金融界首页>行情中心>南大光电> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年
报告期 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 5,324.15万 2,773.79万 10,560.56万 8,490.45万
收到的税费返还 41.77万 41.77万 91万 59.81万
收到其他与经营活动有关的现金 410.59万 240.11万 2,020.09万 1,796.64万
经营活动现金流入小计 5,776.52万 3,055.68万 12,671.65万 10,346.9万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,543.68万 736.7万 1,412.5万 2,100.09万
支付给职工以及为职工支付的现金 2,382.44万 1,539.74万 3,526.67万 2,751.94万
支付的各项税费 283.44万 282.35万 2,100.24万 1,591.52万
支付其他与经营活动有关的现金 708.76万 407万 2,883.42万 1,050.3万
经营活动现金流出小计 4,918.32万 2,965.79万 9,922.82万 7,493.86万
经营活动产生的现金流量净额 858.2万 89.89万 2,748.83万 2,853.04万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- 53,000万
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 51,889.03万 29,853.37万 56,534.06万 2,273.67万
投资活动现金流入小计 51,889.03万 29,853.37万 56,534.06万 55,273.67万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,338.13万 1,392.43万 3,972.5万 2,930.68万
投资支付的现金 -- -- 12,272万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 38,471万 30,991万 64,533万 45,710万
投资活动现金流出小计 40,809.13万 32,383.43万 80,777.5万 48,640.68万
投资活动产生的现金流量净额 11,079.9万 -2,530.06万 -24,243.44万 6,633万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 30万 30万 370万 370万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 30万 30万 370万 370万
偿还债务支付的现金 -- -- 700万 --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,608.64万 -- 2,010.8万 2,010.8万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 60.49万 51.39万 221.17万 14.05万
筹资活动现金流出小计 1,669.13万 51.39万 2,931.97万 2,024.85万
筹资活动产生的现金流量净额 -1,639.13万 -21.39万 -2,561.97万 -1,654.85万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 6.84万 -5.51万 36.35万 28.42万
现金及现金等价物净增加额 10,305.81万 -2,467.07万 -24,020.23万 7,859.61万
期初现金及现金等价物余额 9,112.18万 9,112.18万 33,132.41万 33,132.41万
期末现金及现金等价物余额 19,417.99万 6,645.11万 9,112.18万 40,992.02万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 254.24万 -- 4,494.45万 --
加:资产减值准备 -8.71万 -- 32.19万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,058.72万 -- 1,781.77万 --
无形资产摊销 146.65万 -- 292.98万 --
长期待摊费用摊销 39.37万 -- 82.96万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -0.92万 -- -- --
固定资产报废损失 0.01万 -- 34.89万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- -1,291.96万 --
投资损失 -506.51万 -- -710.2万 --
递延所得税资产减少 -- -- 35.04万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 962.43万 -- -444.2万 --
经营性应收项目的减少 449.32万 -- 620.08万 --
经营性应付项目的增加 -1,536.4万 -- -2,179.17万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 0万 --
经营活动产生的现金流量净额 858.2万 -- 2,748.83万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 19,417.99万 -- 9,112.18万 --
减:现金的期初余额 9,112.18万 -- 33,132.41万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 10,305.81万 -- -24,020.23万 --