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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 25,373.59万 16,998.28万 5,901.76万 50,391.81万
收到的税费返还 436.48万 216.48万 90.92万 963.69万
收到其他与经营活动有关的现金 5,465.02万 1,709.11万 1,104.24万 1,758.57万
经营活动现金流入小计 31,275.09万 18,923.87万 7,096.92万 53,114.08万
购买商品、接受劳务支付的现金 21,436.78万 15,177.8万 8,699.39万 21,521.47万
支付给职工以及为职工支付的现金 10,360.98万 6,498.59万 3,230.14万 9,540.29万
支付的各项税费 3,190.98万 2,693.86万 1,859.44万 3,245.6万
支付其他与经营活动有关的现金 11,777.59万 5,323.14万 3,075.44万 8,077.05万
经营活动现金流出小计 46,766.33万 29,693.39万 16,864.41万 42,384.42万
经营活动产生的现金流量净额 -15,491.23万 -10,769.53万 -9,767.49万 10,729.66万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 600万 600万 -- --
取得投资收益收到的现金 50.68万 50.68万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
17.17万 17.17万 17万 7.26万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 9,930万 9,930万 -- 505.35万
投资活动现金流入小计 10,597.85万 10,597.85万 17万 512.61万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,424.62万 709.82万 156.85万 2,254.05万
投资支付的现金 10,539.71万 10,139.71万 75万 1,054.5万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- 198万
支付其他与投资活动有关的现金 14,048.4万 10,048.4万 -- 0万
投资活动现金流出小计 26,012.73万 20,897.93万 231.85万 3,506.55万
投资活动产生的现金流量净额 -15,414.88万 -10,300.08万 -214.85万 -2,993.94万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 4,144万 4,144万 2,344万 14,780万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 16,000万 5,000万 5,000万 12,650万
收到其他与筹资活动有关的现金 2,493.26万 760.4万 90.61万 4,888.45万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 22,637.26万 9,904.4万 7,434.61万 32,318.45万
偿还债务支付的现金 7,600万 -- -- 12,650万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,537.11万 2,375.82万 85.46万 1,665.57万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 753.26万 747.4万 112.81万 7,525.16万
筹资活动现金流出小计 10,890.37万 3,123.22万 198.27万 21,840.73万
筹资活动产生的现金流量净额 11,746.89万 6,781.18万 7,236.34万 10,477.72万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -19,159.22万 -14,288.42万 -2,746万 18,213.44万
期初现金及现金等价物余额 37,448.26万 37,448.26万 37,448.26万 19,234.82万
期末现金及现金等价物余额 18,289.04万 23,159.84万 34,702.26万 37,448.26万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -2,592.16万 -- 7,693.52万
加:资产减值准备 -- -84.41万 -- 1,309.51万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,079.43万 -- 2,070.2万
无形资产摊销 -- 653.33万 -- 772.97万
长期待摊费用摊销 -- 13.25万 -- 4.66万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -2.23万 -- -16.32万
固定资产报废损失 -- 0.13万 -- 0.21万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 236.38万 -- 680.48万
投资损失 -- -268.95万 -- 12.36万
递延所得税资产减少 -- 141.37万 -- -438.05万
递延所得税负债增加 -- -66.5万 -- -55.27万
存货的减少 -- -5,860.04万 -- 945.1万
经营性应收项目的减少 -- 175.33万 -- -1,909.57万
经营性应付项目的增加 -- -4,194.47万 -- -340.14万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- -10,769.53万 -- 10,729.66万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 23,159.84万 -- 37,448.26万
减:现金的期初余额 -- 37,448.26万 -- 19,234.82万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -14,288.42万 -- 18,213.44万