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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 111,730.49万 68,113.14万 23,458.97万 58,892.49万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 15,483.58万 13,988.97万 5,650万 9,999.01万
经营活动现金流入小计 127,214.06万 82,102.11万 29,108.97万 68,891.51万
购买商品、接受劳务支付的现金 83,540.1万 49,195.04万 15,086.58万 33,845.28万
支付给职工以及为职工支付的现金 7,837.18万 5,103.39万 2,440.17万 5,570.68万
支付的各项税费 2,962.57万 1,670.54万 717.61万 2,219.48万
支付其他与经营活动有关的现金 16,500.32万 15,053.17万 4,557.12万 17,264.84万
经营活动现金流出小计 110,840.16万 71,022.14万 22,801.49万 58,900.28万
经营活动产生的现金流量净额 16,373.9万 11,079.97万 6,307.48万 9,991.23万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 47,003万 -- -- 14,945.14万
取得投资收益收到的现金 87.33万 -- -- 62.37万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
48.52万 48.52万 48.52万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 47,138.85万 48.52万 48.52万 15,007.51万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 43,316.23万 29,278.29万 12,461.23万 10,399万
投资支付的现金 219,833.42万 49,592.42万 400万 21,278.14万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 80,865.07万 64,775.52万 -2,333.55万 10,233.81万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 344,014.73万 143,646.23万 10,527.68万 41,910.95万
投资活动产生的现金流量净额 -296,875.88万 -143,597.71万 -10,479.16万 -26,903.44万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 288,149.96万 287,999.96万 -- 1,648.8万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 20,475.94万 20,088.5万 5,543.06万 24,410.37万
收到其他与筹资活动有关的现金 786.91万 786.91万 -- 64.73万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 309,412.81万 308,875.37万 5,543.06万 26,123.9万
偿还债务支付的现金 30,623.71万 29,123.71万 4,919.35万 8,326.21万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,067.31万 1,768.74万 269.51万 5,888.27万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,530.29万 629.43万 -- 1,054.21万
筹资活动现金流出小计 38,221.31万 31,521.88万 5,188.86万 15,268.7万
筹资活动产生的现金流量净额 271,191.5万 277,353.49万 354.2万 10,855.2万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -9,310.48万 144,835.74万 -3,817.48万 -6,057.02万
期初现金及现金等价物余额 17,840.77万 17,840.77万 17,840.77万 23,897.78万
期末现金及现金等价物余额 8,530.29万 162,676.51万 14,023.29万 17,840.77万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 13,296.33万 -- 11,417.86万
加:资产减值准备 -- 463.95万 -- 131.74万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 5,253.72万 -- 3,917.09万
无形资产摊销 -- 424.42万 -- 330.43万
长期待摊费用摊销 -- 247.95万 -- 960.45万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 94.94万 -- 0.02万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 3,555.87万 -- 571.73万
投资损失 -- -51.5万 -- -50.68万
递延所得税资产减少 -- -199.66万 -- 50.94万
递延所得税负债增加 -- 1,693.57万 -- -5.51万
存货的减少 -- -13.86万 -- -15.92万
经营性应收项目的减少 -- -35,894.24万 -- -12,267.83万
经营性应付项目的增加 -- 22,219.37万 -- 4,950.91万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -10.9万 -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 11,079.97万 -- 9,991.23万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 162,676.51万 -- 17,840.77万
减:现金的期初余额 -- 17,840.77万 -- 23,897.78万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 144,835.74万 -- -6,057.02万