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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 38,376.62万 25,551.05万 13,327.34万 37,170.58万
收到的税费返还 -- 2.79万 1.39万 15.96万
收到其他与经营活动有关的现金 2,328.41万 111.18万 42.24万 2,760.41万
经营活动现金流入小计 40,705.03万 25,665.02万 13,370.96万 39,946.95万
购买商品、接受劳务支付的现金 14,223.6万 7,828.69万 3,880.07万 16,309.5万
支付给职工以及为职工支付的现金 11,403.9万 6,972.69万 3,645.26万 11,142.93万
支付的各项税费 3,203.89万 1,905.61万 1,270.81万 2,841.44万
支付其他与经营活动有关的现金 8,711.99万 5,793.81万 2,780.22万 6,042.53万
经营活动现金流出小计 37,543.37万 22,500.81万 11,576.35万 36,336.4万
经营活动产生的现金流量净额 3,161.66万 3,164.2万 1,794.61万 3,610.55万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- 301.06万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- -- 3万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 180万 -- -- 3,860万
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 180万 -- -- 4,164.06万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,422.52万 3,826.29万 2,182.79万 6,595.86万
投资支付的现金 6,448.25万 6,208.25万 -- 15,142.5万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,761.54万 336.44万 286.44万 2,311.72万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 15,632.31万 10,370.98万 2,469.23万 24,050.07万
投资活动产生的现金流量净额 -15,452.31万 -10,370.98万 -2,469.23万 -19,886.01万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 207,266.97万 8,696.57万 -- 18,230万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- 24,883.99万
收到其他与筹资活动有关的现金 16,200万 -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 223,466.97万 8,696.57万 -- 43,113.99万
偿还债务支付的现金 14,935.28万 -- -- 5,500万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 822.85万 451.44万 -- 1,101.95万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 92.4万 12.4万 -- 16,854.84万
筹资活动现金流出小计 15,850.53万 463.84万 -- 23,456.79万
筹资活动产生的现金流量净额 207,616.43万 8,232.72万 -- 19,657.2万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -380.64万 33.34万 -0.64万 -0.12万
现金及现金等价物净增加额 194,945.14万 1,059.29万 -675.26万 3,381.62万
期初现金及现金等价物余额 9,295.7万 9,295.7万 25,581.35万 5,914.08万
期末现金及现金等价物余额 204,240.85万 10,355万 24,906.1万 9,295.7万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 744.86万 -- 2,936.66万
加:资产减值准备 -- 18.34万 -- 356.97万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 149.69万 -- 180.99万
无形资产摊销 -- 2,048.14万 -- 1,811.57万
长期待摊费用摊销 -- 74.1万 -- 16.49万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- 0.78万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 386.44万 -- 185.66万
投资损失 -- 11.09万 -- -581.54万
递延所得税资产减少 -- -187.61万 -- -336.36万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- 295.9万 -- 521.68万
经营性应收项目的减少 -- -2,131.74万 -- -6,006.64万
经营性应付项目的增加 -- 444.73万 -- 2,376.35万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 1,310.26万 -- 2,147.93万
经营活动产生的现金流量净额 -- 3,164.2万 -- 3,610.55万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 10,355万 -- 9,295.7万
减:现金的期初余额 -- 9,295.7万 -- 5,914.08万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 1,059.29万 -- 3,381.62万