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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 21,453.37万 7,232.14万 13,419.71万 13,772.26万
收到的税费返还 26.19万 -19.55万 -- 328.42万
收到其他与经营活动有关的现金 6,298.2万 1,171.01万 1,249.1万 5,962.72万
经营活动现金流入小计 27,777.76万 8,383.6万 14,668.81万 20,063.4万
购买商品、接受劳务支付的现金 20,578.73万 4,397.35万 12,228.17万 16,900.16万
支付给职工以及为职工支付的现金 3,228.8万 1,068.94万 4,128.17万 3,008.64万
支付的各项税费 1,061.46万 577.03万 2,263.64万 2,165.1万
支付其他与经营活动有关的现金 5,305.55万 2,207.74万 5,154.42万 9,753.48万
经营活动现金流出小计 30,174.53万 8,251.05万 23,774.4万 31,827.37万
经营活动产生的现金流量净额 -2,396.78万 132.55万 -9,105.59万 -11,763.97万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 2,047.84万 1,170万 -- 563.26万
取得投资收益收到的现金 1,021.7万 4.59万 149.57万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
20.29万 3.2万 20.75万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 4,541万 51万 1,437.09万 --
投资活动现金流入小计 7,630.83万 1,228.79万 1,607.41万 563.26万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,082.46万 208.54万 3,468.73万 2,717.88万
投资支付的现金 9,341.59万 920万 -- 2,913.18万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 3,877.73万 221.09万 11,490万 --
投资活动现金流出小计 15,301.78万 1,349.64万 14,958.73万 5,631.06万
投资活动产生的现金流量净额 -7,670.95万 -120.84万 -13,351.32万 -5,067.81万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 900万 900万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 22,350万 2,000万 26,260.61万 21,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 22,350万 2,000万 27,160.61万 21,900万
偿还债务支付的现金 16,211.75万 5,270.46万 21,000万 18,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,552.58万 21.88万 1,920.86万 1,282.74万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 264.31万 182.65万
筹资活动现金流出小计 17,764.33万 5,292.34万 23,185.17万 19,465.39万
筹资活动产生的现金流量净额 4,585.67万 -3,292.34万 3,975.44万 2,434.61万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 0万 -4.92万 29.67万 7.97万
现金及现金等价物净增加额 -5,482.05万 -3,285.55万 -18,451.8万 -14,389.2万
期初现金及现金等价物余额 17,101.21万 14,562.91万 32,995.7万 32,995.7万
期末现金及现金等价物余额 11,619.16万 11,277.36万 14,543.91万 18,606.5万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 836.22万 --
加:资产减值准备 -- -- 541.37万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 1,362.5万 --
无形资产摊销 -- -- 187.01万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 6.5万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 7.9万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 737.61万 --
投资损失 -- -- 396.85万 --
递延所得税资产减少 -- -- -4.31万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -3,786万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -6,100.88万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -3,290.35万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -9,105.59万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 14,543.91万 --
减:现金的期初余额 -- -- 32,995.7万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -18,451.8万 --