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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 24,933.23万 15,887.63万 7,767.83万 24,638.59万
收到的税费返还 28.7万 13.89万 -- 30.4万
收到其他与经营活动有关的现金 470.01万 258.75万 102.85万 653.8万
经营活动现金流入小计 25,431.94万 16,160.27万 7,870.69万 25,322.79万
购买商品、接受劳务支付的现金 6,211.22万 3,879.13万 1,730.6万 4,841.5万
支付给职工以及为职工支付的现金 4,637.63万 3,040.08万 1,220.83万 4,914.35万
支付的各项税费 3,386.92万 2,489.56万 1,202.66万 4,181.72万
支付其他与经营活动有关的现金 935.46万 410.34万 143.82万 1,052.14万
经营活动现金流出小计 15,171.23万 9,819.11万 4,297.91万 14,989.71万
经营活动产生的现金流量净额 10,260.71万 6,341.15万 3,572.77万 10,333.09万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 30,200万 22,200万 13,200万 32,000万
取得投资收益收到的现金 505.73万 435.16万 277.23万 404.03万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- -- 1.4万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 20万
投资活动现金流入小计 30,705.73万 22,635.16万 13,477.23万 32,425.43万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,410.1万 4,468.22万 2,427.83万 7,018.24万
投资支付的现金 25,350万 15,000万 -- 54,200万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 31,760.1万 19,468.22万 2,427.83万 61,218.24万
投资活动产生的现金流量净额 -1,054.37万 3,166.94万 11,049.39万 -28,792.81万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 28,551.36万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 209.14万 150.67万 0.75万 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 209.14万 150.67万 0.75万 28,551.36万
偿还债务支付的现金 -- -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,163.04万 4,163.04万 -- 3,717万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 226.79万 165.83万 0.75万 0万
筹资活动现金流出小计 4,389.83万 4,328.87万 0.75万 3,717万
筹资活动产生的现金流量净额 -4,180.7万 -4,178.2万 -- 24,834.36万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 79.28万 58.36万 -15.88万 72.86万
现金及现金等价物净增加额 5,104.93万 5,388.26万 14,606.28万 6,447.49万
期初现金及现金等价物余额 14,074.05万 14,074.05万 14,074.05万 7,500.55万
期末现金及现金等价物余额 19,178.97万 19,462.31万 28,680.33万 13,948.05万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 6,018.55万 -- 10,326.56万
加:资产减值准备 -- 47.96万 -- 83.15万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 611.41万 -- 1,066.96万
无形资产摊销 -- 17.13万 -- 34.26万
长期待摊费用摊销 -- 14.89万 -- 2.48万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- -0.09万
固定资产报废损失 -- 5.17万 -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -58.36万 -- -72.86万
投资损失 -- -435.16万 -- -404.03万
递延所得税资产减少 -- -33.11万 -- -35.05万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -466.56万 -- -392.79万
经营性应收项目的减少 -- -690.32万 -- -1,334.08万
经营性应付项目的增加 -- 1,309.54万 -- 1,058.57万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 6,341.15万 -- 10,333.09万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 19,462.31万 -- 13,948.05万
减:现金的期初余额 -- 14,074.05万 -- 7,500.55万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 5,388.26万 -- 6,447.49万