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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 19,338.2万 11,079.96万 5,896.35万 24,610.98万
收到的税费返还 887.97万 660.65万 311.5万 806.35万
收到其他与经营活动有关的现金 412.03万 288.78万 194.64万 731.97万
经营活动现金流入小计 20,638.2万 12,029.39万 6,402.49万 26,149.3万
购买商品、接受劳务支付的现金 7,938.5万 4,421.59万 2,641.4万 9,935.89万
支付给职工以及为职工支付的现金 6,288.35万 4,625.61万 2,774.12万 8,538.08万
支付的各项税费 3,831.77万 3,132.53万 2,006.61万 3,582.53万
支付其他与经营活动有关的现金 5,064.01万 3,613.77万 2,001.25万 6,198.91万
经营活动现金流出小计 23,122.64万 15,793.49万 9,423.38万 28,255.41万
经营活动产生的现金流量净额 -2,484.44万 -3,764.1万 -3,020.89万 -2,106.11万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1,470.46万 1,470.46万 -- --
取得投资收益收到的现金 26.88万 26.88万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5.8万 0.5万 0.3万 2.99万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 16,014.57万
投资活动现金流入小计 1,503.14万 1,497.84万 0.3万 16,017.56万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,697.23万 1,883.28万 1,011.83万 4,663.52万
投资支付的现金 2,000万 2,000万 2,000万 2,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- 1,031.07万
支付其他与投资活动有关的现金 1,000万 1,000万 -- 0万
投资活动现金流出小计 5,697.23万 4,883.28万 3,011.83万 7,694.59万
投资活动产生的现金流量净额 -4,194.08万 -3,385.44万 -3,011.53万 8,322.97万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 3,000万 3,000万 1,000万 --
收到其他与筹资活动有关的现金 2,400万 -- -- 70万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 5,400万 3,000万 1,000万 70万
偿还债务支付的现金 1,005万 -- 5万 --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 307.97万 263万 -- 1,264.47万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 130.07万 9.47万 4.47万 110万
筹资活动现金流出小计 1,443.04万 272.47万 9.47万 1,374.47万
筹资活动产生的现金流量净额 3,956.96万 2,727.53万 990.53万 -1,304.47万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 7.05万 5.46万 0.12万 32.82万
现金及现金等价物净增加额 -2,714.52万 -4,416.54万 -5,041.78万 4,945.2万
期初现金及现金等价物余额 15,939.38万 15,939.38万 15,939.38万 10,020.97万
期末现金及现金等价物余额 13,224.86万 11,522.84万 10,897.6万 14,966.17万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 440.74万 -- 185.24万
加:资产减值准备 -- 692.02万 -- 1,653.57万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,031.12万 -- 1,569.61万
无形资产摊销 -- 165.8万 -- 277.95万
长期待摊费用摊销 -- 18.38万 -- 20.26万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 2.21万 -- 0.46万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -42.64万 -- -231.92万
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -158.02万 -- -725.04万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- 1,146.21万 -- -4,169.01万
经营性应收项目的减少 -- -1,414.32万 -- -5,658.29万
经营性应付项目的增加 -- -5,709.47万 -- 5,167.36万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 63.87万 -- -196.31万
经营活动产生的现金流量净额 -- -3,764.1万 -- -2,106.11万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 11,522.84万 -- 14,966.17万
减:现金的期初余额 -- 15,939.38万 -- 10,020.97万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -4,416.54万 -- 4,945.2万