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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 145,626.75万 91,044.38万 58,838.1万 24,892.6万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 5,345.22万 3,613.34万 2,304.89万 1,387.51万
经营活动现金流入小计 150,971.97万 94,657.72万 61,142.99万 26,280.11万
购买商品、接受劳务支付的现金 78,709.52万 55,666.99万 40,360.89万 14,404.67万
支付给职工以及为职工支付的现金 7,138.52万 5,769.45万 4,006.57万 2,061.32万
支付的各项税费 15,693.05万 15,413.98万 12,018.71万 6,556.11万
支付其他与经营活动有关的现金 4,769.5万 5,475.63万 3,580.72万 1,772.58万
经营活动现金流出小计 106,310.59万 82,326.06万 59,966.88万 24,794.68万
经营活动产生的现金流量净额 44,661.38万 12,331.66万 1,176.11万 1,485.43万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 11,401.27万 11,401.27万 5,851.27万 216.79万
取得投资收益收到的现金 130万 0.75万 0.75万 0.75万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.1万 0.1万 0.1万 0.1万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 866.4万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 12,397.77万 11,402.12万 5,852.12万 217.63万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,244.43万 2,470.25万 2,247.59万 783.89万
投资支付的现金 19,746.06万 32,453.84万 15,739.36万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 12,714.48万 -- 12,714.48万 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 0万 --
投资活动现金流出小计 35,704.97万 34,924.09万 30,701.43万 783.89万
投资活动产生的现金流量净额 -23,307.19万 -23,521.97万 -24,849.31万 -566.26万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 0万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 70,620.42万 67,620.42万 61,470.42万 15,818.99万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 99,200万 100,000万 -- --
筹资活动现金流入小计 169,820.42万 167,620.42万 61,470.42万 15,818.99万
偿还债务支付的现金 81,805.09万 69,805.09万 24,291.99万 16,992万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,887.94万 7,531.67万 6,717.46万 646.71万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 47,300万 805.02万 0万 --
筹资活动现金流出小计 136,993.03万 78,141.78万 31,009.45万 17,638.71万
筹资活动产生的现金流量净额 32,827.38万 89,478.64万 30,460.97万 -1,819.72万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 823.35万 363.87万 312.64万 101.51万
现金及现金等价物净增加额 55,004.92万 78,652.2万 7,100.42万 -799.04万
期初现金及现金等价物余额 26,035.5万 26,035.5万 26,035.5万 26,035.5万
期末现金及现金等价物余额 81,040.42万 104,687.7万 33,135.91万 25,236.46万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 26,354.25万 -- 11,551.99万 --
加:资产减值准备 -368.16万 -- 50.68万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3,619.17万 -- 1,854.35万 --
无形资产摊销 18.49万 -- 9.82万 --
长期待摊费用摊销 760.75万 -- 368.95万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 300.69万 -- 0.88万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 3,904.29万 -- 1,061.34万 --
投资损失 -7,190.8万 -- -2,929.3万 --
递延所得税资产减少 1,223.55万 -- 149.34万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -594.9万 -- 3,543.23万 --
经营性应收项目的减少 29,388.15万 -- -16,158.13万 --
经营性应付项目的增加 -12,754.11万 -- 1,672.96万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 44,661.38万 -- 1,176.11万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 81,040.42万 -- 33,135.91万 --
减:现金的期初余额 26,035.5万 -- 26,035.5万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 55,004.92万 -- 7,100.42万 --