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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 43,414.88万 30,732.97万 14,563.39万 44,096.14万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 1,242.15万 553.87万 1,010.19万 1,521.1万
经营活动现金流入小计 44,657.03万 31,286.84万 15,573.58万 45,617.24万
购买商品、接受劳务支付的现金 24,732.89万 17,891.13万 7,563.31万 24,837.64万
支付给职工以及为职工支付的现金 3,684.21万 2,945.63万 1,347.2万 3,032.88万
支付的各项税费 3,066.22万 2,065.16万 778.78万 4,211.28万
支付其他与经营活动有关的现金 3,097.65万 1,730.09万 1,998.61万 5,525.82万
经营活动现金流出小计 34,580.96万 24,632万 11,687.9万 37,607.61万
经营活动产生的现金流量净额 10,076.07万 6,654.84万 3,885.68万 8,009.63万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
10.12万 10.12万 -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 10.12万 10.12万 -- --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,138.31万 2,266.3万 1,058.07万 3,795.44万
投资支付的现金 -- -- -- 200万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- 11,021.1万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 3,138.31万 2,266.3万 1,058.07万 15,016.54万
投资活动产生的现金流量净额 -3,128.19万 -2,256.19万 -1,058.07万 -15,016.54万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 0万 -- 3,876.48万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 6,354万 5,200万 1,100万 11,673.16万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 6,354万 5,200万 1,100万 15,549.64万
偿还债务支付的现金 4,895.26万 -- -- 874.95万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,343.18万 1,291.07万 65.12万 958.49万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 8,310.86万 8,310.86万 -- 0万
筹资活动现金流出小计 15,549.3万 9,601.94万 65.12万 1,833.45万
筹资活动产生的现金流量净额 -9,195.3万 -4,401.94万 1,034.88万 13,716.19万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -417.19万 305.75万 308.48万 205.69万
现金及现金等价物净增加额 -2,664.61万 302.47万 4,170.97万 6,914.97万
期初现金及现金等价物余额 28,781.68万 28,781.68万 28,781.68万 21,866.71万
期末现金及现金等价物余额 26,117.07万 29,084.15万 32,952.66万 28,781.68万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 5,132.57万 -- 6,605.23万
加:资产减值准备 -- 297.45万 -- 632.11万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 400.9万 -- 749.47万
无形资产摊销 -- 67.68万 -- 124.7万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 15.69万 -- --
固定资产报废损失 -- -- -- 86.77万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 237.19万 -- -353.98万
投资损失 -- 21.84万 -- 0.72万
递延所得税资产减少 -- 7.82万 -- -70.31万
递延所得税负债增加 -- -- -- 20.76万
存货的减少 -- -1,091.84万 -- 1,433.34万
经营性应收项目的减少 -- 9,439.98万 -- -1,555.74万
经营性应付项目的增加 -- -7,874.45万 -- 189.22万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 147.34万
经营活动产生的现金流量净额 -- 6,654.84万 -- 8,009.63万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 29,084.15万 -- 28,781.68万
减:现金的期初余额 -- 28,781.68万 -- 21,866.71万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 302.47万 -- 6,914.97万