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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 41,967.02万 271,720.63万 131,703.47万 46,212.41万
收到的税费返还 1,268.34万 4,713.66万 2,336.51万 659.45万
收到其他与经营活动有关的现金 1,137.79万 17,037.98万 4,360.4万 2,933.85万
经营活动现金流入小计 44,373.15万 293,472.27万 138,400.38万 49,805.71万
购买商品、接受劳务支付的现金 38,628.71万 213,603.12万 117,885.4万 50,786.31万
支付给职工以及为职工支付的现金 5,142.77万 16,887.31万 8,745.13万 4,961.73万
支付的各项税费 3,571.95万 13,951.03万 10,387.08万 3,364.31万
支付其他与经营活动有关的现金 5,511.22万 24,143.03万 10,547.72万 8,449.05万
经营活动现金流出小计 52,854.65万 268,584.49万 147,565.32万 67,561.4万
经营活动产生的现金流量净额 -8,481.5万 24,887.79万 -9,164.94万 -17,755.69万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.35万 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 1,832.28万 -- --
投资活动现金流入小计 0.35万 1,832.28万 0万 --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,789.46万 23,707.92万 1,724.17万 1,180.95万
投资支付的现金 -- 4,250万 500万 500万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 9,235.87万 4,235.87万 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 4,690.09万 -- --
投资活动现金流出小计 7,789.46万 41,883.88万 6,460.04万 1,680.95万
投资活动产生的现金流量净额 -7,789.11万 -40,051.6万 -6,460.04万 -1,680.95万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 84,460.96万 78,400万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 37,492.23万 115,283.14万 45,828万 20,665.93万
收到其他与筹资活动有关的现金 1,153.56万 53,756.52万 38,064.69万 56,426.14万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 38,645.79万 253,500.61万 162,292.69万 77,092.07万
偿还债务支付的现金 22,503.91万 93,302.21万 47,186.71万 22,801.51万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,618.46万 10,303.42万 5,620.95万 2,321.95万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 5,742.84万 55,139.62万 23,283.01万 32,635.44万
筹资活动现金流出小计 30,865.21万 158,745.24万 76,090.67万 57,758.9万
筹资活动产生的现金流量净额 7,780.58万 94,755.37万 86,202.01万 19,333.17万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -122.27万 -377.92万 -522.38万 -511.34万
现金及现金等价物净增加额 -8,612.31万 79,213.64万 70,054.65万 -614.81万
期初现金及现金等价物余额 104,415.64万 25,202万 25,201.97万 25,202万
期末现金及现金等价物余额 95,803.33万 104,415.64万 95,256.62万 24,587.19万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 31,246.46万 12,255.02万 --
加:资产减值准备 -- 5,517.9万 50.81万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 11,824.79万 4,802.15万 --
无形资产摊销 -- 244.09万 120.47万 --
长期待摊费用摊销 -- 1,884.03万 461.4万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -1.96万 6.4万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 10,174.08万 5,196.08万 --
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -323.43万 -4.53万 --
递延所得税负债增加 -- -6.66万 -99.02万 --
存货的减少 -- -6,137.86万 27,200.21万 --
经营性应收项目的减少 -- -79,809.85万 -88,510.41万 --
经营性应付项目的增加 -- 50,276.18万 29,356.48万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 24,887.79万 -9,164.94万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 104,415.64万 95,256.62万 --
减:现金的期初余额 -- 25,202万 25,201.97万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 79,213.64万 70,054.65万 --