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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 121,151.9万 86,833.26万 37,223.51万 18,653.14万
收到的税费返还 5,690.49万 4,402.67万 2,231.55万 1,043.86万
收到其他与经营活动有关的现金 43,206.47万 4,334.77万 1,055.49万 752.98万
经营活动现金流入小计 170,048.86万 95,570.7万 40,510.55万 20,449.99万
购买商品、接受劳务支付的现金 89,644.17万 65,609.57万 20,404.22万 12,517.54万
支付给职工以及为职工支付的现金 15,947.6万 12,373.97万 8,107.87万 4,567.43万
支付的各项税费 2,400.81万 1,869.54万 1,324.79万 903.89万
支付其他与经营活动有关的现金 47,754.08万 12,139.38万 18,390万 2,874.84万
经营活动现金流出小计 155,746.66万 91,992.48万 48,226.87万 20,863.69万
经营活动产生的现金流量净额 14,302.2万 3,578.22万 -7,716.33万 -413.71万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1.91万 1.91万 1.43万 1.43万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 50万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 15,721.29万 0万 0万 0万
投资活动现金流入小计 15,773.2万 1.91万 1.43万 1.43万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 42,180.24万 15,380.52万 1,218.42万 742.4万
投资支付的现金 500万 3,945.11万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9,734.01万 -10,352.92万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 441.61万 11,080.74万 440.9万 140.9万
投资活动现金流出小计 52,855.87万 20,053.45万 1,659.32万 883.3万
投资活动产生的现金流量净额 -37,082.67万 -20,051.55万 -1,657.9万 -881.87万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 84,614.22万 56,447.82万 19,467.48万 10,921.39万
收到其他与筹资活动有关的现金 37,375.18万 6,363.29万 2,068.6万 1,041.84万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 121,989.4万 62,811.11万 21,536.07万 11,963.23万
偿还债务支付的现金 66,965.88万 45,368.09万 17,684.23万 8,886.27万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,671.76万 1,607.33万 1,333.68万 456.21万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 32,992.73万 4,674.14万 1,017.85万 1,017.85万
筹资活动现金流出小计 106,630.36万 51,649.57万 20,035.75万 10,360.32万
筹资活动产生的现金流量净额 15,359.04万 11,161.55万 1,500.32万 1,602.91万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 34.92万 329.78万 172.65万 21.02万
现金及现金等价物净增加额 -7,386.51万 -4,982万 -7,701.25万 328.35万
期初现金及现金等价物余额 32,588.51万 32,967.97万 32,588.51万 32,588.51万
期末现金及现金等价物余额 25,202万 27,985.98万 24,887.25万 32,916.85万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 13,623.62万 -- -740.19万 --
加:资产减值准备 4,924.72万 -- 224.01万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 4,616.04万 -- 511.92万 --
无形资产摊销 212.75万 -- 107.24万 --
长期待摊费用摊销 1,942.47万 -- 766.7万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 17.77万 -- 0.15万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 4,763.37万 -- 1,122.44万 --
投资损失 -143.19万 -- -- --
递延所得税资产减少 127.41万 -- -16.96万 --
递延所得税负债增加 -143.56万 -- 219.42万 --
存货的减少 -37,115.15万 -- 1,908.85万 --
经营性应收项目的减少 -54,790.79万 -- -13,237.56万 --
经营性应付项目的增加 76,266.75万 -- 1,417.65万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 0万 0万 0万 0万
经营活动产生的现金流量净额 14,302.2万 -- -7,716.33万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 25,202万 -- 24,887.25万 --
减:现金的期初余额 32,588.51万 -- 32,588.51万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -7,386.51万 -- -7,701.25万 --