金融界首页>行情中心>华昌达> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 146,606.48万 79,492.27万 54,655.89万 20,380.88万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 684.95万 4,967.36万 3,215.97万 2,251.4万
经营活动现金流入小计 147,291.43万 84,459.63万 57,871.85万 22,632.27万
购买商品、接受劳务支付的现金 113,202.38万 56,758.53万 45,179.91万 19,814.25万
支付给职工以及为职工支付的现金 18,576.83万 15,642.61万 13,285.56万 3,083.4万
支付的各项税费 7,243.67万 4,182.71万 3,409.07万 1,212.81万
支付其他与经营活动有关的现金 11,265.89万 13,609.12万 5,175.98万 2,672万
经营活动现金流出小计 150,288.77万 90,192.97万 67,050.51万 26,782.46万
经营活动产生的现金流量净额 -2,997.34万 -5,733.34万 -9,178.66万 -4,150.19万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
61.66万 85.23万 77.58万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 1,662.34万 827.31万 827.31万 831.9万
投资活动现金流入小计 1,724万 912.54万 904.89万 831.9万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,664.49万 1,743.04万 975.15万 353.13万
投资支付的现金 33,156.32万 0.1万 0.1万 33,118万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 33,118万 33,118万 --
支付其他与投资活动有关的现金 0万 -- -- 1,921.1万
投资活动现金流出小计 45,820.8万 34,861.14万 34,093.24万 35,392.23万
投资活动产生的现金流量净额 -44,096.81万 -33,948.6万 -33,188.35万 -34,560.33万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 65,286.67万 83,284.23万 80,284.23万 52,597.13万
收到其他与筹资活动有关的现金 37,204.82万 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 102,491.49万 83,284.23万 80,284.23万 52,597.13万
偿还债务支付的现金 34,114.3万 34,184.21万 31,629.91万 11,100万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,230.15万 1,379.41万 813.05万 342.88万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 3,862.53万 -- -- --
筹资活动现金流出小计 40,206.98万 35,563.62万 32,442.95万 11,442.88万
筹资活动产生的现金流量净额 62,284.51万 47,720.61万 47,841.28万 41,154.25万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -178.08万 -191.12万 -1.47万 -1.42万
现金及现金等价物净增加额 15,012.29万 7,847.55万 5,472.81万 2,442.32万
期初现金及现金等价物余额 11,331.69万 11,331.69万 11,331.69万 11,331.69万
期末现金及现金等价物余额 26,343.98万 19,179.24万 16,804.5万 13,774.01万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 10,073.62万 -- 6,048.13万 --
加:资产减值准备 2,736.73万 -- 1,026.02万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2,072.59万 -- 744.29万 --
无形资产摊销 281.59万 -- 144.97万 --
长期待摊费用摊销 98.95万 -- 44.75万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 19.09万 -- 27.83万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 2,230.15万 -- 847.95万 --
投资损失 5.2万 -- 1.97万 --
递延所得税资产减少 -476.4万 -- -85.82万 --
递延所得税负债增加 -28.6万 -- -- --
存货的减少 -18,595.18万 -- -2,694.49万 --
经营性应收项目的减少 -51,313.38万 -- -17,654.63万 --
经营性应付项目的增加 49,898.31万 -- 2,370.39万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 0万 -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -2,997.34万 -- -9,178.66万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 26,343.98万 -- 16,804.5万 --
减:现金的期初余额 11,331.69万 -- 11,331.69万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 15,012.29万 -- 5,472.81万 --