金融界首页>行情中心>迪瑞医疗> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 21,403.63万 87,751.99万 60,387.05万 40,632.5万
收到的税费返还 165.1万 647.23万 532.16万 364.09万
收到其他与经营活动有关的现金 399.27万 2,728.71万 2,298.88万 2,192.72万
经营活动现金流入小计 21,968万 91,127.93万 63,218.09万 43,189.31万
购买商品、接受劳务支付的现金 7,559.56万 32,162.75万 21,309.65万 11,973.89万
支付给职工以及为职工支付的现金 5,617.39万 16,097.07万 11,491.34万 8,293.67万
支付的各项税费 2,947.48万 10,136.12万 7,525.88万 5,200.81万
支付其他与经营活动有关的现金 2,748.9万 11,358.16万 9,881.71万 6,508.69万
经营活动现金流出小计 18,873.33万 69,754.1万 50,208.58万 31,977.05万
经营活动产生的现金流量净额 3,094.67万 21,373.83万 13,009.51万 11,212.25万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 5,200万 10,800万 13,500万 13,500万
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 113.29万 90.38万 58.33万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 262.49万 170.93万 123.83万
投资活动现金流入小计 5,200万 11,175.78万 13,761.32万 13,682.16万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,859.44万 5,683.95万 4,875.05万 3,740.81万
投资支付的现金 -- 10,152.53万 23,802.53万 20,202.53万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 46.65万 46.65万 46.65万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 1,859.44万 15,883.13万 28,724.23万 23,989.99万
投资活动产生的现金流量净额 3,340.56万 -4,707.35万 -14,962.91万 -10,307.83万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- 14,000万 4,000万 4,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- 14,000万 4,000万 4,000万
偿还债务支付的现金 10,000万 15,000万 2,500万 2,500万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 653.59万 7,445.44万 3,886.74万 3,614.34万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 2.8万 -- --
筹资活动现金流出小计 10,653.59万 22,448.24万 6,386.74万 6,114.34万
筹资活动产生的现金流量净额 -10,653.59万 -8,448.24万 -2,386.74万 -2,114.34万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -10.43万 98.04万 27.23万 15.53万
现金及现金等价物净增加额 -4,228.79万 8,316.29万 -4,312.91万 -1,194.39万
期初现金及现金等价物余额 32,437.08万 24,120.8万 24,120.8万 24,120.8万
期末现金及现金等价物余额 28,208.29万 32,437.08万 19,807.89万 22,926.41万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 15,752.04万 -- 7,793.42万
加:资产减值准备 -- 108.43万 -- -16.11万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 2,270.26万 -- 1,124.1万
无形资产摊销 -- 3,396.93万 -- 1,716.1万
长期待摊费用摊销 -- 34.7万 -- 19.57万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 73.32万 -- 29.59万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- 2.68万 -- --
财务费用 -- 977.05万 -- 559.25万
投资损失 -- -278.47万 -- -123.83万
递延所得税资产减少 -- 189.27万 -- 157.91万
递延所得税负债增加 -- -423.9万 -- -225.21万
存货的减少 -- -2,036.05万 -- -1,827.32万
经营性应收项目的减少 -- 1,227.13万 -- 1,881.28万
经营性应付项目的增加 -- 1,239.79万 -- 1,104.45万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -1,159.34万 -- -980.94万
经营活动产生的现金流量净额 -- 21,373.83万 -- 11,212.25万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 10,807.08万 -- 10,646.41万
减:现金的期初余额 -- 14,220.8万 -- 14,220.8万
现金等价物的期末余额 -- 21,630万 -- 12,280万
减:现金等价物的期初余额 -- 9,900万 -- 9,900万
现金及现金等价物净增加额 -- 8,316.29万 -- -1,194.39万