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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 12,787.48万 69,159.91万 38,376.62万 25,551.05万
收到的税费返还 -- -- -- 2.79万
收到其他与经营活动有关的现金 485.44万 5,072.82万 2,328.41万 111.18万
经营活动现金流入小计 13,272.92万 74,232.72万 40,705.03万 25,665.02万
购买商品、接受劳务支付的现金 8,801.93万 21,139.73万 14,223.6万 7,828.69万
支付给职工以及为职工支付的现金 6,005.25万 16,158.34万 11,403.9万 6,972.69万
支付的各项税费 1,802.63万 4,387.03万 3,203.89万 1,905.61万
支付其他与经营活动有关的现金 2,433.1万 12,545.14万 8,711.99万 5,793.81万
经营活动现金流出小计 19,042.91万 54,230.24万 37,543.37万 22,500.81万
经营活动产生的现金流量净额 -5,769.99万 20,002.49万 3,161.66万 3,164.2万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 180万 180万 --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 -- 180万 180万 --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,332.48万 21,353.45万 7,422.52万 3,826.29万
投资支付的现金 -- 61,307.1万 6,448.25万 6,208.25万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1万 1,251.54万 1,761.54万 336.44万
支付其他与投资活动有关的现金 7.02万 998.65万 -- --
投资活动现金流出小计 4,340.5万 84,910.74万 15,632.31万 10,370.98万
投资活动产生的现金流量净额 -4,340.5万 -84,730.74万 -15,452.31万 -10,370.98万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 206,950.18万 207,266.97万 8,696.57万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 16,200万 16,200万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- 223,150.18万 223,466.97万 8,696.57万
偿还债务支付的现金 -- 24,935.28万 14,935.28万 --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- 844.6万 822.85万 451.44万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 0.65万 92.4万 92.4万 12.4万
筹资活动现金流出小计 0.65万 25,872.28万 15,850.53万 463.84万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.65万 197,277.9万 207,616.43万 8,232.72万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -3.12万 -378.41万 -380.64万 33.34万
现金及现金等价物净增加额 -10,114.25万 132,171.24万 194,945.14万 1,059.29万
期初现金及现金等价物余额 141,466.95万 9,295.7万 9,295.7万 9,295.7万
期末现金及现金等价物余额 131,352.69万 141,466.95万 204,240.85万 10,355万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 3,674.49万 -- 744.86万
加:资产减值准备 -- 349.22万 -- 18.34万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 281.05万 -- 149.69万
无形资产摊销 -- 7,917.1万 -- 2,048.14万
长期待摊费用摊销 -- 40万 -- 74.1万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 590.18万 -- 386.44万
投资损失 -- 538.61万 -- 11.09万
递延所得税资产减少 -- -747.12万 -- -187.61万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- 254.31万 -- 295.9万
经营性应收项目的减少 -- -15,958.02万 -- -2,131.74万
经营性应付项目的增加 -- 20,238.03万 -- 444.73万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 2,824.63万 -- 1,310.26万
经营活动产生的现金流量净额 -- 20,002.49万 -- 3,164.2万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 141,466.95万 -- 10,355万
减:现金的期初余额 -- 9,295.7万 -- 9,295.7万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 132,171.24万 -- 1,059.29万