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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年
报告期 2016-12-31 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 271,720.63万 131,703.47万 46,212.41万 121,151.9万
收到的税费返还 4,713.66万 2,336.51万 659.45万 5,690.49万
收到其他与经营活动有关的现金 17,037.98万 4,360.4万 2,933.85万 43,206.47万
经营活动现金流入小计 293,472.27万 138,400.38万 49,805.71万 170,048.86万
购买商品、接受劳务支付的现金 213,603.12万 117,885.4万 50,786.31万 89,644.17万
支付给职工以及为职工支付的现金 16,887.31万 8,745.13万 4,961.73万 15,947.6万
支付的各项税费 13,951.03万 10,387.08万 3,364.31万 2,400.81万
支付其他与经营活动有关的现金 24,143.03万 10,547.72万 8,449.05万 47,754.08万
经营活动现金流出小计 268,584.49万 147,565.32万 67,561.4万 155,746.66万
经营活动产生的现金流量净额 24,887.79万 -9,164.94万 -17,755.69万 14,302.2万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- -- 1.91万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- 50万
收到其他与投资活动有关的现金 1,832.28万 -- -- 15,721.29万
投资活动现金流入小计 1,832.28万 0万 -- 15,773.2万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23,707.92万 1,724.17万 1,180.95万 42,180.24万
投资支付的现金 4,250万 500万 500万 500万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9,235.87万 4,235.87万 -- 9,734.01万
支付其他与投资活动有关的现金 4,690.09万 -- -- 441.61万
投资活动现金流出小计 41,883.88万 6,460.04万 1,680.95万 52,855.87万
投资活动产生的现金流量净额 -40,051.6万 -6,460.04万 -1,680.95万 -37,082.67万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 84,460.96万 78,400万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 115,283.14万 45,828万 20,665.93万 84,614.22万
收到其他与筹资活动有关的现金 53,756.52万 38,064.69万 56,426.14万 37,375.18万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 253,500.61万 162,292.69万 77,092.07万 121,989.4万
偿还债务支付的现金 93,302.21万 47,186.71万 22,801.51万 66,965.88万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,303.42万 5,620.95万 2,321.95万 6,671.76万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 55,139.62万 23,283.01万 32,635.44万 32,992.73万
筹资活动现金流出小计 158,745.24万 76,090.67万 57,758.9万 106,630.36万
筹资活动产生的现金流量净额 94,755.37万 86,202.01万 19,333.17万 15,359.04万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -377.92万 -522.38万 -511.34万 34.92万
现金及现金等价物净增加额 79,213.64万 70,054.65万 -614.81万 -7,386.51万
期初现金及现金等价物余额 25,202万 25,201.97万 25,202万 32,588.51万
期末现金及现金等价物余额 104,415.64万 95,256.62万 24,587.19万 25,202万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 31,246.46万 12,255.02万 -- 13,623.62万
加:资产减值准备 5,517.9万 50.81万 -- 4,924.72万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 11,824.79万 4,802.15万 -- 4,616.04万
无形资产摊销 244.09万 120.47万 -- 212.75万
长期待摊费用摊销 1,884.03万 461.4万 -- 1,942.47万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -1.96万 6.4万 -- 17.77万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 10,174.08万 5,196.08万 -- 4,763.37万
投资损失 -- -- -- -143.19万
递延所得税资产减少 -323.43万 -4.53万 -- 127.41万
递延所得税负债增加 -6.66万 -99.02万 -- -143.56万
存货的减少 -6,137.86万 27,200.21万 -- -37,115.15万
经营性应收项目的减少 -79,809.85万 -88,510.41万 -- -54,790.79万
经营性应付项目的增加 50,276.18万 29,356.48万 -- 76,266.75万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 24,887.79万 -9,164.94万 -- 14,302.2万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 104,415.64万 95,256.62万 -- 25,202万
减:现金的期初余额 25,202万 25,201.97万 -- 32,588.51万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 79,213.64万 70,054.65万 -- -7,386.51万