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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 20,780.64万 79,328.39万 59,211.77万 34,063万
收到的税费返还 179.54万 313.25万 17.64万 16.42万
收到其他与经营活动有关的现金 859.36万 972.35万 2,149.45万 660.59万
经营活动现金流入小计 21,819.55万 80,613.98万 61,378.86万 34,740万
购买商品、接受劳务支付的现金 20,571.09万 65,207.45万 54,161.2万 35,634.96万
支付给职工以及为职工支付的现金 2,348.31万 5,898.29万 4,686.6万 3,623.44万
支付的各项税费 2,490.25万 6,661.25万 4,973.48万 2,787.74万
支付其他与经营活动有关的现金 2,753.15万 4,675.43万 5,020.88万 3,600.86万
经营活动现金流出小计 28,162.8万 82,442.41万 68,842.15万 45,647万
经营活动产生的现金流量净额 -6,343.25万 -1,828.43万 -7,463.29万 -10,907万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1.57万 3,051.71万 1,863.92万 1,863.92万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 4,009.63万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 500万 -- 1,000万 --
投资活动现金流入小计 501.57万 7,061.33万 2,863.92万 1,863.92万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,891.5万 8,768.21万 8,003.75万 4,791.81万
投资支付的现金 3,200万 500万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 500万 500万 500万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 6,091.5万 9,768.21万 8,503.75万 5,291.81万
投资活动产生的现金流量净额 -5,589.94万 -2,706.87万 -5,639.83万 -3,427.9万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 13,200万 31,921.92万 28,141.93万 17,208.52万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 3,500万 -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 13,200万 35,421.92万 28,141.93万 17,208.52万
偿还债务支付的现金 9,326.62万 18,800.66万 13,653.64万 5,933.17万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 284万 2,241.52万 2,029.87万 574.88万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 10,040万 -- --
筹资活动现金流出小计 9,610.63万 31,082.18万 15,683.51万 6,508.05万
筹资活动产生的现金流量净额 3,589.37万 4,339.74万 12,458.43万 10,700.47万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -8,343.81万 -195.56万 -644.7万 -3,634.42万
期初现金及现金等价物余额 12,011.83万 12,207.38万 12,207.38万 12,207.38万
期末现金及现金等价物余额 3,668.02万 12,011.83万 11,562.69万 8,572.96万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 10,352.27万 -- 3,948.12万
加:资产减值准备 -- 2,132.34万 -- 881.1万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 3,077.94万 -- 1,630.17万
无形资产摊销 -- 197.84万 -- 98.11万
长期待摊费用摊销 -- 110.28万 -- 46.02万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 54.58万 -- 74.44万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 1,246.44万 -- 590.84万
投资损失 -- -2,919.24万 -- --
递延所得税资产减少 -- -320.49万 -- -157.33万
递延所得税负债增加 -- -202.95万 -- -153.43万
存货的减少 -- -6,554.07万 -- -419.43万
经营性应收项目的减少 -- -15,269.68万 -- -16,923.01万
经营性应付项目的增加 -- 6,362.17万 -- -522.61万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -95.86万 -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -1,828.43万 -- -10,907万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 12,011.83万 -- 8,572.96万
减:现金的期初余额 -- 12,207.38万 -- 12,207.38万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -195.56万 -- -3,634.42万