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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年
报告期 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 18,592.49万 9,199.49万 40,949.82万 27,343.12万
收到的税费返还 -- -- -- 281.03万
收到其他与经营活动有关的现金 4,645.18万 2,364.45万 16,060.07万 6,779.83万
经营活动现金流入小计 23,237.66万 11,563.94万 57,009.89万 34,403.98万
购买商品、接受劳务支付的现金 10,842.78万 6,190.43万 25,633.38万 20,722.53万
支付给职工以及为职工支付的现金 7,018.96万 3,987.33万 14,702.98万 11,343.97万
支付的各项税费 1,998.48万 552.77万 2,467.58万 2,049.33万
支付其他与经营活动有关的现金 6,682.4万 5,298.12万 25,882.86万 8,968.64万
经营活动现金流出小计 26,542.62万 16,028.65万 68,686.8万 43,084.46万
经营活动产生的现金流量净额 -3,304.96万 -4,464.71万 -11,676.91万 -8,680.48万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 50万 -- -- --
取得投资收益收到的现金 0.45万 0.25万 1万 0.75万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- 1.05万 0.01万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 0.01万 9,117.43万 --
投资活动现金流入小计 50.45万 0.26万 9,119.48万 0.76万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,012.38万 689.09万 2,374.93万 1,824.55万
投资支付的现金 30万 -- 1,050万 1,916.59万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 90万 90万 866.59万 --
支付其他与投资活动有关的现金 9,117.35万 9,117.35万 0万 --
投资活动现金流出小计 10,249.72万 9,896.44万 4,291.53万 3,741.14万
投资活动产生的现金流量净额 -10,199.27万 -9,896.18万 4,827.95万 -3,740.38万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 5,000万 5,000万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 20,950万 12,950万 28,905万 21,100万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 1,000万 1,225.93万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 25,950万 17,950万 29,905万 22,325.93万
偿还债务支付的现金 17,100万 9,600万 25,860万 23,003万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,455.21万 537.76万 2,401.88万 2,164.37万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 40万 40万 638.91万 225.93万
筹资活动现金流出小计 18,595.21万 10,177.76万 28,900.79万 25,393.3万
筹资活动产生的现金流量净额 7,354.79万 7,772.24万 1,004.21万 -3,067.37万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -6,149.43万 -6,588.65万 -5,844.75万 -15,488.24万
期初现金及现金等价物余额 20,154.95万 20,149.66万 25,994.41万 25,994.41万
期末现金及现金等价物余额 14,005.52万 13,561.01万 20,149.66万 10,506.17万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -2,762.05万 -- 696.86万 --
加:资产减值准备 998.98万 -- 5,044.23万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 355.15万 -- 764.14万 --
无形资产摊销 552.02万 -- 501.54万 --
长期待摊费用摊销 108.91万 -- 392.17万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 0.26万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 953.97万 -- 1,937.73万 --
投资损失 -- -- 108.05万 --
递延所得税资产减少 -276.16万 -- -1,045.14万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -3,076.91万 -- -3,321.36万 --
经营性应收项目的减少 1,153.29万 -- -15,657.29万 --
经营性应付项目的增加 -1,312.14万 -- -1,098.11万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 0万 --
经营活动产生的现金流量净额 -3,304.96万 -- -11,676.91万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 14,005.52万 -- 20,149.66万 --
减:现金的期初余额 20,154.95万 -- 25,994.41万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -6,149.43万 -- -5,844.75万 --