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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 52,529.8万 29,187.53万 16,639.53万 37,509.86万
收到的税费返还 1,571.47万 756.26万 479.87万 665.8万
收到其他与经营活动有关的现金 3,504.69万 1,420.29万 969.72万 5,320.3万
经营活动现金流入小计 57,605.96万 31,364.07万 18,089.12万 43,495.96万
购买商品、接受劳务支付的现金 29,784.2万 20,572.83万 11,294.88万 33,270.59万
支付给职工以及为职工支付的现金 8,958.22万 6,248.14万 3,443.61万 7,827.69万
支付的各项税费 8,190.47万 4,642.02万 2,683.3万 5,686.67万
支付其他与经营活动有关的现金 6,150.24万 3,564.6万 1,692.72万 6,113.09万
经营活动现金流出小计 53,083.13万 35,027.59万 19,114.51万 52,898.04万
经营活动产生的现金流量净额 4,522.82万 -3,663.52万 -1,025.39万 -9,402.07万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 11,500万 11,500万 5,000万 57,800万
取得投资收益收到的现金 222.72万 222.72万 4.79万 247.34万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
36.4万 27.52万 21万 384.78万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 342.65万 342.65万 342.65万 --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 2,000万
投资活动现金流入小计 12,101.77万 12,092.89万 5,368.45万 60,432.12万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,942.69万 3,000.52万 2,537.76万 24,986.99万
投资支付的现金 12,030万 9,030万 9,000万 57,100万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- 13,200.54万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 3,616.91万
投资活动现金流出小计 20,972.69万 12,030.52万 11,537.76万 98,904.44万
投资活动产生的现金流量净额 -8,870.92万 62.38万 -6,169.31万 -38,472.32万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 6,989.85万 6,989.85万 6,000万 4,959.96万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 2,508万 2,508万 1,508万 4,400万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 440.52万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 9,497.85万 9,497.85万 7,508万 9,800.49万
偿还债务支付的现金 2,216.6万 1,780.59万 2,098.61万 6,273.37万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,894.56万 5,816.48万 175.61万 4,446.17万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 147.07万 145万 -- 0万
筹资活动现金流出小计 8,258.23万 7,742.07万 2,274.22万 10,719.54万
筹资活动产生的现金流量净额 1,239.62万 1,755.78万 5,233.78万 -919.05万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -3,108.47万 -1,845.36万 -1,960.93万 -48,793.45万
期初现金及现金等价物余额 23,426.53万 23,426.53万 23,426.53万 72,219.98万
期末现金及现金等价物余额 20,318.05万 21,581.17万 21,465.6万 23,426.53万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 7,003.05万 -- 11,321.01万
加:资产减值准备 -- 1,118.17万 -- 2,034.42万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,820.57万 -- 2,417.77万
无形资产摊销 -- 209.44万 -- 367.75万
长期待摊费用摊销 -- 42.65万 -- 50.27万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 6.31万 -- 1.47万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 429.64万 -- 444.04万
投资损失 -- -1,062.69万 -- -251.78万
递延所得税资产减少 -- -741.02万 -- -838.61万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -4,736.97万 -- -5,361.86万
经营性应收项目的减少 -- -22,373.39万 -- -48,984.29万
经营性应付项目的增加 -- 14,620.74万 -- 29,397.75万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- -3,663.52万 -- -9,402.07万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 21,581.17万 -- 23,426.53万
减:现金的期初余额 -- 23,426.53万 -- 72,219.98万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -1,845.36万 -- -48,793.45万