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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 27,127.57万 97,567.31万 70,077.93万 47,786.35万
收到的税费返还 1,718.17万 4,036.21万 3,141.13万 2,056.15万
收到其他与经营活动有关的现金 681.42万 3,643.66万 2,785.28万 564.68万
经营活动现金流入小计 29,527.16万 105,247.18万 76,004.34万 50,407.18万
购买商品、接受劳务支付的现金 31,909.36万 110,827.54万 87,124.16万 56,225.05万
支付给职工以及为职工支付的现金 2,276.46万 8,885万 6,368.53万 4,285.08万
支付的各项税费 292.13万 810.71万 656.34万 397.05万
支付其他与经营活动有关的现金 2,029.75万 9,290.97万 6,698.16万 4,604.1万
经营活动现金流出小计 36,507.7万 129,814.22万 100,847.19万 65,511.28万
经营活动产生的现金流量净额 -6,980.54万 -24,567.03万 -24,842.84万 -15,104.1万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 3,700万 3,700万 1,000万
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 112.65万 104.32万 66.22万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 -- 3,812.65万 3,804.32万 1,066.22万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 979.13万 1,534.87万 1,099.53万 522.89万
投资支付的现金 -- 420.8万 415.8万 415.8万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 979.13万 1,955.67万 1,515.33万 938.69万
投资活动产生的现金流量净额 -979.13万 1,856.98万 2,288.99万 127.53万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 8.93万 8.93万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 18,445.36万 91,447.77万 72,605.69万 43,172.52万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 18,445.36万 91,447.77万 72,614.62万 43,181.45万
偿还债务支付的现金 10,140.08万 65,917.82万 51,012.19万 24,470.27万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 830.22万 2,894.55万 2,112.42万 1,381.48万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 10,970.3万 68,812.38万 53,124.62万 25,851.75万
筹资活动产生的现金流量净额 7,475.06万 22,635.39万 19,490万 17,329.7万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -6.17万 -- --
现金及现金等价物净增加额 -484.61万 -80.83万 -3,063.85万 2,353.13万
期初现金及现金等价物余额 4,646.78万 4,727.61万 4,727.61万 4,727.61万
期末现金及现金等价物余额 4,162.17万 4,646.78万 1,663.76万 7,080.74万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 730.66万 -- 232.74万
加:资产减值准备 -- -753.13万 -- -2,505.87万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 10,249.61万 -- 5,042.15万
无形资产摊销 -- 183.61万 -- 89.87万
长期待摊费用摊销 -- 158.5万 -- 124.08万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -372.19万 -- 234.97万
固定资产报废损失 -- 3.68万 -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 2,958.86万 -- 1,381.48万
投资损失 -- -1,554.21万 -- -1,396.97万
递延所得税资产减少 -- 650.57万 -- --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -4,809.94万 -- 806.37万
经营性应收项目的减少 -- -23,039.96万 -- -10,432.88万
经营性应付项目的增加 -- -8,973.08万 -- -8,680.02万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -24,567.03万 -- -15,104.1万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 4,646.78万 -- 7,080.74万
减:现金的期初余额 -- 4,727.61万 -- 4,727.61万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -80.83万 -- 2,353.13万