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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 66,915.29万 13,174.28万 103,725.67万 53,359.08万
收到的税费返还 1,817.49万 492.36万 4,114.16万 1,829万
收到其他与经营活动有关的现金 2,338.18万 467.85万 7,542.7万 6,683.31万
经营活动现金流入小计 71,070.96万 14,134.49万 115,382.52万 61,871.38万
购买商品、接受劳务支付的现金 59,590.9万 19,721.55万 67,880.48万 47,462.43万
支付给职工以及为职工支付的现金 14,704.57万 4,655.86万 17,803.17万 13,045.79万
支付的各项税费 6,074.46万 2,353.15万 7,529.12万 5,738.23万
支付其他与经营活动有关的现金 9,114.47万 3,086.89万 12,286.68万 9,133.42万
经营活动现金流出小计 89,484.4万 29,817.44万 105,499.45万 75,379.87万
经营活动产生的现金流量净额 -18,413.44万 -15,682.95万 9,883.07万 -13,508.49万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 178,300万 56,000万 94,900万 68,900万
取得投资收益收到的现金 1,901.23万 651.64万 1,049.12万 1,035.84万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- 9.01万 10.03万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 180,201.23万 56,651.64万 95,958.13万 69,945.87万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 364.26万 132.76万 1,597.85万 1,722.93万
投资支付的现金 201,900万 66,400万 71,430万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7,655.38万 3,675.88万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 209,919.64万 70,208.64万 73,027.85万 1,722.93万
投资活动产生的现金流量净额 -29,718.41万 -13,557万 22,930.27万 68,222.94万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 100万 100万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- -- 100万 100万
偿还债务支付的现金 100万 -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,184.54万 1.45万 5,016.53万 5,017.29万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 11.8万 -- 35.95万 35.95万
筹资活动现金流出小计 4,296.35万 1.45万 5,052.48万 5,053.24万
筹资活动产生的现金流量净额 -4,296.35万 -1.45万 -4,952.48万 -4,953.24万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -188.13万 -23.86万 242.12万 93.41万
现金及现金等价物净增加额 -52,616.32万 -29,265.26万 28,102.99万 49,854.62万
期初现金及现金等价物余额 80,227.46万 80,227.46万 52,124.48万 52,234.48万
期末现金及现金等价物余额 27,611.14万 50,962.2万 80,227.46万 102,089.1万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 11,399.55万 --
加:资产减值准备 -- -- 461.31万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 666.95万 --
无形资产摊销 -- -- 677.57万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 258.59万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -1.84万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- -242.12万 --
投资损失 -- -- -942.51万 --
递延所得税资产减少 -- -- -131.12万 --
递延所得税负债增加 -- -- -95.54万 --
存货的减少 -- -- -7,925.75万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 6,209.97万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -451.97万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 9,883.07万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 80,227.46万 --
减:现金的期初余额 -- -- 52,124.48万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 28,102.99万 --