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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 40,090.46万 34,129.85万 20,093.46万 13,673.7万
收到的税费返还 1,194.11万 1,192.94万 1,006.89万 444.21万
收到其他与经营活动有关的现金 22,656.07万 24,695.26万 17,245.21万 6,931.8万
经营活动现金流入小计 63,940.65万 60,018.04万 38,345.56万 21,049.71万
购买商品、接受劳务支付的现金 23,850.67万 23,000.41万 20,731.33万 8,735.44万
支付给职工以及为职工支付的现金 4,759.31万 3,427.06万 2,502.33万 1,445.24万
支付的各项税费 835.6万 1,277.96万 1,152.97万 487.06万
支付其他与经营活动有关的现金 22,329.55万 23,475.9万 6,431.95万 7,631.41万
经营活动现金流出小计 51,775.13万 51,181.33万 30,818.58万 18,299.15万
经营活动产生的现金流量净额 12,165.52万 8,836.72万 7,526.98万 2,750.57万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 3,350万 3,350万 2,000万
取得投资收益收到的现金 -- 14.03万 7.83万 0.7万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
372.43万 3,958.16万 3,893.79万 31.6万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 4,038.71万 2,195.37万 2,195.37万 3,195万
投资活动现金流入小计 4,411.14万 9,517.55万 9,446.98万 5,227.3万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,647.28万 2,112.42万 1,838.02万 1,208.69万
投资支付的现金 320万 120万 2,883.4万 4,539万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 7,992.93万 6,579万 2,550.01万
投资活动现金流出小计 7,967.28万 10,225.35万 11,300.42万 8,297.7万
投资活动产生的现金流量净额 -3,556.14万 -707.79万 -1,853.44万 -3,070.4万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 4,193.36万 -- 63.92万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 35,881.63万 28,320.14万 16,616.58万 11,390.27万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 40,074.99万 28,320.14万 16,680.5万 11,390.27万
偿还债务支付的现金 37,916.92万 31,335.38万 15,375.67万 7,666.08万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,085.64万 782.74万 1,306.79万 210.62万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 3,929.67万 -- -- 1,303.93万
筹资活动现金流出小计 43,932.23万 32,118.12万 16,682.47万 9,180.62万
筹资活动产生的现金流量净额 -3,857.24万 -3,797.98万 -1.97万 2,209.65万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 63.55万 79.79万 61.16万 81.68万
现金及现金等价物净增加额 4,815.68万 4,410.73万 5,732.73万 1,971.49万
期初现金及现金等价物余额 9,400.86万 9,400.86万 9,400.86万 9,400.86万
期末现金及现金等价物余额 14,216.54万 13,811.59万 15,133.59万 11,372.35万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -18,341.83万 -- -4,218.36万 --
加:资产减值准备 7,344.98万 -- -47.4万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2,519.75万 -- 1,138.51万 --
无形资产摊销 435.1万 -- 182.33万 --
长期待摊费用摊销 99.56万 -- 48.1万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 536.27万 -- 138.1万 --
固定资产报废损失 -- -- 0万 --
公允价值变动损失 -- -- -127.09万 --
财务费用 1,807.2万 -- 1,272.31万 --
投资损失 -19.87万 -- -9.42万 --
递延所得税资产减少 -351.2万 -- 8.2万 --
递延所得税负债增加 -- -- 0万 --
存货的减少 2,908.73万 -- -4,610万 --
经营性应收项目的减少 8,156.82万 -- 2,094.41万 --
经营性应付项目的增加 7,070.01万 -- 11,657.29万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 0万 0万
经营活动产生的现金流量净额 12,165.52万 -- 7,526.98万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 14,216.54万 -- 15,133.59万 --
减:现金的期初余额 9,400.86万 -- 9,400.86万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 4,815.68万 -- 5,732.73万 --