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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 41,971.04万 28,573.71万 15,118.36万 62,101.54万
收到的税费返还 981.56万 443.01万 112.63万 900.04万
收到其他与经营活动有关的现金 1,157.05万 737.62万 644.72万 753.37万
经营活动现金流入小计 44,109.66万 29,754.34万 15,875.72万 63,754.95万
购买商品、接受劳务支付的现金 26,308.67万 16,312.46万 8,861.11万 29,716.62万
支付给职工以及为职工支付的现金 10,303.43万 6,492.13万 2,919.99万 15,145.18万
支付的各项税费 1,235.1万 922.34万 792.59万 2,186.28万
支付其他与经营活动有关的现金 4,496.42万 3,076.57万 1,940.32万 4,101.02万
经营活动现金流出小计 42,343.62万 26,803.5万 14,514.01万 51,149.1万
经营活动产生的现金流量净额 1,766.04万 2,950.84万 1,361.71万 12,605.85万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1,022.5万 1,022.5万 1,000万 --
取得投资收益收到的现金 2.74万 2.74万 2.74万 9.27万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
6.06万 6.06万 -- 189.29万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 886.38万 866.38万 100万 2,567.66万
投资活动现金流入小计 1,917.68万 1,897.68万 1,102.74万 2,766.23万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,824.32万 3,928.58万 1,948.95万 7,531.44万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 1,000万
投资活动现金流出小计 4,824.32万 3,928.58万 1,948.95万 8,531.44万
投资活动产生的现金流量净额 -2,906.64万 -2,030.91万 -846.21万 -5,765.21万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 660万 330万 330万 222.5万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 6,000万 4,500万 2,000万 14,343.17万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 9,794万 9,794万 -- --
筹资活动现金流入小计 16,454万 14,624万 2,330万 14,565.67万
偿还债务支付的现金 8,635.5万 5,490万 5,295万 12,466.52万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,735.38万 2,574.28万 167.95万 2,976.28万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 234.32万 234.32万 73.7万 90.24万
筹资活动现金流出小计 11,605.2万 8,298.6万 5,536.65万 15,533.04万
筹资活动产生的现金流量净额 4,848.8万 6,325.4万 -3,206.65万 -967.37万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 109.75万 85.25万 14.24万 248.81万
现金及现金等价物净增加额 3,817.95万 7,330.57万 -2,676.92万 6,122.09万
期初现金及现金等价物余额 19,757.95万 19,757.95万 19,757.95万 13,635.86万
期末现金及现金等价物余额 23,575.9万 27,088.52万 17,081.03万 19,757.95万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 1,306.79万 -- 5,356.26万
加:资产减值准备 -- 294.01万 -- 288.37万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,640.14万 -- 2,820.36万
无形资产摊销 -- 63.01万 -- 93.9万
长期待摊费用摊销 -- 399.96万 -- 601.22万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -1.3万 -- -6.09万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -146.13万 -- 737.83万
投资损失 -- -2.74万 -- -9.27万
递延所得税资产减少 -- -55.14万 -- -118.75万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -3,850.76万 -- -1,380.45万
经营性应收项目的减少 -- 1,523.22万 -- 2,391.48万
经营性应付项目的增加 -- 1,103.09万 -- 2,153.11万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 676.7万 -- -322.11万
经营活动产生的现金流量净额 -- 2,950.84万 -- 12,605.85万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 27,088.52万 -- 19,757.95万
减:现金的期初余额 -- 19,757.95万 -- 13,635.86万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 7,330.57万 -- 6,122.09万