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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 38,680.59万 25,815.97万 11,690.68万 44,340.07万
收到的税费返还 1,688.42万 893.04万 729.18万 943.9万
收到其他与经营活动有关的现金 1,597.71万 231.31万 50.27万 1,224.88万
经营活动现金流入小计 41,966.72万 26,940.32万 12,470.13万 46,508.85万
购买商品、接受劳务支付的现金 25,501.08万 17,076.34万 7,974.65万 29,772.02万
支付给职工以及为职工支付的现金 6,224.93万 4,397.87万 2,786.42万 6,633.25万
支付的各项税费 1,264.02万 843.34万 399.49万 620.97万
支付其他与经营活动有关的现金 2,515.17万 1,602.98万 415.83万 5,085.85万
经营活动现金流出小计 35,505.2万 23,920.53万 11,576.39万 42,112.09万
经营活动产生的现金流量净额 6,461.52万 3,019.79万 893.74万 4,396.76万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- 481.96万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 0万 -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 40,724.33万 32,054.88万 37,575.75万 57,556.98万
投资活动现金流入小计 40,724.33万 32,054.88万 37,575.75万 58,038.94万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 288.59万 253.57万 108.41万 926.29万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 40,180万 34,304万 38,350万 75,345.7万
投资活动现金流出小计 40,468.59万 34,557.57万 38,458.41万 76,271.99万
投资活动产生的现金流量净额 255.74万 -2,502.69万 -882.67万 -18,233.05万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 3,116.96万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 46.45万 -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 46.45万 -- -- 3,116.96万
偿还债务支付的现金 -- -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,466.06万 0万 -- 2,323.2万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 32.71万 32.71万 -- 0万
筹资活动现金流出小计 3,498.77万 32.71万 -- 2,323.2万
筹资活动产生的现金流量净额 -3,452.32万 -32.71万 -- 793.76万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 102.61万 2.58万 5.29万 217.52万
现金及现金等价物净增加额 3,367.55万 486.97万 16.36万 -12,825.01万
期初现金及现金等价物余额 9,774.36万 9,774.36万 9,774.36万 22,599.37万
期末现金及现金等价物余额 13,141.91万 10,261.33万 9,790.72万 9,774.36万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 3,836.34万 -- 4,978.32万
加:资产减值准备 -- 228.28万 -- 1,457.96万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 241.42万 -- 472.79万
无形资产摊销 -- 407.56万 -- 566.93万
长期待摊费用摊销 -- 16.96万 -- 65.77万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 0万 -- --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -2.58万 -- -683.82万
投资损失 -- -497.45万 -- -693.51万
递延所得税资产减少 -- 81.4万 -- -87.86万
递延所得税负债增加 -- -3.41万 -- -5.93万
存货的减少 -- -679.98万 -- -4,452.91万
经营性应收项目的减少 -- 394.44万 -- -1,710.37万
经营性应付项目的增加 -- -1,190.77万 -- 4,374.08万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 187.59万 -- 115.31万
经营活动产生的现金流量净额 -- 3,019.79万 -- 4,396.76万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 10,261.33万 -- 9,774.36万
减:现金的期初余额 -- 9,774.36万 -- 22,599.37万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 486.97万 -- -12,825.01万