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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 22,300.49万 13,780.38万 4,132.32万 35,227.36万
收到的税费返还 28.24万 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 1,632.56万 1,583.98万 1,548.4万 1,065.08万
经营活动现金流入小计 23,961.29万 15,364.36万 5,680.72万 36,292.44万
购买商品、接受劳务支付的现金 5,987.45万 3,001.24万 1,466.99万 9,334.71万
支付给职工以及为职工支付的现金 26,044.2万 17,196.72万 7,988.52万 20,741.36万
支付的各项税费 1,670.72万 1,480.25万 782.21万 665.9万
支付其他与经营活动有关的现金 12,051.2万 9,803.08万 4,128.91万 5,210.61万
经营活动现金流出小计 45,753.57万 31,481.29万 14,366.63万 35,952.58万
经营活动产生的现金流量净额 -21,792.28万 -16,116.93万 -8,685.91万 339.86万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 11,285.18万 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- 50万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.98万 0.98万 0.14万 0.62万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 2万 2万 2万 29,413.89万
投资活动现金流入小计 11,288.15万 2.98万 2.14万 29,464.5万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,035.68万 1,433.45万 166.95万 21,126.29万
投资支付的现金 1,074.99万 1,074.99万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,559.16万 3,559.16万 3,276.33万 9,160.53万
支付其他与投资活动有关的现金 99.89万 99.79万 41.06万 0万
投资活动现金流出小计 6,769.72万 6,167.38万 3,484.34万 30,286.82万
投资活动产生的现金流量净额 4,518.44万 -6,164.4万 -3,482.21万 -822.32万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 30.96万 2万 2万 12,702.06万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 7,098.66万 7,090.6万 1,056.04万 11,485万
收到其他与筹资活动有关的现金 42.21万 24.35万 2.32万 5,443万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 7,171.83万 7,116.95万 1,060.36万 29,630.06万
偿还债务支付的现金 950.4万 130.4万 331.26万 --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,614.37万 1,419.9万 167.83万 922.91万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 105.9万 105.9万 5.3万 4,527.02万
筹资活动现金流出小计 2,670.67万 1,656.2万 504.39万 5,449.93万
筹资活动产生的现金流量净额 4,501.16万 5,460.75万 555.98万 24,180.13万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -6.6万 11.56万 -37.99万 --
现金及现金等价物净增加额 -12,779.29万 -16,809.02万 -11,650.13万 23,697.67万
期初现金及现金等价物余额 29,022.26万 29,022.26万 29,326.26万 5,324.59万
期末现金及现金等价物余额 16,242.98万 12,213.24万 17,676.14万 29,022.26万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 646.03万 -- 3,674.28万
加:资产减值准备 -- 644.77万 -- 1,972.01万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 200.59万 -- 101.85万
无形资产摊销 -- 242.97万 -- 317.34万
长期待摊费用摊销 -- 20.51万 -- 3.47万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 12.1万 -- 4.96万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 364.8万 -- 121.21万
投资损失 -- -- -- -124.93万
递延所得税资产减少 -- -334.04万 -- -459.05万
递延所得税负债增加 -- 0.36万 -- --
存货的减少 -- -110.35万 -- 29.07万
经营性应收项目的减少 -- -16,085.04万 -- -12,169.76万
经营性应付项目的增加 -- -2,411.73万 -- 5,619.23万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 692.1万 -- 1,250.18万
经营活动产生的现金流量净额 -- -16,116.93万 -- 339.86万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 12,213.24万 -- 29,022.26万
减:现金的期初余额 -- 29,022.26万 -- 5,324.59万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -16,809.02万 -- 23,697.67万