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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 8,871.82万 5,208.74万 2,292.93万 11,955.28万
收到的税费返还 -- 1.7万 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 2,351.82万 1,573万 1,135.21万 4,473.07万
经营活动现金流入小计 11,223.65万 6,783.43万 3,428.14万 16,428.35万
购买商品、接受劳务支付的现金 6,580.33万 2,829.26万 1,564.47万 10,660.74万
支付给职工以及为职工支付的现金 7,431.73万 5,098.13万 2,737.33万 6,106.24万
支付的各项税费 1,338.01万 1,142.52万 617.09万 1,790.33万
支付其他与经营活动有关的现金 2,705万 1,756.86万 874.34万 5,359.86万
经营活动现金流出小计 18,055.07万 10,826.77万 5,793.23万 23,917.16万
经营活动产生的现金流量净额 -6,831.42万 -4,043.34万 -2,365.09万 -7,488.82万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 17,200万 11,600万 2,900万 17,400万
取得投资收益收到的现金 316.36万 115.97万 541.1万 299.7万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.1万 0.1万 -- 5.55万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 515.23万 665.23万 -- 100万
投资活动现金流入小计 18,031.68万 12,381.29万 3,441.1万 17,805.24万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,601.44万 4,007.36万 1,910.79万 11,018.05万
投资支付的现金 12,150万 7,300万 6,500万 37,900万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,444.84万 3,007.45万 -- 2,874.58万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 24,196.28万 14,314.81万 8,410.79万 51,792.64万
投资活动产生的现金流量净额 -6,164.6万 -1,933.52万 -4,969.69万 -33,987.39万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 350万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 13,500万 11,900万 10,000万 9,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 13,500万 11,900万 10,000万 9,350万
偿还债务支付的现金 9,540万 8,035万 500万 6,155万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 601.59万 381.78万 164.72万 2,036.7万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 12万 12万 -- 0万
筹资活动现金流出小计 10,153.59万 8,428.78万 664.72万 8,191.7万
筹资活动产生的现金流量净额 3,346.41万 3,471.22万 9,335.28万 1,158.3万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 21.71万 15.89万 -0.46万 1.04万
现金及现金等价物净增加额 -9,627.9万 -2,489.74万 2,000.05万 -40,316.87万
期初现金及现金等价物余额 19,193.28万 19,193.28万 19,193.28万 59,510.15万
期末现金及现金等价物余额 9,565.38万 16,703.54万 21,193.33万 19,193.28万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -1,947.05万 -- -5,296.03万
加:资产减值准备 -- 191.45万 -- 3,391.1万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 626.38万 -- 728.38万
无形资产摊销 -- 179.73万 -- 127.27万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- 11.93万
固定资产报废损失 -- 0.01万 -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 404.5万 -- 475.66万
投资损失 -- -590.19万 -- -785.47万
递延所得税资产减少 -- -448.92万 -- -1,093.89万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -1,897万 -- -4,189.06万
经营性应收项目的减少 -- -4,577.61万 -- 1,200.72万
经营性应付项目的增加 -- 4,154.22万 -- -3,637.26万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -138.85万 -- 1,577.83万
经营活动产生的现金流量净额 -- -4,043.34万 -- -7,488.82万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 16,703.54万 -- 19,193.28万
减:现金的期初余额 -- 19,193.28万 -- 59,510.15万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -2,489.74万 -- -40,316.87万