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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 480,946.38万 81,809.52万 417,209.64万 286,283.52万
收到的税费返还 1,162.75万 627.41万 332.42万 324.76万
收到其他与经营活动有关的现金 6,682.27万 1,445.75万 8,938.83万 5,809.9万
经营活动现金流入小计 488,791.41万 83,882.68万 426,480.89万 292,418.18万
购买商品、接受劳务支付的现金 473,932.48万 175,975.27万 323,236.45万 255,179.33万
支付给职工以及为职工支付的现金 10,193.9万 3,253.66万 13,942.32万 9,473.07万
支付的各项税费 16,202.72万 5,941.56万 19,648.13万 14,595.57万
支付其他与经营活动有关的现金 22,079.76万 8,141.87万 13,388.82万 8,915.25万
经营活动现金流出小计 522,408.86万 193,312.36万 370,215.72万 288,163.21万
经营活动产生的现金流量净额 -33,617.45万 -109,429.68万 56,265.17万 4,254.97万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- 28,195.57万 --
取得投资收益收到的现金 213.6万 59.26万 9,683.64万 0.05万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
31.66万 -- 0.77万 0万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- 0万
收到其他与投资活动有关的现金 29,000万 10,000万 -- --
投资活动现金流入小计 29,245.26万 10,059.26万 37,879.98万 0.05万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 128,347.3万 22,901.68万 108,012.44万 77,654.29万
投资支付的现金 26,457.11万 20,462.5万 48,276.5万 3,500万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 245万 0万 5,005.58万 303万
支付其他与投资活动有关的现金 32,713万 26,000万 -- --
投资活动现金流出小计 187,762.41万 69,364.18万 161,294.53万 81,457.29万
投资活动产生的现金流量净额 -158,517.15万 -59,304.92万 -123,414.55万 -81,457.24万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 16,695.74万 1,128.17万 195,802.92万 193,393.86万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 89,800万 30,000万 94,500万 35,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 519,657.05万 197,112.66万 272,911.4万 206,262.08万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 626,152.79万 228,240.83万 563,214.32万 434,655.94万
偿还债务支付的现金 1万 0万 46,500万 28,500万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,170.16万 1,128.16万 10,938.28万 9,767.19万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 424,521.55万 119,091.61万 354,511.81万 210,093.01万
筹资活动现金流出小计 435,692.72万 120,219.76万 411,950.09万 248,360.2万
筹资活动产生的现金流量净额 190,460.08万 108,021.07万 151,264.23万 186,295.74万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -181.04万 -46.35万 389.81万 104.11万
现金及现金等价物净增加额 -1,855.56万 -60,759.89万 84,504.66万 109,197.58万
期初现金及现金等价物余额 111,651.96万 111,651.96万 27,147.3万 27,147.3万
期末现金及现金等价物余额 109,796.4万 50,892.07万 111,651.96万 136,344.88万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 47,036.74万 --
加:资产减值准备 -- -- 4,746.53万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 5,496.87万 --
无形资产摊销 -- -- 214.96万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 141.17万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -0.4万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 4,154.49万 --
投资损失 -- -- -9,870.68万 --
递延所得税资产减少 -- -- -641.28万 --
递延所得税负债增加 -- -- -22.76万 --
存货的减少 -- -- 6,071.97万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -172,629.29万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 171,566.84万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 56,265.17万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- -- --
减:现金的期初余额 -- -- -- --
现金等价物的期末余额 -- -- 111,651.96万 --
减:现金等价物的期初余额 -- -- 27,147.3万 --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 84,504.66万 --