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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 18,175.39万 7,168.92万 57,839.52万 25,373.59万
收到的税费返还 675.51万 228.6万 1,039.22万 436.48万
收到其他与经营活动有关的现金 1,341.81万 813.16万 2,819.02万 5,465.02万
经营活动现金流入小计 20,192.72万 8,210.68万 61,697.76万 31,275.09万
购买商品、接受劳务支付的现金 14,789.22万 8,708.16万 27,326.72万 21,436.78万
支付给职工以及为职工支付的现金 9,648.73万 5,247.56万 14,010.03万 10,360.98万
支付的各项税费 4,774.56万 3,328.23万 5,409.68万 3,190.98万
支付其他与经营活动有关的现金 5,196.05万 3,330.46万 10,627.4万 11,777.59万
经营活动现金流出小计 34,408.55万 20,614.41万 57,373.82万 46,766.33万
经营活动产生的现金流量净额 -14,215.84万 -12,403.73万 4,323.94万 -15,491.23万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 500万 -- 600万
取得投资收益收到的现金 5.47万 3.35万 69.25万 50.68万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.53万 -- 24.18万 17.17万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 1,314.6万 --
收到其他与投资活动有关的现金 500万 -- 13,930万 9,930万
投资活动现金流入小计 506万 503.35万 15,338.03万 10,597.85万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,090.69万 1,496.69万 4,486.51万 1,424.62万
投资支付的现金 -- 900万 11,829.71万 10,539.71万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 378.9万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 800万 -- 13,930万 14,048.4万
投资活动现金流出小计 4,269.59万 2,396.69万 30,246.22万 26,012.73万
投资活动产生的现金流量净额 -3,763.59万 -1,893.34万 -14,908.19万 -15,414.88万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 7,290.03万 809万 4,984万 4,144万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 3,700万 1,000万 16,108万 16,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 23.3万 0.13万 5,993.84万 2,493.26万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 11,013.33万 1,809.13万 27,085.84万 22,637.26万
偿还债务支付的现金 6,538万 5,090万 7,740万 7,600万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,271.72万 179.72万 2,751.74万 2,537.11万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 115万 86.65万 4,653.84万 753.26万
筹资活动现金流出小计 8,924.72万 5,356.38万 15,145.57万 10,890.37万
筹资活动产生的现金流量净额 2,088.61万 -3,547.25万 11,940.27万 11,746.89万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -15,890.83万 -17,844.31万 1,356.02万 -19,159.22万
期初现金及现金等价物余额 38,804.28万 38,804.28万 37,448.26万 37,448.26万
期末现金及现金等价物余额 22,913.46万 20,959.97万 38,804.28万 18,289.04万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -3,279.1万 -- 7,536.09万 --
加:资产减值准备 -17.78万 -- 2,698.6万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,301.98万 -- 2,209.51万 --
无形资产摊销 586.68万 -- 1,216.63万 --
长期待摊费用摊销 210.5万 -- 80.96万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -0.18万 -- -4.62万 --
固定资产报废损失 0.01万 -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 362.85万 -- 626.49万 --
投资损失 164.9万 -- -71.09万 --
递延所得税资产减少 100.27万 -- -807.13万 --
递延所得税负债增加 -65.71万 -- -132.21万 --
存货的减少 -4,605.82万 -- -1,104.22万 --
经营性应收项目的减少 1,361.9万 -- -17,323.3万 --
经营性应付项目的增加 -10,458.18万 -- 9,398.23万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 121.83万 -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -14,215.84万 -- 4,323.94万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 22,913.46万 -- 38,804.28万 --
减:现金的期初余额 38,804.28万 -- 37,448.26万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -15,890.83万 -- 1,356.02万 --