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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 12,471.54万 7,454.46万 4,873.68万 2,208.87万
收到的税费返还 377.24万 305.16万 144.33万 95.69万
收到其他与经营活动有关的现金 2,310万 657.27万 398.03万 238.6万
经营活动现金流入小计 15,158.78万 8,416.9万 5,416.04万 2,543.16万
购买商品、接受劳务支付的现金 4,565.26万 3,777.48万 2,366.5万 1,118.73万
支付给职工以及为职工支付的现金 4,639.43万 3,235.81万 2,190.42万 1,222.96万
支付的各项税费 1,753.24万 1,226.7万 808.71万 498.62万
支付其他与经营活动有关的现金 3,542.34万 1,560.62万 943.55万 617.76万
经营活动现金流出小计 14,500.27万 9,800.6万 6,309.17万 3,458.06万
经营活动产生的现金流量净额 658.51万 -1,383.71万 -893.13万 -914.9万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 36.62万 -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 0万 0万 0万 0万
投资活动现金流入小计 -- 36.62万 -- --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,659.99万 1,141.97万 873.1万 814.28万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 0万 0万 0万 0万
投资活动现金流出小计 1,659.99万 1,141.97万 873.1万 814.28万
投资活动产生的现金流量净额 -1,659.99万 -1,105.35万 -873.1万 -814.28万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 800万 650万 50万 --
收到其他与筹资活动有关的现金 0万 0万 0万 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 800万 650万 50万 --
偿还债务支付的现金 1,450万 700万 700万 300万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 248.99万 236.1万 229.54万 10.23万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 5.39万 111.26万 5.39万 0万
筹资活动现金流出小计 1,704.39万 1,047.36万 934.93万 310.23万
筹资活动产生的现金流量净额 -904.39万 -397.36万 -884.93万 -310.23万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 50.56万 28.5万 -4.5万 -6.13万
现金及现金等价物净增加额 -1,855.3万 -2,857.92万 -2,655.66万 -2,045.55万
期初现金及现金等价物余额 13,235.74万 13,235.74万 13,235.74万 13,235.74万
期末现金及现金等价物余额 11,380.44万 10,377.82万 10,580.08万 11,190.2万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 816.54万 -- 192.55万 --
加:资产减值准备 194.57万 -- 30.95万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 694.84万 -- 312.16万 --
无形资产摊销 24.76万 -- 10.18万 --
长期待摊费用摊销 26.64万 -- 13.73万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 52.33万 -- -- --
固定资产报废损失 -- -- 0.29万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 31.36万 -- -15.16万 --
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -272.53万 -- -85.26万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -0.48万 -- -407.1万 --
经营性应收项目的减少 -780.16万 -- -529.92万 --
经营性应付项目的增加 -123.29万 -- -415.54万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -6.09万 0万 0万 0万
经营活动产生的现金流量净额 658.51万 -- -893.13万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 11,380.44万 -- 10,580.08万 --
减:现金的期初余额 13,235.74万 -- 13,235.74万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -1,855.3万 -- -2,655.66万 --