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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 147,134.16万 41,523.43万 174,038.15万 110,738.41万
收到的税费返还 707.79万 -- 349.69万 --
收到其他与经营活动有关的现金 11,232.36万 4,734.03万 17,402.71万 11,625.79万
经营活动现金流入小计 159,074.31万 46,257.45万 191,790.55万 122,364.2万
购买商品、接受劳务支付的现金 111,333.29万 39,952.64万 103,678.81万 84,535.92万
支付给职工以及为职工支付的现金 42,185.76万 16,359.91万 40,924.16万 29,755.26万
支付的各项税费 9,465.12万 3,091.58万 11,799.96万 8,216.46万
支付其他与经营活动有关的现金 17,206.3万 5,636万 25,143.81万 16,858.34万
经营活动现金流出小计 180,190.47万 65,040.13万 181,546.74万 139,365.98万
经营活动产生的现金流量净额 -21,116.16万 -18,782.68万 10,243.81万 -17,001.78万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 800万 -- 41,254.27万 --
取得投资收益收到的现金 4.89万 0万 589.21万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.61万 0.37万 3.16万 60.07万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -123.39万 -123.39万
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 805.5万 0.37万 41,723.24万 -63.32万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,447.21万 2,754.69万 6,929.42万 1,952.81万
投资支付的现金 23,275万 0万 36,067.5万 36,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 46,902.51万 15,075万 21,467.9万 19,239.4万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 74,624.72万 17,829.69万 64,464.82万 57,192.21万
投资活动产生的现金流量净额 -73,819.22万 -17,829.33万 -22,741.57万 -57,255.53万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 45,879.81万 142.5万 97,647万 97,239.65万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 1,078.98万 0万 1,500万 1,500万
收到其他与筹资活动有关的现金 1,399.21万 183.3万 665.96万 602.36万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 48,358.01万 325.8万 99,812.96万 99,342.01万
偿还债务支付的现金 4,595万 -- 1,500万 1,500万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,721.49万 -- 1,388.19万 1,387.28万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 2,680.09万 1,691.64万 1,238.9万 1,008.96万
筹资活动现金流出小计 10,996.59万 1,691.64万 4,127.09万 3,896.25万
筹资活动产生的现金流量净额 37,361.42万 -1,365.84万 95,685.87万 95,445.76万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -10.98万 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -57,584.94万 -37,977.84万 83,188.11万 21,188.45万
期初现金及现金等价物余额 110,053.05万 110,053.05万 26,864.94万 26,864.94万
期末现金及现金等价物余额 52,468.1万 72,075.2万 110,053.05万 48,053.39万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 16,670.91万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,269.43万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 1,376.6万 --
无形资产摊销 -- -- 610.5万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 5.13万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 44万 --
固定资产报废损失 -- -- 0万 --
公允价值变动损失 -- -- 0万 --
财务费用 -- -- 0.91万 --
投资损失 -- -- -322.49万 --
递延所得税资产减少 -- -- 20.92万 --
递延所得税负债增加 -- -- -24.81万 --
存货的减少 -- -- 3,273.13万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -16,152.39万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 3,471.96万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 0万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 10,243.81万 --
2、债务转为资本 -- -- 0万 --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- 0万 --
4、融资租入固定资产 -- -- 0万 --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 110,053.05万 --
减:现金的期初余额 -- -- 26,864.94万 --
现金等价物的期末余额 -- -- 0万 --
减:现金等价物的期初余额 -- -- 0万 --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 83,188.11万 --