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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 21,958.78万 45,333.95万 31,475.9万 20,094.67万
收到的税费返还 165.12万 125.96万 93.05万 28.92万
收到其他与经营活动有关的现金 508.85万 1,624.22万 1,695.74万 1,028.36万
经营活动现金流入小计 22,632.75万 47,084.12万 33,264.69万 21,151.95万
购买商品、接受劳务支付的现金 17,118.97万 31,744.76万 23,360.27万 15,872.44万
支付给职工以及为职工支付的现金 3,598.8万 7,509.03万 5,493.04万 3,644.55万
支付的各项税费 1,545.48万 2,778.88万 1,892.33万 1,343.37万
支付其他与经营活动有关的现金 2,294.45万 5,893.67万 5,638.71万 2,721.8万
经营活动现金流出小计 24,557.7万 47,926.34万 36,384.35万 23,582.17万
经营活动产生的现金流量净额 -1,924.95万 -842.21万 -3,119.66万 -2,430.22万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 30.71万 195.16万 139.14万 92.44万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1.15万 68.35万 67.85万 67.85万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 2,250万 26,750万 17,100万 12,900万
投资活动现金流入小计 2,281.86万 27,013.51万 17,306.99万 13,060.29万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,331.67万 1,298.63万 828.41万 650.56万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 16,143.2万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 6,500万 25,600万 21,100万 16,600万
投资活动现金流出小计 7,831.67万 43,041.83万 21,928.41万 17,250.56万
投资活动产生的现金流量净额 -5,549.81万 -16,028.32万 -4,621.42万 -4,190.27万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 40,500.79万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 8,500万 5,000万 4,000万 4,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 590万 470万 470万 470万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 9,090万 45,970.79万 4,470万 4,470万
偿还债务支付的现金 8,500万 8,000万 4,000万 --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 257.56万 571.56万 523.23万 473.67万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 200万 4万 35万 35万
筹资活动现金流出小计 8,957.56万 8,575.57万 4,558.23万 508.67万
筹资活动产生的现金流量净额 132.44万 37,395.23万 -88.23万 3,961.33万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -17.78万 31.15万 9.86万 -4.2万
现金及现金等价物净增加额 -7,360.1万 20,555.85万 -7,819.44万 -2,663.36万
期初现金及现金等价物余额 34,382.8万 13,826.95万 13,826.95万 13,826.95万
期末现金及现金等价物余额 27,022.7万 34,382.8万 6,007.51万 11,163.59万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 2,793.93万 -- 356.07万
加:资产减值准备 -- 2,143.92万 -- 422.37万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 2,323.25万 -- 1,160.5万
无形资产摊销 -- 134.32万 -- 84.56万
长期待摊费用摊销 -- 85.37万 -- 38.48万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- --
固定资产报废损失 -- -1.21万 -- -2.29万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 168.41万 -- 105.87万
投资损失 -- -195.16万 -- -92.44万
递延所得税资产减少 -- -275.6万 -- -33.7万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -2,847.33万 -- -978.52万
经营性应收项目的减少 -- -3,252.56万 -- -1,507.24万
经营性应付项目的增加 -- -871.34万 -- -2,274.67万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -1,048.2万 -- 290.79万
经营活动产生的现金流量净额 -- -842.21万 -- -2,430.22万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 34,382.8万 -- 11,163.59万
减:现金的期初余额 -- 13,826.95万 -- 13,826.95万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 20,555.85万 -- -2,663.36万