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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 229,914.23万 41,967.02万 271,720.63万 178,671.23万
收到的税费返还 3,759.69万 1,268.34万 4,713.66万 3,700.92万
收到其他与经营活动有关的现金 14,831.21万 1,137.79万 17,037.98万 5,374.66万
经营活动现金流入小计 248,505.14万 44,373.15万 293,472.27万 187,746.82万
购买商品、接受劳务支付的现金 218,969.61万 38,628.71万 213,603.12万 160,203.9万
支付给职工以及为职工支付的现金 15,587.1万 5,142.77万 16,887.31万 12,568.2万
支付的各项税费 8,331.8万 3,571.95万 13,951.03万 15,287.65万
支付其他与经营活动有关的现金 19,753.57万 5,511.22万 24,143.03万 17,249.58万
经营活动现金流出小计 262,642.07万 52,854.65万 268,584.49万 205,309.33万
经营活动产生的现金流量净额 -14,136.93万 -8,481.5万 24,887.79万 -17,562.51万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 500万 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.45万 0.35万 -- 11万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 1,832.28万 --
投资活动现金流入小计 500.45万 0.35万 1,832.28万 11万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 60,085.05万 7,789.46万 23,707.92万 3,145.19万
投资支付的现金 -- -- 4,250万 500万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 309.17万 -- 9,235.87万 9,235.87万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 4,690.09万 5,000万
投资活动现金流出小计 60,394.22万 7,789.46万 41,883.88万 17,881.06万
投资活动产生的现金流量净额 -59,893.77万 -7,789.11万 -40,051.6万 -17,870.06万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 84,460.96万 84,700.96万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 160,355.72万 37,492.23万 115,283.14万 69,914.97万
收到其他与筹资活动有关的现金 47,403.34万 1,153.56万 53,756.52万 51,997.09万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 207,759.06万 38,645.79万 253,500.61万 206,613.01万
偿还债务支付的现金 91,720.55万 22,503.91万 93,302.21万 67,813.84万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,185.43万 2,618.46万 10,303.42万 7,972.87万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 63,794.81万 5,742.84万 55,139.62万 28,095.56万
筹资活动现金流出小计 174,700.78万 30,865.21万 158,745.24万 103,882.27万
筹资活动产生的现金流量净额 33,058.28万 7,780.58万 94,755.37万 102,730.74万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -204.83万 -122.27万 -377.92万 -518.04万
现金及现金等价物净增加额 -41,177.25万 -8,612.31万 79,213.64万 66,780.14万
期初现金及现金等价物余额 104,415.64万 104,415.64万 25,202万 25,201.97万
期末现金及现金等价物余额 63,238.39万 95,803.33万 104,415.64万 91,982.1万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 31,246.46万 --
加:资产减值准备 -- -- 5,517.9万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 11,824.79万 --
无形资产摊销 -- -- 244.09万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 1,884.03万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -1.96万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 10,174.08万 --
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -- -323.43万 --
递延所得税负债增加 -- -- -6.66万 --
存货的减少 -- -- -6,137.86万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -79,809.85万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 50,276.18万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 24,887.79万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 104,415.64万 --
减:现金的期初余额 -- -- 25,202万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 79,213.64万 --