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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 199,943.7万 81,899.85万 194,383.69万 130,154.49万
收到的税费返还 66.52万 -- 77.14万 24.72万
收到其他与经营活动有关的现金 3,728.99万 1,740.53万 3,966.4万 3,610.6万
经营活动现金流入小计 203,739.21万 83,640.38万 198,427.23万 133,789.81万
购买商品、接受劳务支付的现金 139,528.84万 51,364.32万 173,546.5万 112,696.43万
支付给职工以及为职工支付的现金 10,088.41万 3,699.08万 11,877.62万 7,154.69万
支付的各项税费 16,022.02万 3,054.52万 11,518.44万 10,701.79万
支付其他与经营活动有关的现金 6,748.63万 3,233.03万 6,387.55万 4,443.32万
经营活动现金流出小计 172,387.9万 61,350.94万 203,330.12万 134,996.23万
经营活动产生的现金流量净额 31,351.31万 22,289.44万 -4,902.89万 -1,206.42万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 100万 100万 48.63万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
54.5万 -- 0.35万 0.09万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5,078.75万 -- 6,834.06万 2,933.07万
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 3,915万 600万
投资活动现金流入小计 5,233.25万 100万 10,798.04万 3,533.16万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,170.97万 325.26万 1,199.54万 234.54万
投资支付的现金 4,813.66万 4,900万 3,237.65万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 88,250.26万 88,253.41万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 4,112.49万 1,890万
投资活动现金流出小计 5,984.63万 5,225.26万 96,799.94万 90,377.96万
投资活动产生的现金流量净额 -751.39万 -5,125.26万 -86,001.9万 -86,844.79万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1万 -- 121,300.16万 121,283.98万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 6,000万 -- 11,000万 4,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 2,120.05万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 6,001万 -- 134,420.21万 125,283.98万
偿还债务支付的现金 5,000万 2,000万 19,048.34万 9,600万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,189.87万 112.16万 3,808.98万 3,663.85万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 1,422.38万 196.58万
筹资活动现金流出小计 11,189.87万 2,112.16万 24,279.7万 13,460.43万
筹资活动产生的现金流量净额 -5,188.87万 -2,112.16万 110,140.51万 111,823.55万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 1.85万 0.21万 28.61万 0.57万
现金及现金等价物净增加额 25,412.91万 15,052.23万 19,264.33万 23,772.91万
期初现金及现金等价物余额 27,390.7万 27,390.7万 8,126.37万 8,126.37万
期末现金及现金等价物余额 52,803.61万 42,442.93万 27,390.7万 31,899.28万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 19,856.69万 --
加:资产减值准备 -- -- 4,688.51万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 2,528.39万 --
无形资产摊销 -- -- 295.33万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 90.09万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -172.34万 --
固定资产报废损失 -- -- 62.54万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 664.87万 --
投资损失 -- -- -1,411.14万 --
递延所得税资产减少 -- -- 81.6万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- 287.2万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -45,886.75万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 14,335.11万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -322.98万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -4,902.89万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- -- --
减:现金的期初余额 -- -- -- --
现金等价物的期末余额 -- -- 27,390.7万 --
减:现金等价物的期初余额 -- -- 8,126.37万 --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 19,264.33万 --