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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 30,364.78万 8,585.7万 36,971.1万 24,581.84万
收到的税费返还 -- -- 825.46万 --
收到其他与经营活动有关的现金 839.13万 356.88万 2,350.41万 2,008.88万
经营活动现金流入小计 31,203.91万 8,942.59万 40,146.97万 26,590.73万
购买商品、接受劳务支付的现金 10,191.53万 3,058.95万 10,042.14万 7,086.67万
支付给职工以及为职工支付的现金 7,137.87万 2,271.58万 8,507.53万 5,877.85万
支付的各项税费 3,771.37万 1,181.76万 5,347.52万 4,480.28万
支付其他与经营活动有关的现金 2,632.99万 667.67万 5,758.28万 2,418.14万
经营活动现金流出小计 23,733.76万 7,179.96万 29,655.47万 19,862.95万
经营活动产生的现金流量净额 7,470.15万 1,762.62万 10,491.49万 6,727.78万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- 702.25万 --
取得投资收益收到的现金 1.67万 0.54万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
17.65万 0.05万 19.4万 19.4万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 3,553.61万 973.61万
投资活动现金流入小计 19.33万 0.59万 4,275.26万 993.01万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,356.04万 4,020.09万 15,616.35万 13,461.08万
投资支付的现金 3,250万 -- 2,200万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 10,606.04万 4,020.09万 17,816.35万 13,461.08万
投资活动产生的现金流量净额 -10,586.71万 -4,019.5万 -13,541.09万 -12,468.07万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 45万 -- 446.9万 446.9万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 1,000万 -- 1,012.77万 1,000万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 1,045万 -- 1,459.67万 1,446.9万
偿还债务支付的现金 -- -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,950.07万 0.77万 3,300万 3,373.22万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,000万 -- 1,000万 1,000万
筹资活动现金流出小计 5,950.07万 0.77万 4,300万 4,373.22万
筹资活动产生的现金流量净额 -4,905.07万 -0.77万 -2,840.33万 -2,926.32万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -398.47万 -18.64万 520.16万 151.26万
现金及现金等价物净增加额 -8,420.1万 -2,276.29万 -5,369.77万 -8,515.35万
期初现金及现金等价物余额 29,084.4万 28,983.3万 34,353.06万 34,353.06万
期末现金及现金等价物余额 20,664.3万 26,707.01万 28,983.3万 25,837.71万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 10,810.65万 --
加:资产减值准备 -- -- 63.88万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 2,320.89万 --
无形资产摊销 -- -- 67.62万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 17.54万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- 133.96万 --
财务费用 -- -- 25万 --
投资损失 -- -- 136.6万 --
递延所得税资产减少 -- -- -64.78万 --
递延所得税负债增加 -- -- 8.85万 --
存货的减少 -- -- -667.81万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 427.15万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -2,788.04万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 10,491.49万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 28,983.3万 --
减:现金的期初余额 -- -- 34,353.06万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -5,369.77万 --