金融界首页>行情中心>宜安科技> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 17,894.8万 55,232.1万 41,971.04万 28,573.71万
收到的税费返还 681.75万 1,287.56万 981.56万 443.01万
收到其他与经营活动有关的现金 649.34万 853.9万 1,157.05万 737.62万
经营活动现金流入小计 19,225.9万 57,373.55万 44,109.66万 29,754.34万
购买商品、接受劳务支付的现金 9,725.06万 32,021.27万 26,308.67万 16,312.46万
支付给职工以及为职工支付的现金 3,688.43万 14,677.36万 10,303.43万 6,492.13万
支付的各项税费 541.17万 1,512.25万 1,235.1万 922.34万
支付其他与经营活动有关的现金 2,152.21万 6,253.13万 4,496.42万 3,076.57万
经营活动现金流出小计 16,106.87万 54,464.01万 42,343.62万 26,803.5万
经营活动产生的现金流量净额 3,119.03万 2,909.54万 1,766.04万 2,950.84万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 22.5万 1,022.5万 1,022.5万
取得投资收益收到的现金 9.25万 16.33万 2.74万 2.74万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
20.8万 61万 6.06万 6.06万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 564.8万 2,073.09万 886.38万 866.38万
投资活动现金流入小计 594.85万 2,172.92万 1,917.68万 1,897.68万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,177.78万 6,794.49万 4,824.32万 3,928.58万
投资支付的现金 4,000万 59.84万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 6,177.78万 6,854.33万 4,824.32万 3,928.58万
投资活动产生的现金流量净额 -5,582.94万 -4,681.41万 -2,906.64万 -2,030.91万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 4,104.81万 660万 330万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 3,350万 8,468万 6,000万 4,500万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- 9,794万 9,794万 9,794万
筹资活动现金流入小计 3,350万 22,366.81万 16,454万 14,624万
偿还债务支付的现金 3,230.22万 13,432.27万 8,635.5万 5,490万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68.42万 2,841.25万 2,735.38万 2,574.28万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 42.5万 260.02万 234.32万 234.32万
筹资活动现金流出小计 3,341.14万 16,533.54万 11,605.2万 8,298.6万
筹资活动产生的现金流量净额 8.86万 5,833.27万 4,848.8万 6,325.4万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -13.41万 183.02万 109.75万 85.25万
现金及现金等价物净增加额 -2,468.47万 4,244.43万 3,817.95万 7,330.57万
期初现金及现金等价物余额 24,002.37万 19,757.95万 19,757.95万 19,757.95万
期末现金及现金等价物余额 21,533.91万 24,002.37万 23,575.9万 27,088.52万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 3,021.57万 -- 1,306.79万
加:资产减值准备 -- 518.4万 -- 294.01万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 3,413.69万 -- 1,640.14万
无形资产摊销 -- 142.09万 -- 63.01万
长期待摊费用摊销 -- 821.78万 -- 399.96万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 6.86万 -- -1.3万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 1,071.88万 -- -146.13万
投资损失 -- -2.74万 -- -2.74万
递延所得税资产减少 -- 39.98万 -- -55.14万
递延所得税负债增加 -- -0.17万 -- --
存货的减少 -- -5,514.93万 -- -3,850.76万
经营性应收项目的减少 -- -2,112.75万 -- 1,523.22万
经营性应付项目的增加 -- 1,293.01万 -- 1,103.09万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 210.88万 -- 676.7万
经营活动产生的现金流量净额 -- 2,909.54万 -- 2,950.84万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 24,002.37万 -- 27,088.52万
减:现金的期初余额 -- 19,757.95万 -- 19,757.95万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 4,244.43万 -- 7,330.57万