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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 60,387.05万 40,632.5万 19,173.31万 63,685.24万
收到的税费返还 532.16万 364.09万 181.56万 749.17万
收到其他与经营活动有关的现金 2,298.88万 2,192.72万 618.47万 3,047.49万
经营活动现金流入小计 63,218.09万 43,189.31万 19,973.34万 67,481.9万
购买商品、接受劳务支付的现金 21,309.65万 11,973.89万 6,878.44万 24,854.67万
支付给职工以及为职工支付的现金 11,491.34万 8,293.67万 4,160.18万 12,920.31万
支付的各项税费 7,525.88万 5,200.81万 3,134.89万 6,671.41万
支付其他与经营活动有关的现金 9,881.71万 6,508.69万 2,179.07万 7,837.68万
经营活动现金流出小计 50,208.58万 31,977.05万 16,352.58万 52,284.07万
经营活动产生的现金流量净额 13,009.51万 11,212.25万 3,620.76万 15,197.82万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 13,500万 13,500万 -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
90.38万 58.33万 26.04万 15.35万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 170.93万 123.83万 -- 198.4万
投资活动现金流入小计 13,761.32万 13,682.16万 26.04万 213.75万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,875.05万 3,740.81万 751.08万 9,488.09万
投资支付的现金 23,802.53万 20,202.53万 979.41万 13,500万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 46.65万 46.65万 -- 52,688.02万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 473.49万
投资活动现金流出小计 28,724.23万 23,989.99万 1,730.49万 76,149.6万
投资活动产生的现金流量净额 -14,962.91万 -10,307.83万 -1,704.45万 -75,935.85万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 4,000万 4,000万 4,000万 26,115.34万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 50万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 4,000万 4,000万 4,000万 26,165.34万
偿还债务支付的现金 2,500万 2,500万 -- 115.34万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,886.74万 3,614.34万 268.07万 3,097.63万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 11.52万
筹资活动现金流出小计 6,386.74万 6,114.34万 268.07万 3,224.49万
筹资活动产生的现金流量净额 -2,386.74万 -2,114.34万 3,731.93万 22,940.85万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 27.23万 15.53万 0.07万 217.96万
现金及现金等价物净增加额 -4,312.91万 -1,194.39万 5,648.31万 -37,579.22万
期初现金及现金等价物余额 24,120.8万 24,120.8万 37,620.73万 61,700.02万
期末现金及现金等价物余额 19,807.89万 22,926.41万 43,269.04万 24,120.8万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 7,793.42万 -- 11,994.8万
加:资产减值准备 -- -16.11万 -- 647.46万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,124.1万 -- 1,731.61万
无形资产摊销 -- 1,716.1万 -- 1,300.96万
长期待摊费用摊销 -- 19.57万 -- 29.48万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 29.59万 -- 7.85万
固定资产报废损失 -- -- -- 22.95万
公允价值变动损失 -- -- -- -5.24万
财务费用 -- 559.25万 -- -187.33万
投资损失 -- -123.83万 -- -198.4万
递延所得税资产减少 -- 157.91万 -- -85.75万
递延所得税负债增加 -- -225.21万 -- -141.02万
存货的减少 -- -1,827.32万 -- 780.76万
经营性应收项目的减少 -- 1,881.28万 -- -2,977.38万
经营性应付项目的增加 -- 1,104.45万 -- 2,137.05万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -980.94万 -- 140万
经营活动产生的现金流量净额 -- 11,212.25万 -- 15,197.82万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 10,646.41万 -- 14,220.8万
减:现金的期初余额 -- 14,220.8万 -- 55,700.02万
现金等价物的期末余额 -- 12,280万 -- 9,900万
减:现金等价物的期初余额 -- 9,900万 -- 6,000万
现金及现金等价物净增加额 -- -1,194.39万 -- -37,579.22万