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现金流量表个股查询:
| 报告期 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12,734.78万 |
62,962.58万 |
48,545.09万 |
32,965.92万 |
| 收到的税费返还 |
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| 收到其他与经营活动有关的现金 |
362.64万 |
561.44万 |
942.27万 |
787.29万 |
| 经营活动现金流入小计 |
13,097.42万 |
63,524.01万 |
49,487.36万 |
33,753.21万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
6,647.78万 |
23,811.06万 |
19,903.98万 |
13,487.88万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3,277.17万 |
9,811.19万 |
6,759.33万 |
5,280.08万 |
| 支付的各项税费 |
1,350.92万 |
10,659.33万 |
9,822.48万 |
7,907.23万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
2,226.58万 |
11,064.86万 |
6,060.24万 |
4,023.04万 |
| 经营活动现金流出小计 |
13,502.44万 |
55,346.43万 |
42,546.03万 |
30,698.23万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-405.02万 |
8,177.58万 |
6,941.33万 |
3,054.98万 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 |
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3.56万 |
3.54万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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3.56万 |
3.54万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
161.33万 |
2,330.96万 |
2,423.84万 |
1,643.07万 |
| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
161.33万 |
2,330.96万 |
2,423.84万 |
1,643.07万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-161.33万 |
-2,330.96万 |
-2,420.28万 |
-1,639.53万 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
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| 吸收投资收到的现金 |
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9.2万 |
9.2万 |
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| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2,547.48万 |
18,346.58万 |
16,756.9万 |
14,490.11万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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130.95万 |
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| 发行债券收到的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2,547.48万 |
18,486.72万 |
16,766.1万 |
14,490.11万 |
| 偿还债务支付的现金 |
2,170万 |
17,030.28万 |
17,030.28万 |
14,860.28万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
183.77万 |
4,978.76万 |
4,750.02万 |
2,544.54万 |
| 子公司支付给少数股东的股利 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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276.25万 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
2,353.77万 |
22,285.29万 |
21,780.3万 |
17,404.82万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
193.71万 |
-3,798.56万 |
-5,014.2万 |
-2,914.71万 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 |
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| 汇率变动对现金的影响 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-372.65万 |
2,048.06万 |
-493.15万 |
-1,499.26万 |
| 期初现金及现金等价物余额 |
19,824.82万 |
17,776.76万 |
17,776.76万 |
17,776.76万 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
19,452.17万 |
19,824.82万 |
17,283.6万 |
16,277.5万 |
| 补充资料： |
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| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： |
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| 净利润 |
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9,162.96万 |
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4,443.81万 |
| 加：资产减值准备 |
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1,544.84万 |
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959.3万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
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3,872.05万 |
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2,005.81万 |
| 无形资产摊销 |
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452.61万 |
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228.11万 |
| 长期待摊费用摊销 |
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161.83万 |
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102.06万 |
| 待摊费用减少 |
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| 预提费用增加 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
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3.74万 |
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3.54万 |
| 固定资产报废损失 |
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| 公允价值变动损失 |
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| 财务费用 |
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783.25万 |
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| 投资损失 |
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| 递延所得税资产减少 |
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43.85万 |
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148.71万 |
| 递延所得税负债增加 |
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-98.69万 |
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-75.76万 |
| 存货的减少 |
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-208.89万 |
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-1,179.34万 |
| 经营性应收项目的减少 |
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-2,217.78万 |
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509.97万 |
| 经营性应付项目的增加 |
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-4,992.79万 |
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-4,125.82万 |
| 未确认的投资损失 |
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| 其他 |
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-329.4万 |
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34.58万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
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8,177.58万 |
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3,054.98万 |
| 2、债务转为资本 |
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| 3、一年内到期的可转换公司债券 |
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| 4、融资租入固定资产 |
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| 5、现金及现金等价物净增加情况： |
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| 现金的期末余额 |
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19,824.82万 |
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16,277.5万 |
| 减：现金的期初余额 |
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17,776.76万 |
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17,776.76万 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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2,048.06万 |
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-1,499.26万 |
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