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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 48,476.41万 196,633万 142,747.34万 90,307.07万
收到的税费返还 789.77万 2,003.53万 2,215.1万 1,140.78万
收到其他与经营活动有关的现金 744.29万 4,835.64万 3,240.83万 3,494.16万
经营活动现金流入小计 50,010.46万 203,472.16万 148,203.27万 94,942.01万
购买商品、接受劳务支付的现金 46,399.48万 151,292.09万 120,585.83万 79,807.99万
支付给职工以及为职工支付的现金 9,757.29万 15,783.02万 13,066.04万 9,843.95万
支付的各项税费 2,999.96万 7,639.41万 5,977.76万 3,915.93万
支付其他与经营活动有关的现金 2,299.75万 11,275.58万 7,383.08万 7,522.4万
经营活动现金流出小计 61,456.49万 185,990.11万 147,012.71万 101,090.27万
经营活动产生的现金流量净额 -11,446.03万 17,482.05万 1,190.56万 -6,148.26万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 2.64万 265.11万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 -- 2.64万 265.11万 --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,811.61万 11,315.48万 9,335.52万 5,957.04万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 17,500万 1,000万 1,000万 1,000万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 19,311.61万 12,315.48万 10,335.52万 6,957.04万
投资活动产生的现金流量净额 -19,311.61万 -12,312.84万 -10,070.41万 -6,957.04万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- 44,431.57万 7,000万 3,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- 44,431.57万 7,000万 3,000万
偿还债务支付的现金 6,510万 28,500万 13,000万 8,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 249.82万 4,101.62万 3,804.73万 419.39万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 5.62万 -- --
筹资活动现金流出小计 6,759.82万 32,607.24万 16,804.73万 8,419.39万
筹资活动产生的现金流量净额 -6,759.82万 11,824.32万 -9,804.73万 -5,419.39万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 6.31万 36.2万 30.46万 34.86万
现金及现金等价物净增加额 -37,511.14万 17,029.73万 -18,654.12万 -18,489.84万
期初现金及现金等价物余额 56,190.35万 36,306.74万 36,306.74万 36,306.74万
期末现金及现金等价物余额 18,679.22万 53,336.48万 17,652.62万 17,816.91万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 16,796.32万 -- 13,040.17万
加:资产减值准备 -- 3,548.57万 -- 809.9万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 2,376.11万 -- 980.5万
无形资产摊销 -- 2,837.17万 -- 1,415.38万
长期待摊费用摊销 -- 15.65万 -- 7.38万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 41.18万 -- 6.44万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 1,237.54万 -- 417.07万
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -3.45万 -- -3.55万
递延所得税负债增加 -- -340.92万 -- -170.46万
存货的减少 -- -1,787.8万 -- -466.99万
经营性应收项目的减少 -- -7,105.18万 -- -10,778.04万
经营性应付项目的增加 -- -1,648.14万 -- -11,406.07万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 1,515万 -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 17,482.05万 -- -6,148.26万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 53,336.48万 -- 17,816.91万
减:现金的期初余额 -- 36,306.74万 -- 36,306.74万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 17,029.73万 -- -18,489.84万