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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 42,199.07万 12,152.91万 54,017.37万 43,414.88万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 1,067.83万 1,157.93万 599.32万 1,242.15万
经营活动现金流入小计 43,266.9万 13,310.84万 54,616.69万 44,657.03万
购买商品、接受劳务支付的现金 24,978.59万 7,497.01万 30,204.79万 24,732.89万
支付给职工以及为职工支付的现金 2,695.82万 1,293万 4,007.44万 3,684.21万
支付的各项税费 2,451.27万 593.61万 3,849.54万 3,066.22万
支付其他与经营活动有关的现金 2,739.2万 1,392.69万 7,112.7万 3,097.65万
经营活动现金流出小计 32,864.88万 10,776.31万 45,174.48万 34,580.96万
经营活动产生的现金流量净额 10,402.02万 2,534.53万 9,442.21万 10,076.07万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0万 -- 10.13万 10.12万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 0万 -- 10.13万 10.12万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,553.6万 746.34万 5,246.57万 3,138.31万
投资支付的现金 5,713.48万 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 1,138.76万 8,650.9万 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 14,267.08万 1,885.1万 13,897.47万 3,138.31万
投资活动产生的现金流量净额 -14,267.08万 -1,885.1万 -13,887.34万 -3,128.19万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 436.25万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 17,800万 12,500万 10,000万 6,354万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 17,800万 12,500万 10,436.25万 6,354万
偿还债务支付的现金 19,652.38万 204.3万 4,419.46万 4,895.26万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,307.44万 37.46万 1,778.09万 2,343.18万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 0万 -- -- 8,310.86万
筹资活动现金流出小计 21,959.82万 241.76万 6,197.55万 15,549.3万
筹资活动产生的现金流量净额 -4,159.82万 12,258.24万 4,238.69万 -9,195.3万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -84.38万 56.42万 222.41万 -417.19万
现金及现金等价物净增加额 -8,109.25万 12,964.08万 15.97万 -2,664.61万
期初现金及现金等价物余额 28,797.66万 28,797.66万 28,781.68万 28,781.68万
期末现金及现金等价物余额 20,688.4万 41,761.74万 28,797.66万 26,117.07万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 8,373.7万 --
加:资产减值准备 -- -- 865.29万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 992.38万 --
无形资产摊销 -- -- 141.17万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 15.68万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 734.34万 --
投资损失 -- -- 33.62万 --
递延所得税资产减少 -- -- -201.19万 --
递延所得税负债增加 -- -- -2.41万 --
存货的减少 -- -- -2,059.25万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -675.33万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 796.29万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 427.91万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 9,442.21万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 28,797.66万 --
减:现金的期初余额 -- -- 28,781.68万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 15.97万 --