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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 78,955.12万 57,768.09万 26,135.06万 65,651.49万
收到的税费返还 1,733.48万 1,071万 281.68万 1,076.3万
收到其他与经营活动有关的现金 5,670.22万 3,544.56万 1,348.25万 2,751.07万
经营活动现金流入小计 86,358.82万 62,383.65万 27,765万 69,478.86万
购买商品、接受劳务支付的现金 62,968.2万 48,748.34万 16,320.4万 32,534.07万
支付给职工以及为职工支付的现金 11,804.1万 9,091.94万 4,445.76万 7,449.95万
支付的各项税费 6,217.48万 3,662.52万 2,052.55万 4,604.11万
支付其他与经营活动有关的现金 12,239.43万 9,635.71万 10,958.05万 19,474.84万
经营活动现金流出小计 93,229.21万 71,138.5万 33,776.76万 64,062.97万
经营活动产生的现金流量净额 -6,870.39万 -8,754.85万 -6,011.76万 5,415.89万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- 12,004万
取得投资收益收到的现金 8.8万 8.8万 8.8万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.99万 0.24万 -- 2.68万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 9.8万 9.05万 8.8万 12,006.68万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,499.89万 7,661.3万 3,522.92万 9,738.43万
投资支付的现金 5,300万 5,300万 11,280.04万 26,480.43万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5,980.04万 5,980.04万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 12,500万
投资活动现金流出小计 24,779.93万 18,941.34万 14,802.96万 48,718.86万
投资活动产生的现金流量净额 -24,770.13万 -18,932.3万 -14,794.16万 -36,712.18万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 50,400万 50,400万 -- 5,649.69万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 54,861.91万 42,084.79万 11,826.28万 37,953.95万
收到其他与筹资活动有关的现金 130万 130万 2,001.06万 780.01万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 105,391.91万 92,614.79万 13,827.34万 44,383.66万
偿还债务支付的现金 37,834.92万 10,732万 1,577.51万 3,989.35万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,878万 1,904.68万 655.4万 3,182.28万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 8,382万 509.12万 16.66万 99.98万
筹资活动现金流出小计 49,094.91万 13,145.81万 2,249.57万 7,271.61万
筹资活动产生的现金流量净额 56,297万 79,468.98万 11,577.77万 37,112.05万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 15.56万 66.66万 38.16万 62.61万
现金及现金等价物净增加额 24,672.04万 51,848.5万 -9,189.99万 5,878.36万
期初现金及现金等价物余额 16,065.19万 16,065.19万 16,065.19万 10,186.82万
期末现金及现金等价物余额 40,737.23万 67,913.68万 6,875.2万 16,065.19万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 4,164.42万 -- 8,026.7万
加:资产减值准备 -- 233.65万 -- 460.88万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 4,318.78万 -- 3,499.41万
无形资产摊销 -- 311.51万 -- 267.1万
长期待摊费用摊销 -- 175.13万 -- 25.07万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 0.45万 -- 107.35万
固定资产报废损失 -- 0万 -- --
公允价值变动损失 -- 0万 -- --
财务费用 -- 2,062.09万 -- 906.48万
投资损失 -- -8.8万 -- --
递延所得税资产减少 -- -364.6万 -- -145.23万
递延所得税负债增加 -- -106.73万 -- -63.72万
存货的减少 -- -16,000.86万 -- 5,067.95万
经营性应收项目的减少 -- -3,050.16万 -- -1,279.46万
经营性应付项目的增加 -- -489.71万 -- -11,456.63万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- -8,754.85万 -- 5,415.89万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 67,913.68万 -- 16,065.19万
减:现金的期初余额 -- 16,065.19万 -- 10,186.82万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 51,848.5万 -- 5,878.36万