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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 109,762.15万 408,645.31万 279,478.48万 163,649.61万
收到的税费返还 2,161.25万 5,566.76万 4,401.99万 2,420.32万
收到其他与经营活动有关的现金 7,445.4万 45,155.79万 19,921.43万 11,194.77万
经营活动现金流入小计 119,368.79万 459,367.87万 303,801.9万 177,264.7万
购买商品、接受劳务支付的现金 88,325.31万 284,683.45万 189,398.85万 111,232.45万
支付给职工以及为职工支付的现金 18,579.34万 68,179.38万 50,313.24万 32,068.16万
支付的各项税费 9,563.21万 26,078.25万 19,095.12万 13,593.51万
支付其他与经营活动有关的现金 16,698.46万 79,049.84万 53,378.77万 32,861.62万
经营活动现金流出小计 133,166.32万 457,990.92万 312,185.99万 189,755.73万
经营活动产生的现金流量净额 -13,797.53万 1,376.95万 -8,384.09万 -12,491.03万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 17,755.48万 294,702.09万 374,412.38万 26,949.39万
取得投资收益收到的现金 16.09万 631.95万 1,349.71万 46.29万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
7.79万 291.86万 160.11万 164.31万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 6,297.73万 857.73万 --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 3,263.56万 7,918.12万 3,385.01万
投资活动现金流入小计 17,779.36万 305,187.2万 384,698.05万 30,545.01万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,649.24万 16,819.01万 6,833.38万 3,705.43万
投资支付的现金 16,483.38万 313,019.32万 426,605.51万 40,698.49万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 117,565.32万 77,272.69万 76,299.75万 3,506.3万
支付其他与投资活动有关的现金 -- 969万 11,111.52万 3,707.65万
投资活动现金流出小计 136,697.93万 408,080.02万 520,850.15万 51,617.87万
投资活动产生的现金流量净额 -118,918.57万 -102,892.82万 -136,152.11万 -21,072.86万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 149,190.47万 149,420.58万 1,744.52万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 131,339.99万 128,678.88万 105,689.91万 43,673.71万
收到其他与筹资活动有关的现金 102,001.37万 66,034.12万 70,770.63万 11,082.28万
发行债券收到的现金 -- 89,460万 89,460万 --
筹资活动现金流入小计 233,341.36万 433,363.48万 415,341.12万 56,500.51万
偿还债务支付的现金 4,874.79万 242,834.23万 175,051.06万 33,479.86万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 750.91万 16,242.61万 10,432.72万 9,233.36万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 2,202.68万 48,413.84万 29,719.28万 8,069.35万
筹资活动现金流出小计 7,828.37万 307,490.68万 215,203.06万 50,782.57万
筹资活动产生的现金流量净额 225,512.98万 125,872.79万 200,138.06万 5,717.94万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 607万 2,384.63万 1,691.68万 914.36万
现金及现金等价物净增加额 93,403.88万 26,741.55万 57,293.55万 -26,931.59万
期初现金及现金等价物余额 87,924.99万 61,183.44万 61,183.44万 61,183.44万
期末现金及现金等价物余额 181,328.86万 87,924.99万 118,476.99万 34,251.85万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 66,626.85万 -- 18,069.7万
加:资产减值准备 -- 5,545.86万 -- 1,074.56万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 6,649.75万 -- 4,409.64万
无形资产摊销 -- 3,298.33万 -- 646.35万
长期待摊费用摊销 -- 436.72万 -- 332.88万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 197.69万 -- 266.38万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -1,002.56万 -- 202.01万
财务费用 -- 6,813.22万 -- 2,392.21万
投资损失 -- -4,383.89万 -- -38.47万
递延所得税资产减少 -- -1,383.96万 -- 101.91万
递延所得税负债增加 -- 14,159.09万 -- --
存货的减少 -- -85,437.26万 -- -29,484.6万
经营性应收项目的减少 -- -39,828.73万 -- -31,741.99万
经营性应付项目的增加 -- 29,685.82万 -- 21,278.37万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 1,376.95万 -- -12,491.03万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 87,924.99万 -- 34,251.85万
减:现金的期初余额 -- 61,183.44万 -- 61,183.44万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 26,741.55万 -- -26,931.59万