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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 37,684.3万 178,789.14万 130,057.05万 77,493.17万
收到的税费返还 69.86万 762.34万 555.21万 517.27万
收到其他与经营活动有关的现金 1,189.37万 22,650.97万 13,036.24万 1,292.52万
经营活动现金流入小计 38,943.53万 202,202.45万 143,648.51万 79,302.96万
购买商品、接受劳务支付的现金 20,590.04万 135,324.03万 105,660.86万 62,766.46万
支付给职工以及为职工支付的现金 8,389.27万 37,448.19万 28,523.63万 19,564.99万
支付的各项税费 1,229.58万 6,341.66万 4,608.61万 3,417.74万
支付其他与经营活动有关的现金 4,553.55万 22,446.99万 22,754.29万 3,221.86万
经营活动现金流出小计 34,762.44万 201,560.86万 161,547.38万 88,971.04万
经营活动产生的现金流量净额 4,181.09万 641.58万 -17,898.87万 -9,668.09万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 140万 3,783.37万 4,633.37万 4,633.37万
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3.42万 202.82万 203.53万 132万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 5,586.08万 546.08万 633.84万
收到其他与投资活动有关的现金 100万 4,923.5万 -- --
投资活动现金流入小计 243.42万 14,495.77万 5,382.97万 5,399.21万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,555.04万 20,237.82万 10,592.84万 5,829.03万
投资支付的现金 2,806.25万 2,460万 5,466.72万 5,471.69万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 30.52万 87.77万
投资活动现金流出小计 6,361.29万 22,697.82万 16,090.08万 11,388.49万
投资活动产生的现金流量净额 -6,117.86万 -8,202.05万 -10,707.11万 -5,989.28万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 129.45万 11,990.38万 7,770.42万 2,350.95万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 9,700万 61,642.26万 66,386.23万 35,214.23万
收到其他与筹资活动有关的现金 5,325.62万 23,633.97万 15,200万 7,280万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 15,155.07万 97,266.61万 89,356.65万 44,845.18万
偿还债务支付的现金 10,531.95万 64,538.8万 43,822.7万 26,617.54万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 690.65万 3,381.11万 2,291.1万 1,648.95万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 2,945.91万 15,776.86万 1,568.02万 265.14万
筹资活动现金流出小计 14,168.52万 83,696.76万 47,681.81万 28,531.64万
筹资活动产生的现金流量净额 986.55万 13,569.84万 41,674.84万 16,313.55万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -60.56万 107.93万 20.59万 13.48万
现金及现金等价物净增加额 -1,010.78万 6,117.31万 13,089.45万 669.67万
期初现金及现金等价物余额 12,153.9万 6,036.59万 6,519.82万 6,518.06万
期末现金及现金等价物余额 11,143.12万 12,153.9万 19,609.26万 7,187.73万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 2,234.52万 -- 4,231.21万
加:资产减值准备 -- 1,322.62万 -- 210.21万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 8,296.93万 -- 4,116.2万
无形资产摊销 -- 972.99万 -- 342.08万
长期待摊费用摊销 -- 502.17万 -- 176.61万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 305.01万 -- -10.3万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -12.58万 -- --
财务费用 -- 3,931.22万 -- 1,326.43万
投资损失 -- -4,105.6万 -- -4,133.28万
递延所得税资产减少 -- -185.89万 -- -45.43万
递延所得税负债增加 -- 1,693.69万 -- --
存货的减少 -- -18,557.74万 -- -11,181.18万
经营性应收项目的减少 -- -48,436.5万 -- 6,639.87万
经营性应付项目的增加 -- 53,273.98万 -- -11,320.49万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -593.24万 -- -20.02万
经营活动产生的现金流量净额 -- 641.58万 -- -9,668.09万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 12,153.9万 -- 7,187.73万
减:现金的期初余额 -- 6,036.59万 -- 6,518.06万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 6,117.31万 -- 669.67万