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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 17,646.73万 10,562.29万 4,246.53万 22,818.63万
收到的税费返还 982.72万 500.63万 335.37万 911.65万
收到其他与经营活动有关的现金 3,060.38万 2,634.23万 620.07万 3,265.99万
经营活动现金流入小计 21,689.83万 13,697.16万 5,201.97万 26,996.28万
购买商品、接受劳务支付的现金 5,373.5万 3,329.28万 1,390.91万 6,072.65万
支付给职工以及为职工支付的现金 4,372.15万 3,159.87万 1,986.75万 6,795.25万
支付的各项税费 3,232.51万 1,967.68万 972.19万 3,561.93万
支付其他与经营活动有关的现金 1,786.62万 1,296.89万 672.41万 2,903.6万
经营活动现金流出小计 14,764.77万 9,753.71万 5,022.26万 19,333.43万
经营活动产生的现金流量净额 6,925.06万 3,943.44万 179.71万 7,662.85万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 74.58万 63.87万 -- 694.84万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 7,288.85万 4,805万 3,464.54万 14,336.23万
投资活动现金流入小计 7,363.43万 4,868.87万 3,464.54万 15,031.07万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,090.23万 2,092.07万 1,031.37万 3,720.11万
投资支付的现金 239.13万 239.13万 239.13万 10,550万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 12,690万 4,450万 420万 5,730万
投资活动现金流出小计 16,019.36万 6,781.2万 1,690.5万 20,000.11万
投资活动产生的现金流量净额 -8,655.93万 -1,912.32万 1,774.04万 -4,969.04万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 100万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- -- -- 100万
偿还债务支付的现金 -- -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,402.6万 2,402.6万 -- 2,400万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
筹资活动现金流出小计 2,402.6万 2,402.6万 -- 2,400万
筹资活动产生的现金流量净额 -2,402.6万 -2,402.6万 -- -2,300万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 42.67万 32.15万 -7.02万 47.3万
现金及现金等价物净增加额 -4,090.8万 -339.33万 1,946.72万 441.11万
期初现金及现金等价物余额 72,488.15万 72,488.15万 72,488.15万 72,047.04万
期末现金及现金等价物余额 68,397.35万 72,148.82万 74,434.87万 72,488.15万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 3,879.92万 -- 5,583.04万
加:资产减值准备 -- -47.78万 -- 42.45万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 400.5万 -- 848.03万
无形资产摊销 -- 50.36万 -- 105.97万
长期待摊费用摊销 -- 87.54万 -- 136.68万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- 0.09万
投资损失 -- -104.67万 -- -1,057.58万
递延所得税资产减少 -- -26.73万 -- -128.12万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- 254.26万 -- -741.69万
经营性应收项目的减少 -- 2.82万 -- 716.98万
经营性应付项目的增加 -- -707.14万 -- 2,087.45万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 154.36万 -- 69.55万
经营活动产生的现金流量净额 -- 3,943.44万 -- 7,662.85万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 72,148.82万 -- 72,488.15万
减:现金的期初余额 -- 72,488.15万 -- 72,047.04万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -339.33万 -- 441.11万