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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 14,693.62万 68,849.39万 46,276.02万 31,543.13万
收到的税费返还 -- -- 0.03万 0.03万
收到其他与经营活动有关的现金 81.7万 1,621.74万 1,642.05万 302.45万
经营活动现金流入小计 14,775.32万 70,471.13万 47,918.11万 31,845.61万
购买商品、接受劳务支付的现金 11,169.69万 40,661.36万 24,842.73万 17,527.46万
支付给职工以及为职工支付的现金 2,790.37万 8,425.4万 5,865.47万 4,027.27万
支付的各项税费 1,999.65万 6,435.02万 4,731.48万 2,461.31万
支付其他与经营活动有关的现金 839.44万 2,960.61万 2,947.99万 1,703.79万
经营活动现金流出小计 16,799.15万 58,482.4万 38,387.66万 25,719.83万
经营活动产生的现金流量净额 -2,023.83万 11,988.73万 9,530.45万 6,125.78万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 4.51万 8.62万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 0.29万 0.29万 0.29万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 700万 -- --
投资活动现金流入小计 4.51万 708.91万 0.29万 0.29万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,214.39万 4,178.06万 2,630.08万 2,080.07万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 9,589.52万 9,589.52万 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 2,000万 -- --
投资活动现金流出小计 1,214.39万 15,767.58万 12,219.61万 2,080.07万
投资活动产生的现金流量净额 -1,209.88万 -15,058.68万 -12,219.32万 -2,079.78万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 23,209.96万 23,094.96万 23,094.96万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 5,100.73万 13,928.65万 9,594.32万 3,875.45万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 5,100.73万 37,138.61万 32,689.27万 26,970.41万
偿还债务支付的现金 5,100.73万 11,582.72万 10,027.45万 4,327.58万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.97万 6,579.55万 6,587.41万 6,565.46万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 115万 -- --
筹资活动现金流出小计 5,107.7万 18,277.27万 16,614.86万 10,893.04万
筹资活动产生的现金流量净额 -6.97万 18,861.34万 16,074.42万 16,077.36万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -5.99万 167.74万 44.15万 44.15万
现金及现金等价物净增加额 -3,246.67万 15,959.13万 13,429.7万 20,167.52万
期初现金及现金等价物余额 35,263.07万 19,303.94万 19,303.94万 19,303.94万
期末现金及现金等价物余额 32,016.39万 35,263.07万 32,733.64万 39,471.46万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 16,574.18万 -- 7,267.18万
加:资产减值准备 -- 219.33万 -- 182.44万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 2,116.23万 -- 1,111.12万
无形资产摊销 -- 409.54万 -- 203.04万
长期待摊费用摊销 -- 10.66万 -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 0.97万 -- 0.97万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -149.64万 -- -35.63万
投资损失 -- -8.62万 -- --
递延所得税资产减少 -- -117.5万 -- -24.81万
递延所得税负债增加 -- -23.83万 -- -10.07万
存货的减少 -- -1,924.89万 -- -294.39万
经营性应收项目的减少 -- -10,887.12万 -- -3,379.07万
经营性应付项目的增加 -- 5,769.43万 -- 1,105万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 11,988.73万 -- 6,125.78万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 35,263.07万 -- 39,471.46万
减:现金的期初余额 -- 19,303.94万 -- 19,303.94万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 15,959.13万 -- 20,167.52万