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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 279,478.48万 163,649.61万 84,777.49万 177,701.62万
收到的税费返还 4,401.99万 2,420.32万 819.76万 6,351.54万
收到其他与经营活动有关的现金 19,921.43万 11,194.77万 6,297.98万 37,032.25万
经营活动现金流入小计 303,801.9万 177,264.7万 91,895.23万 221,085.41万
购买商品、接受劳务支付的现金 189,398.85万 111,232.45万 58,135.45万 124,363.67万
支付给职工以及为职工支付的现金 50,313.24万 32,068.16万 15,834.55万 23,206.25万
支付的各项税费 19,095.12万 13,593.51万 10,845.26万 14,601.1万
支付其他与经营活动有关的现金 53,378.77万 32,861.62万 18,445.88万 47,343.69万
经营活动现金流出小计 312,185.99万 189,755.73万 103,261.14万 209,514.71万
经营活动产生的现金流量净额 -8,384.09万 -12,491.03万 -11,365.91万 11,570.7万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 374,412.38万 26,949.39万 15,949.39万 12,581.78万
取得投资收益收到的现金 1,349.71万 46.29万 24.7万 174.26万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
160.11万 164.31万 12.5万 269.08万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 857.73万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 7,918.12万 3,385.01万 -- 3,551.66万
投资活动现金流入小计 384,698.05万 30,545.01万 15,986.58万 16,576.78万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,833.38万 3,705.43万 1,079.6万 8,146.32万
投资支付的现金 426,605.51万 40,698.49万 18,749.39万 16,502.79万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 76,299.75万 3,506.3万 4,700.28万 107,650.69万
支付其他与投资活动有关的现金 11,111.52万 3,707.65万 -- 231.07万
投资活动现金流出小计 520,850.15万 51,617.87万 24,529.27万 132,530.87万
投资活动产生的现金流量净额 -136,152.11万 -21,072.86万 -8,542.68万 -115,954.09万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 149,420.58万 1,744.52万 -- 33,881.38万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 105,689.91万 43,673.71万 10,842.61万 159,520.95万
收到其他与筹资活动有关的现金 70,770.63万 11,082.28万 304.86万 7,284.66万
发行债券收到的现金 89,460万 -- -- --
筹资活动现金流入小计 415,341.12万 56,500.51万 11,147.48万 200,686.99万
偿还债务支付的现金 175,051.06万 33,479.86万 7,810.7万 50,530.69万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,432.72万 9,233.36万 1,264.92万 6,295.93万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 29,719.28万 8,069.35万 4,651.69万 3,072.47万
筹资活动现金流出小计 215,203.06万 50,782.57万 13,727.32万 59,899.09万
筹资活动产生的现金流量净额 200,138.06万 5,717.94万 -2,579.84万 140,787.9万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 1,691.68万 914.36万 612.11万 522.19万
现金及现金等价物净增加额 57,293.55万 -26,931.59万 -21,876.32万 36,926.7万
期初现金及现金等价物余额 61,183.44万 61,183.44万 61,183.44万 24,256.74万
期末现金及现金等价物余额 118,476.99万 34,251.85万 39,307.12万 61,183.44万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 18,069.7万 -- 33,204.27万
加:资产减值准备 -- 1,074.56万 -- 3,073.07万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 4,409.64万 -- 5,294.57万
无形资产摊销 -- 646.35万 -- 666.72万
长期待摊费用摊销 -- 332.88万 -- 358.11万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 266.38万 -- -27.25万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- 202.01万 -- 1.57万
财务费用 -- 2,392.21万 -- 3,339.26万
投资损失 -- -38.47万 -- 53.51万
递延所得税资产减少 -- 101.91万 -- -1,903.17万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -29,484.6万 -- -80,854.92万
经营性应收项目的减少 -- -31,741.99万 -- -24,718.76万
经营性应付项目的增加 -- 21,278.37万 -- 73,083.72万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- -12,491.03万 -- 11,570.7万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 34,251.85万 -- 61,183.44万
减:现金的期初余额 -- 61,183.44万 -- 24,256.74万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -26,931.59万 -- 36,926.7万