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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 41,283.13万 24,878.81万 12,483.15万 75,580.29万
收到的税费返还 182.89万 138.49万 68.56万 127.81万
收到其他与经营活动有关的现金 5,542.86万 4,170.43万 3,794.17万 15,083.73万
经营活动现金流入小计 47,008.88万 29,187.74万 16,345.88万 90,791.83万
购买商品、接受劳务支付的现金 32,702.4万 22,240.45万 11,983.06万 50,931.08万
支付给职工以及为职工支付的现金 7,087.15万 5,075.32万 3,054.07万 9,198.21万
支付的各项税费 4,699.76万 3,593.69万 1,732.42万 4,586.15万
支付其他与经营活动有关的现金 10,906.3万 8,104.4万 6,280.38万 10,554.26万
经营活动现金流出小计 55,395.6万 39,013.86万 23,049.94万 75,269.7万
经营活动产生的现金流量净额 -8,386.72万 -9,826.12万 -6,704.05万 15,522.12万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
8,355.95万 8,355.55万 355.55万 19.88万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,000万 1,000万 1,000万 --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 9,355.95万 9,355.55万 1,355.55万 19.88万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,618.31万 2,683.28万 1,734.27万 5,929.27万
投资支付的现金 12,530万 -- 2,000万 4,800万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 24,750万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 1,000万 500万
投资活动现金流出小计 18,148.31万 27,433.28万 4,734.27万 11,229.27万
投资活动产生的现金流量净额 -8,792.36万 -18,077.73万 -3,378.72万 -11,209.39万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 9,545.2万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 32,350万 23,250万 8,000万 16,638.34万
收到其他与筹资活动有关的现金 103.41万 100万 -- 100.01万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 32,453.41万 23,350万 8,000万 26,283.55万
偿还债务支付的现金 14,549.81万 11,294.9万 5,421.9万 19,080.23万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,248.35万 863.86万 172.44万 1,631.03万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 13,431.25万 125.64万 0万 111.03万
筹资活动现金流出小计 29,229.41万 12,284.41万 5,594.34万 20,822.29万
筹资活动产生的现金流量净额 3,224.01万 11,065.59万 2,405.66万 5,461.26万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -13,955.07万 -16,838.26万 -7,677.12万 9,773.99万
期初现金及现金等价物余额 29,057.52万 29,057.52万 29,057.52万 19,283.53万
期末现金及现金等价物余额 15,102.45万 12,219.26万 21,380.4万 29,057.52万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 2,722.87万 -- 8,062.29万
加:资产减值准备 -- -1,040.45万 -- 1,071.96万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 996.53万 -- 1,995.3万
无形资产摊销 -- 193.62万 -- 599.48万
长期待摊费用摊销 -- 39.97万 -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -3,029.41万 -- 11.2万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 330.1万 -- 820.58万
投资损失 -- 29.65万 -- 258.85万
递延所得税资产减少 -- 155.46万 -- -162.18万
递延所得税负债增加 -- -19.08万 -- -84.73万
存货的减少 -- -1,408.29万 -- 1,868.03万
经营性应收项目的减少 -- -2,783.24万 -- 7,498万
经营性应付项目的增加 -- -6,013.84万 -- -7,420.02万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 1,003.37万
经营活动产生的现金流量净额 -- -9,826.12万 -- 15,522.12万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 12,219.26万 -- 29,057.52万
减:现金的期初余额 -- 29,057.52万 -- 19,283.53万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -16,838.26万 -- 9,773.99万