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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 118,181.14万 38,055.62万 82,355.72万 65,465.84万
收到的税费返还 1,413.98万 428.47万 1,323.55万 1,351.24万
收到其他与经营活动有关的现金 1,499.9万 1,635.86万 3,454.39万 2,984.22万
经营活动现金流入小计 121,095.02万 40,119.95万 87,133.66万 69,801.29万
购买商品、接受劳务支付的现金 75,492.7万 18,334.92万 46,209.6万 38,574.18万
支付给职工以及为职工支付的现金 15,127.57万 5,490.73万 14,829.58万 10,563.38万
支付的各项税费 4,279.77万 837.79万 4,836.49万 4,246.29万
支付其他与经营活动有关的现金 10,755.67万 3,526.27万 14,738.04万 9,932.75万
经营活动现金流出小计 105,655.71万 28,189.71万 80,613.7万 63,316.6万
经营活动产生的现金流量净额 15,439.31万 11,930.24万 6,519.96万 6,484.69万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 119,085万 7,090万 400,111.23万 31,500万
取得投资收益收到的现金 1,853.36万 54.74万 3,263.66万 2,725.52万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
21,269.92万 4.89万 502.21万 239.1万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 426.36万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 75,868.26万 4,677.91万 82,075.39万 51,106.64万
投资活动现金流入小计 218,502.89万 11,827.55万 485,952.49万 85,571.27万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,987.39万 2,130.9万 13,313.5万 9,734.87万
投资支付的现金 156,300万 11,525万 408,370万 1,150万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9,473.68万 -- 46,400.75万 46,400.75万
支付其他与投资活动有关的现金 72,527.4万 7,633.62万 24,520.62万 36,833.41万
投资活动现金流出小计 247,288.47万 21,289.52万 492,604.87万 94,119.04万
投资活动产生的现金流量净额 -28,785.58万 -9,461.97万 -6,652.39万 -8,547.77万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 1,488万 1,488万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 24,100万 4,000万 -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 24,100万 4,000万 1,488万 1,488万
偿还债务支付的现金 3,000万 -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,287.8万 9.79万 8,020万 8,020万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 4,700.36万 -- -- --
筹资活动现金流出小计 15,988.16万 9.79万 8,020万 8,020万
筹资活动产生的现金流量净额 8,111.84万 3,990.21万 -6,532万 -6,532万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -421.61万 -36.05万 3,237.27万 878.34万
现金及现金等价物净增加额 -5,656.04万 6,422.44万 -3,427.16万 -7,716.73万
期初现金及现金等价物余额 22,656.85万 22,656.85万 26,084.01万 26,084.01万
期末现金及现金等价物余额 17,000.81万 29,079.29万 22,656.85万 18,367.28万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 11,977.72万 --
加:资产减值准备 -- -- 14,675.95万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 1,960.27万 --
无形资产摊销 -- -- 1,022.34万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 105.78万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -19.31万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- 182.61万 --
财务费用 -- -- -4,847.83万 --
投资损失 -- -- -3,222.32万 --
递延所得税资产减少 -- -- -407.33万 --
递延所得税负债增加 -- -- -81.71万 --
存货的减少 -- -- -1,826.71万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -21,516.54万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 8,517.05万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 6,519.96万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 22,656.85万 --
减:现金的期初余额 -- -- 26,084.01万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -3,427.16万 --