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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 95,383.86万 21,576.51万 73,401.43万 52,529.8万
收到的税费返还 3,719.22万 388.07万 2,122.11万 1,571.47万
收到其他与经营活动有关的现金 2,684.06万 1,005.84万 3,064.48万 3,504.69万
经营活动现金流入小计 101,787.14万 22,970.42万 78,588.02万 57,605.96万
购买商品、接受劳务支付的现金 57,163.93万 16,228.51万 55,259.28万 29,784.2万
支付给职工以及为职工支付的现金 11,940.01万 4,433.42万 12,139.51万 8,958.22万
支付的各项税费 16,852.22万 5,280.35万 11,732.71万 8,190.47万
支付其他与经营活动有关的现金 14,744万 5,762.2万 6,070.04万 6,150.24万
经营活动现金流出小计 100,700.16万 31,704.47万 85,201.54万 53,083.13万
经营活动产生的现金流量净额 1,086.98万 -8,734.06万 -6,613.52万 4,522.82万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 109,700万 42,100万 15,700万 11,500万
取得投资收益收到的现金 1,084.29万 294.18万 318.62万 222.72万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
274.46万 196.64万 133.81万 36.4万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 342.65万 342.65万
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 4,479.36万 --
投资活动现金流入小计 111,058.75万 42,590.82万 20,974.44万 12,101.77万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,068.46万 4,968.44万 9,322.13万 8,942.69万
投资支付的现金 127,300万 31,700万 60,030万 12,030万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 140,368.46万 36,668.44万 69,352.13万 20,972.69万
投资活动产生的现金流量净额 -29,309.71万 5,922.39万 -48,377.69万 -8,870.92万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 136,959.85万 6,989.85万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 2,108万 908万 12,508万 2,508万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 2,108万 908万 149,467.85万 9,497.85万
偿还债务支付的现金 1,848.49万 652.9万 11,762.74万 2,216.6万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,677.04万 149.31万 5,917.51万 5,894.56万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 216.1万 133.52万 256万 147.07万
筹资活动现金流出小计 9,741.63万 935.73万 17,936.25万 8,258.23万
筹资活动产生的现金流量净额 -7,633.63万 -27.73万 131,531.6万 1,239.62万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 3.89万 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -35,852.46万 -2,839.4万 76,540.38万 -3,108.47万
期初现金及现金等价物余额 99,966.91万 99,966.91万 23,426.53万 23,426.53万
期末现金及现金等价物余额 64,114.45万 97,127.51万 99,966.91万 20,318.05万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 18,399.67万 --
加:资产减值准备 -- -- 8,100.19万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 3,822.79万 --
无形资产摊销 -- -- 423.15万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 119.64万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 34.52万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -4,384.37万 --
财务费用 -- -- 631.2万 --
投资损失 -- -- -312.72万 --
递延所得税资产减少 -- -- -775.93万 --
递延所得税负债增加 -- -- 126.22万 --
存货的减少 -- -- 136.76万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -62,793.1万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 29,858.49万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -6,613.52万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 99,966.91万 --
减:现金的期初余额 -- -- 23,426.53万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 76,540.38万 --