金融界首页>行情中心>晶盛机电> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 21,576.51万 73,401.43万 52,529.8万 29,187.53万
收到的税费返还 388.07万 2,122.11万 1,571.47万 756.26万
收到其他与经营活动有关的现金 1,005.84万 3,064.48万 3,504.69万 1,420.29万
经营活动现金流入小计 22,970.42万 78,588.02万 57,605.96万 31,364.07万
购买商品、接受劳务支付的现金 16,228.51万 55,259.28万 29,784.2万 20,572.83万
支付给职工以及为职工支付的现金 4,433.42万 12,139.51万 8,958.22万 6,248.14万
支付的各项税费 5,280.35万 11,732.71万 8,190.47万 4,642.02万
支付其他与经营活动有关的现金 5,762.2万 6,070.04万 6,150.24万 3,564.6万
经营活动现金流出小计 31,704.47万 85,201.54万 53,083.13万 35,027.59万
经营活动产生的现金流量净额 -8,734.06万 -6,613.52万 4,522.82万 -3,663.52万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 42,100万 15,700万 11,500万 11,500万
取得投资收益收到的现金 294.18万 318.62万 222.72万 222.72万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
196.64万 133.81万 36.4万 27.52万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 342.65万 342.65万 342.65万
收到其他与投资活动有关的现金 -- 4,479.36万 -- --
投资活动现金流入小计 42,590.82万 20,974.44万 12,101.77万 12,092.89万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,968.44万 9,322.13万 8,942.69万 3,000.52万
投资支付的现金 31,700万 60,030万 12,030万 9,030万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 36,668.44万 69,352.13万 20,972.69万 12,030.52万
投资活动产生的现金流量净额 5,922.39万 -48,377.69万 -8,870.92万 62.38万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 136,959.85万 6,989.85万 6,989.85万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 908万 12,508万 2,508万 2,508万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 908万 149,467.85万 9,497.85万 9,497.85万
偿还债务支付的现金 652.9万 11,762.74万 2,216.6万 1,780.59万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 149.31万 5,917.51万 5,894.56万 5,816.48万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 133.52万 256万 147.07万 145万
筹资活动现金流出小计 935.73万 17,936.25万 8,258.23万 7,742.07万
筹资活动产生的现金流量净额 -27.73万 131,531.6万 1,239.62万 1,755.78万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -2,839.4万 76,540.38万 -3,108.47万 -1,845.36万
期初现金及现金等价物余额 99,966.91万 23,426.53万 23,426.53万 23,426.53万
期末现金及现金等价物余额 97,127.51万 99,966.91万 20,318.05万 21,581.17万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 18,399.67万 -- 7,003.05万
加:资产减值准备 -- 8,100.19万 -- 1,118.17万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 3,822.79万 -- 1,820.57万
无形资产摊销 -- 423.15万 -- 209.44万
长期待摊费用摊销 -- 119.64万 -- 42.65万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 34.52万 -- 6.31万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -4,384.37万 -- --
财务费用 -- 631.2万 -- 429.64万
投资损失 -- -312.72万 -- -1,062.69万
递延所得税资产减少 -- -775.93万 -- -741.02万
递延所得税负债增加 -- 126.22万 -- --
存货的减少 -- 136.76万 -- -4,736.97万
经营性应收项目的减少 -- -62,793.1万 -- -22,373.39万
经营性应付项目的增加 -- 29,858.49万 -- 14,620.74万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -6,613.52万 -- -3,663.52万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 99,966.91万 -- 21,581.17万
减:现金的期初余额 -- 23,426.53万 -- 23,426.53万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 76,540.38万 -- -1,845.36万