金融界首页>行情中心>科恒股份> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 27,277.49万 80,493.82万 23,845.57万 15,342.97万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 1,976.72万 10,585.24万 6,810.86万 5,752.38万
经营活动现金流入小计 29,254.21万 91,079.06万 30,656.43万 21,095.35万
购买商品、接受劳务支付的现金 19,642.86万 78,110.7万 27,931.42万 19,247.93万
支付给职工以及为职工支付的现金 2,821.48万 4,382.57万 2,282.64万 1,437.79万
支付的各项税费 2,727.59万 1,742.73万 1,085.78万 451.51万
支付其他与经营活动有关的现金 7,006.51万 6,665.24万 2,415.92万 2,069.91万
经营活动现金流出小计 32,198.44万 90,901.24万 33,715.77万 23,207.14万
经营活动产生的现金流量净额 -2,944.23万 177.82万 -3,059.34万 -2,111.8万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 125万 -- 350万 --
取得投资收益收到的现金 37.5万 25万 25万 25万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 8.88万 -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 3,804.39万 -- --
投资活动现金流入小计 162.5万 3,838.26万 375万 25万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,154.05万 2,991.32万 2,063.02万 716.19万
投资支付的现金 2,927.65万 11,790万 16,402万 14,902万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 17,792.72万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 29万 --
投资活动现金流出小计 6,081.7万 32,574.04万 18,494.02万 15,618.19万
投资活动产生的现金流量净额 -5,919.2万 -28,735.77万 -18,119.02万 -15,593.19万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 12,973.91万 200万 200万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 4,895万 16,478.46万 6,320.46万 5,435.46万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 4,895万 29,452.37万 6,520.46万 5,635.46万
偿还债务支付的现金 1,686.16万 3,952.5万 1,377.5万 --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 190.56万 289.58万 214.67万 122.3万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 1,876.72万 4,242.08万 1,592.17万 122.3万
筹资活动产生的现金流量净额 3,018.28万 25,210.29万 4,928.29万 5,513.15万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -5,845.15万 -3,347.67万 -16,250.07万 -12,191.83万
期初现金及现金等价物余额 22,564.05万 24,182.3万 24,182.3万 24,182.3万
期末现金及现金等价物余额 16,718.91万 20,834.63万 7,932.23万 11,990.47万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 3,388.41万 -- 413.85万
加:资产减值准备 -- 681.48万 -- -36.54万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,768.96万 -- 830.44万
无形资产摊销 -- 99.13万 -- 6.3万
长期待摊费用摊销 -- 36.56万 -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 12.98万 -- --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 289.58万 -- 122.3万
投资损失 -- -1,160.71万 -- -461.28万
递延所得税资产减少 -- -183.28万 -- 67.61万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -3,965.94万 -- 96.94万
经营性应收项目的减少 -- -8,507.77万 -- 1,462.15万
经营性应付项目的增加 -- 7,700.26万 -- -4,613.59万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 18.18万 -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 177.82万 -- -2,111.8万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 20,834.63万 -- 11,990.47万
减:现金的期初余额 -- 24,182.3万 -- 24,182.3万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -3,347.67万 -- -12,191.83万