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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 26,149.29万 163,356.92万 78,955.12万 57,768.09万
收到的税费返还 1,057.82万 2,372.69万 1,733.48万 1,071万
收到其他与经营活动有关的现金 602.06万 4,684.97万 5,670.22万 3,544.56万
经营活动现金流入小计 27,809.17万 170,414.57万 86,358.82万 62,383.65万
购买商品、接受劳务支付的现金 11,384.39万 125,455.55万 62,968.2万 48,748.34万
支付给职工以及为职工支付的现金 5,607.41万 17,969.33万 11,804.1万 9,091.94万
支付的各项税费 2,134.67万 8,619.61万 6,217.48万 3,662.52万
支付其他与经营活动有关的现金 7,260.14万 22,782.85万 12,239.43万 9,635.71万
经营活动现金流出小计 26,386.61万 174,827.35万 93,229.21万 71,138.5万
经营活动产生的现金流量净额 1,422.57万 -4,412.77万 -6,870.39万 -8,754.85万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- 8.8万 8.8万 8.8万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.89万 1.96万 0.99万 0.24万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 98万 -- --
投资活动现金流入小计 0.89万 108.76万 9.8万 9.05万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,524.47万 33,837.04万 13,499.89万 7,661.3万
投资支付的现金 569.64万 5,800万 5,300万 5,300万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 8,013.75万 5,980.04万 5,980.04万
支付其他与投资活动有关的现金 -- 0万 -- --
投资活动现金流出小计 13,094.11万 47,650.79万 24,779.93万 18,941.34万
投资活动产生的现金流量净额 -13,093.22万 -47,542.02万 -24,770.13万 -18,932.3万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 50,400万 50,400万 50,400万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 17,495.79万 70,312.75万 54,861.91万 42,084.79万
收到其他与筹资活动有关的现金 3,806.81万 558万 130万 130万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 21,302.59万 121,270.75万 105,391.91万 92,614.79万
偿还债务支付的现金 7,745.26万 57,205.59万 37,834.92万 10,732万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,054.4万 5,329.08万 2,878万 1,904.68万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 315.11万 254.9万 8,382万 509.12万
筹资活动现金流出小计 9,114.78万 62,789.58万 49,094.91万 13,145.81万
筹资活动产生的现金流量净额 12,187.82万 58,481.18万 56,297万 79,468.98万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -45.02万 329.88万 15.56万 66.66万
现金及现金等价物净增加额 472.15万 6,856.26万 24,672.04万 51,848.5万
期初现金及现金等价物余额 22,921.44万 16,065.19万 16,065.19万 16,065.19万
期末现金及现金等价物余额 23,393.59万 22,921.44万 40,737.23万 67,913.68万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 14,531.41万 -- 4,164.42万
加:资产减值准备 -- 2,357.88万 -- 233.65万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 8,444.32万 -- 4,318.78万
无形资产摊销 -- 709.47万 -- 311.51万
长期待摊费用摊销 -- 465.27万 -- 175.13万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 33.4万 -- 0.45万
固定资产报废损失 -- 0万 -- 0万
公允价值变动损失 -- 0万 -- 0万
财务费用 -- 4,064.49万 -- 2,062.09万
投资损失 -- -8.8万 -- -8.8万
递延所得税资产减少 -- -405.35万 -- -364.6万
递延所得税负债增加 -- -713.63万 -- -106.73万
存货的减少 -- -17,717.04万 -- -16,000.86万
经营性应收项目的减少 -- -11,016.42万 -- -3,050.16万
经营性应付项目的增加 -- -5,157.75万 -- -489.71万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -4,412.77万 -- -8,754.85万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 22,921.44万 -- 67,913.68万
减:现金的期初余额 -- 16,065.19万 -- 16,065.19万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 6,856.26万 -- 51,848.5万