21,843.76万
减:现金的期初余额 -- 21,843.76万 -- 18,680.8万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 638.23万 -- 3,162.97万