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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 133,164.18万 31,690.36万 114,224.3万 77,049.84万
收到的税费返还 322.57万 220.53万 1,223.07万 815.29万
收到其他与经营活动有关的现金 6,398.3万 1,575.29万 8,122.88万 7,961.03万
经营活动现金流入小计 139,885.04万 33,486.19万 123,570.24万 85,826.16万
购买商品、接受劳务支付的现金 105,222.57万 30,327.85万 70,850.32万 54,699.04万
支付给职工以及为职工支付的现金 12,023.88万 4,523.14万 11,343.61万 8,143.32万
支付的各项税费 9,135.16万 2,914.05万 8,534.39万 5,708.03万
支付其他与经营活动有关的现金 10,849.22万 3,147.58万 9,432.76万 7,393.97万
经营活动现金流出小计 137,230.84万 40,912.62万 100,161.09万 75,944.37万
经营活动产生的现金流量净额 2,654.21万 -7,426.43万 23,409.15万 9,881.79万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- 4,222.22万 --
取得投资收益收到的现金 254.84万 -- 317.83万 110.64万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
457.11万 222.32万 565.31万 246.51万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 637.91万 -- 3,275.91万 204万
收到其他与投资活动有关的现金 18,355.97万 2,344.26万 3,669.72万 146万
投资活动现金流入小计 19,705.83万 2,566.57万 12,050.99万 707.16万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25,153.19万 7,235.58万 26,471.33万 16,407.52万
投资支付的现金 649.58万 -- 13,992.73万 36,830万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5,517.06万 -- 18,725.36万 19,481.25万
支付其他与投资活动有关的现金 30,960.57万 2,812.68万 4,456.15万 4,005.53万
投资活动现金流出小计 62,280.41万 10,048.26万 63,645.57万 76,724.3万
投资活动产生的现金流量净额 -42,574.58万 -7,481.69万 -51,594.58万 -76,017.14万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 2,201.3万 70万 1,618万 949.59万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 59,630.47万 37,449.05万 35,100万 28,100万
收到其他与筹资活动有关的现金 727.11万 -- 1,231.81万 261.91万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 62,558.88万 37,519.05万 37,949.81万 29,311.5万
偿还债务支付的现金 24,828.09万 12,205万 19,035万 16,847.6万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,016.6万 510.56万 3,749.9万 2,432.7万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 11,096.47万 28.53万 37,651.81万 641.32万
筹资活动现金流出小计 40,941.15万 12,744.08万 60,436.71万 19,921.62万
筹资活动产生的现金流量净额 21,617.73万 24,774.97万 -22,486.9万 9,389.87万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -88.48万 -11.7万 225.83万 119.99万
现金及现金等价物净增加额 -18,391.12万 9,855.15万 -50,446.49万 -56,625.48万
期初现金及现金等价物余额 53,939.11万 58,667.24万 104,385.6万 105,617.4万
期末现金及现金等价物余额 35,547.98万 68,522.39万 53,939.11万 48,991.92万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 14,454.74万 --
加:资产减值准备 -- -- 568.34万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 5,100.68万 --
无形资产摊销 -- -- 140.46万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 355.62万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 798.05万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -112.18万 --
财务费用 -- -- 1,250.83万 --
投资损失 -- -- -498.64万 --
递延所得税资产减少 -- -- -1,312万 --
递延所得税负债增加 -- -- -0.94万 --
存货的减少 -- -- -3,222.9万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -8,780.54万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 13,463.55万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 1,204.07万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 23,409.15万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 53,939.11万 --
减:现金的期初余额 -- -- 104,385.6万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -50,446.49万 --