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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 59,211.77万 34,063万 18,119.61万 70,645.71万
收到的税费返还 17.64万 16.42万 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 2,149.45万 660.59万 527.12万 980.24万
经营活动现金流入小计 61,378.86万 34,740万 18,646.73万 71,625.95万
购买商品、接受劳务支付的现金 54,161.2万 35,634.96万 13,518.7万 50,953.23万
支付给职工以及为职工支付的现金 4,686.6万 3,623.44万 2,879.73万 5,533.95万
支付的各项税费 4,973.48万 2,787.74万 1,329.37万 4,911.03万
支付其他与经营活动有关的现金 5,020.88万 3,600.86万 4,930.96万 6,605.03万
经营活动现金流出小计 68,842.15万 45,647万 22,658.76万 68,003.25万
经营活动产生的现金流量净额 -7,463.29万 -10,907万 -4,012.03万 3,622.71万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- 378.69万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,863.92万 1,863.92万 0.37万 11.32万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 1,000万 -- -- 0万
投资活动现金流入小计 2,863.92万 1,863.92万 0.37万 390.01万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,003.75万 4,791.81万 2,945.29万 5,548.91万
投资支付的现金 -- -- -- 6,400万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 500万 500万 100万 11,519.83万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 8,503.75万 5,291.81万 3,045.29万 23,468.73万
投资活动产生的现金流量净额 -5,639.83万 -3,427.9万 -3,044.92万 -23,078.73万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 560万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 28,141.93万 17,208.52万 4,123.3万 30,515.33万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 11,800万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 28,141.93万 17,208.52万 4,123.3万 42,875.33万
偿还债务支付的现金 13,653.64万 5,933.17万 2,805.02万 23,627.84万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,029.87万 574.88万 363.45万 1,664.57万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 2,460万
筹资活动现金流出小计 15,683.51万 6,508.05万 3,168.47万 27,752.4万
筹资活动产生的现金流量净额 12,458.43万 10,700.47万 954.83万 15,122.93万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -644.7万 -3,634.42万 -6,102.11万 -4,333.09万
期初现金及现金等价物余额 12,207.38万 12,207.38万 12,212.86万 16,540.47万
期末现金及现金等价物余额 11,562.69万 8,572.96万 6,110.75万 12,207.38万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 3,948.12万 -- 7,037.12万
加:资产减值准备 -- 881.1万 -- 1,307.62万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,630.17万 -- 2,390.24万
无形资产摊销 -- 98.11万 -- 233.89万
长期待摊费用摊销 -- 46.02万 -- 33.58万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 74.44万 -- -4.95万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 590.84万 -- 487.43万
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -157.33万 -- -668.54万
递延所得税负债增加 -- -153.43万 -- 1,126.9万
存货的减少 -- -419.43万 -- -517.91万
经营性应收项目的减少 -- -16,923.01万 -- -12,983.04万
经营性应付项目的增加 -- -522.61万 -- 5,180.37万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- -10,907万 -- 3,622.71万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 8,572.96万 -- 12,207.38万
减:现金的期初余额 -- 12,207.38万 -- 16,540.47万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -3,634.42万 -- -4,333.09万