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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 31,475.9万 20,094.67万 12,461.7万 42,486.27万
收到的税费返还 93.05万 28.92万 -- 23.85万
收到其他与经营活动有关的现金 1,695.74万 1,028.36万 454.37万 1,879.87万
经营活动现金流入小计 33,264.69万 21,151.95万 12,916.07万 44,389.99万
购买商品、接受劳务支付的现金 23,360.27万 15,872.44万 9,416.87万 28,330.75万
支付给职工以及为职工支付的现金 5,493.04万 3,644.55万 1,919.25万 6,417.98万
支付的各项税费 1,892.33万 1,343.37万 636.52万 2,614.09万
支付其他与经营活动有关的现金 5,638.71万 2,721.8万 1,885.11万 4,761.62万
经营活动现金流出小计 36,384.35万 23,582.17万 13,857.75万 42,124.44万
经营活动产生的现金流量净额 -3,119.66万 -2,430.22万 -941.68万 2,265.55万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- 5,700万 --
取得投资收益收到的现金 139.14万 92.44万 28.07万 170.59万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
67.85万 67.85万 26.45万 14.76万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 17,100万 12,900万 -- 23,000万
投资活动现金流入小计 17,306.99万 13,060.29万 5,754.52万 23,185.35万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 828.41万 650.56万 368.9万 3,198.16万
投资支付的现金 -- -- 13,200万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 21,100万 16,600万 -- 24,900万
投资活动现金流出小计 21,928.41万 17,250.56万 13,568.9万 28,098.16万
投资活动产生的现金流量净额 -4,621.42万 -4,190.27万 -7,814.38万 -4,912.81万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 4,000万 4,000万 -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 470万 470万 -- 577万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 4,470万 4,470万 -- 577万
偿还债务支付的现金 4,000万 -- -- 400万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 523.23万 473.67万 50.56万 410.88万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 35万 35万 -- 470万
筹资活动现金流出小计 4,558.23万 508.67万 50.56万 1,280.88万
筹资活动产生的现金流量净额 -88.23万 3,961.33万 -50.56万 -703.88万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 9.86万 -4.2万 -3.1万 2.51万
现金及现金等价物净增加额 -7,819.44万 -2,663.36万 -8,809.72万 -3,348.63万
期初现金及现金等价物余额 13,826.95万 13,826.95万 14,296.95万 17,175.58万
期末现金及现金等价物余额 6,007.51万 11,163.59万 5,487.23万 13,826.95万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 356.07万 -- 351.79万
加:资产减值准备 -- 422.37万 -- 1,766.08万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,160.5万 -- 2,027.38万
无形资产摊销 -- 84.56万 -- 179.98万
长期待摊费用摊销 -- 38.48万 -- 57.31万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- --
固定资产报废损失 -- -2.29万 -- 20.83万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 105.87万 -- 222.37万
投资损失 -- -92.44万 -- -170.59万
递延所得税资产减少 -- -33.7万 -- -209.31万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -978.52万 -- -2,103.58万
经营性应收项目的减少 -- -1,507.24万 -- -549.39万
经营性应付项目的增加 -- -2,274.67万 -- 613.18万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 290.79万 -- 59.48万
经营活动产生的现金流量净额 -- -2,430.22万 -- 2,265.55万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 11,163.59万 -- 13,826.95万
减:现金的期初余额 -- 13,826.95万 -- 17,175.58万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -2,663.36万 -- -3,348.63万