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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 10,398.07万 29,508.31万 19,766.36万 13,194.72万
收到的税费返还 217.15万 1,069.21万 713.17万 341.63万
收到其他与经营活动有关的现金 451.06万 1,225.76万 1,049.45万 836.19万
经营活动现金流入小计 11,066.27万 31,803.29万 21,528.98万 14,372.54万
购买商品、接受劳务支付的现金 4,533.46万 16,559.74万 11,754.34万 7,291.21万
支付给职工以及为职工支付的现金 1,914.47万 6,642.02万 4,677.34万 2,883.28万
支付的各项税费 789.43万 2,760.5万 1,632.78万 747.22万
支付其他与经营活动有关的现金 1,130.3万 3,206.84万 2,613.1万 1,700.85万
经营活动现金流出小计 8,367.66万 29,169.1万 20,677.56万 12,622.57万
经营活动产生的现金流量净额 2,698.62万 2,634.19万 851.42万 1,749.98万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- 0万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 13.11万 13.06万 2.68万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 -- 13.11万 13.06万 2.68万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,298.56万 2,007.5万 941.14万 541.01万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 1,298.56万 2,007.5万 941.14万 541.01万
投资活动产生的现金流量净额 -1,298.56万 -1,994.39万 -928.08万 -538.33万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- -- -- --
偿还债务支付的现金 -- -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- 600万 600万 600万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
筹资活动现金流出小计 -- 600万 600万 600万
筹资活动产生的现金流量净额 -- -600万 -600万 -600万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -13.98万 120.33万 38.52万 26.59万
现金及现金等价物净增加额 1,386.07万 160.14万 -638.14万 638.23万
期初现金及现金等价物余额 22,003.91万 21,843.76万 21,843.76万 21,843.76万
期末现金及现金等价物余额 23,389.98万 22,003.9万 21,205.63万 22,482万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 5,216.61万 -- 2,009.48万
加:资产减值准备 -- 782.16万 -- 351.68万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 575.65万 -- 294.6万
无形资产摊销 -- 77.51万 -- 38.94万
长期待摊费用摊销 -- 64.18万 -- 29.37万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 3.18万 -- -1.04万
固定资产报废损失 -- 2.41万 -- 0.57万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -56.08万 -- -92.65万
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -283.62万 -- -50.08万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -2,532.88万 -- -2,725.77万
经营性应收项目的减少 -- -6,944.6万 -- -2,630.1万
经营性应付项目的增加 -- 5,729.67万 -- 4,524.97万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 2,634.19万 -- 1,749.98万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 22,003.9万 -- 22,482万
减:现金的期初余额 -- 21,843.76万 -- 21,843.76万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 160.14万 -- 638.23万