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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 91,044.38万 58,838.1万 24,892.6万 84,697.4万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 3,613.34万 2,304.89万 1,387.51万 6,205.1万
经营活动现金流入小计 94,657.72万 61,142.99万 26,280.11万 90,902.5万
购买商品、接受劳务支付的现金 55,666.99万 40,360.89万 14,404.67万 70,803.62万
支付给职工以及为职工支付的现金 5,769.45万 4,006.57万 2,061.32万 6,825.01万
支付的各项税费 15,413.98万 12,018.71万 6,556.11万 13,572.71万
支付其他与经营活动有关的现金 5,475.63万 3,580.72万 1,772.58万 4,917.17万
经营活动现金流出小计 82,326.06万 59,966.88万 24,794.68万 96,118.51万
经营活动产生的现金流量净额 12,331.66万 1,176.11万 1,485.43万 -5,216.01万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 11,401.27万 5,851.27万 216.79万 339.86万
取得投资收益收到的现金 0.75万 0.75万 0.75万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.1万 0.1万 0.1万 0.05万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 11,402.12万 5,852.12万 217.63万 339.91万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,470.25万 2,247.59万 783.89万 3,318.59万
投资支付的现金 32,453.84万 15,739.36万 -- 12,223.1万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 12,714.48万 -- 44,794.8万
支付其他与投资活动有关的现金 -- 0万 -- 0万
投资活动现金流出小计 34,924.09万 30,701.43万 783.89万 60,336.49万
投资活动产生的现金流量净额 -23,521.97万 -24,849.31万 -566.26万 -59,996.58万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 0万 -- 48,598.25万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 67,620.42万 61,470.42万 15,818.99万 47,194.29万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 100,000万 -- -- --
筹资活动现金流入小计 167,620.42万 61,470.42万 15,818.99万 95,792.54万
偿还债务支付的现金 69,805.09万 24,291.99万 16,992万 22,116.24万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,531.67万 6,717.46万 646.71万 4,590.97万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 805.02万 0万 -- 137.4万
筹资活动现金流出小计 78,141.78万 31,009.45万 17,638.71万 26,844.6万
筹资活动产生的现金流量净额 89,478.64万 30,460.97万 -1,819.72万 68,947.94万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 363.87万 312.64万 101.51万 905.44万
现金及现金等价物净增加额 78,652.2万 7,100.42万 -799.04万 4,640.8万
期初现金及现金等价物余额 26,035.5万 26,035.5万 26,035.5万 21,394.7万
期末现金及现金等价物余额 104,687.7万 33,135.91万 25,236.46万 26,035.5万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 11,551.99万 -- 24,826.88万
加:资产减值准备 -- 50.68万 -- 2,884.54万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,854.35万 -- 3,117.89万
无形资产摊销 -- 9.82万 -- 11.72万
长期待摊费用摊销 -- 368.95万 -- 529.34万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 0.88万 -- 68.2万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 1,061.34万 -- 1,268.6万
投资损失 -- -2,929.3万 -- -863.2万
递延所得税资产减少 -- 149.34万 -- -382.98万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- 3,543.23万 -- -17,315.6万
经营性应收项目的减少 -- -16,158.13万 -- -24,155万
经营性应付项目的增加 -- 1,672.96万 -- 4,793.6万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 1,176.11万 -- -5,216.01万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 33,135.91万 -- 26,035.5万
减:现金的期初余额 -- 26,035.5万 -- 21,394.7万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 7,100.42万 -- 4,640.8万