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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 59,794.97万 22,300.49万 13,780.38万 4,132.32万
收到的税费返还 174.61万 28.24万 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 2,261.43万 1,632.56万 1,583.98万 1,548.4万
经营活动现金流入小计 62,231.01万 23,961.29万 15,364.36万 5,680.72万
购买商品、接受劳务支付的现金 18,101.44万 5,987.45万 3,001.24万 1,466.99万
支付给职工以及为职工支付的现金 36,897.69万 26,044.2万 17,196.72万 7,988.52万
支付的各项税费 2,226.53万 1,670.72万 1,480.25万 782.21万
支付其他与经营活动有关的现金 7,178.89万 12,051.2万 9,803.08万 4,128.91万
经营活动现金流出小计 64,404.55万 45,753.57万 31,481.29万 14,366.63万
经营活动产生的现金流量净额 -2,173.55万 -21,792.28万 -16,116.93万 -8,685.91万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 12,833.18万 11,285.18万 -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1.32万 0.98万 0.98万 0.14万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 201.93万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 2万 2万 2万
投资活动现金流入小计 13,036.43万 11,288.15万 2.98万 2.14万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,332.79万 2,035.68万 1,433.45万 166.95万
投资支付的现金 -- 1,074.99万 1,074.99万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 6,945.54万 3,559.16万 3,559.16万 3,276.33万
支付其他与投资活动有关的现金 -- 99.89万 99.79万 41.06万
投资活动现金流出小计 11,278.34万 6,769.72万 6,167.38万 3,484.34万
投资活动产生的现金流量净额 1,758.09万 4,518.44万 -6,164.4万 -3,482.21万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 25万 30.96万 2万 2万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 7,108.67万 7,098.66万 7,090.6万 1,056.04万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 42.21万 24.35万 2.32万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 7,133.67万 7,171.83万 7,116.95万 1,060.36万
偿还债务支付的现金 3,795万 950.4万 130.4万 331.26万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,941.99万 1,614.37万 1,419.9万 167.83万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,208.85万 105.9万 105.9万 5.3万
筹资活动现金流出小计 6,945.84万 2,670.67万 1,656.2万 504.39万
筹资活动产生的现金流量净额 187.83万 4,501.16万 5,460.75万 555.98万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 21.38万 -6.6万 11.56万 -37.99万
现金及现金等价物净增加额 -206.25万 -12,779.29万 -16,809.02万 -11,650.13万
期初现金及现金等价物余额 29,022.26万 29,022.26万 29,022.26万 29,326.26万
期末现金及现金等价物余额 28,816.01万 16,242.98万 12,213.24万 17,676.14万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 10,356.81万 -- 646.03万 --
加:资产减值准备 1,306.55万 -- 644.77万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 718.58万 -- 200.59万 --
无形资产摊销 656.39万 -- 242.97万 --
长期待摊费用摊销 105.26万 -- 20.51万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 12.14万 -- 12.1万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 882.77万 -- 364.8万 --
投资损失 -3,389.6万 -- -- --
递延所得税资产减少 -289.88万 -- -334.04万 --
递延所得税负债增加 -- -- 0.36万 --
存货的减少 -69.46万 -- -110.35万 --
经营性应收项目的减少 -25,148.79万 -- -16,085.04万 --
经营性应付项目的增加 11,750.99万 -- -2,411.73万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 934.69万 -- 692.1万 0万
经营活动产生的现金流量净额 -2,173.55万 -- -16,116.93万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 28,816.01万 -- 12,213.24万 --
减:现金的期初余额 29,022.26万 -- 29,022.26万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -206.25万 -- -16,809.02万 --