金融界首页>行情中心>华昌达> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年
报告期 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30  
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 19,811.84万 18,434.88万 9,726.08万  
收到的税费返还 -- -- --  
收到其他与经营活动有关的现金 4,563.83万 3,375.71万 1,549.78万  
经营活动现金流入小计 24,375.67万 21,810.59万 11,275.85万  
购买商品、接受劳务支付的现金 15,204.86万 16,529.44万 7,379.59万  
支付给职工以及为职工支付的现金 3,521.62万 2,484.47万 1,723.8万  
支付的各项税费 2,223.65万 1,226万 406.63万  
支付其他与经营活动有关的现金 6,922.27万 2,512.49万 2,282.66万  
经营活动现金流出小计 27,872.41万 22,752.4万 11,792.69万  
经营活动产生的现金流量净额 -3,496.73万 -941.81万 -516.84万  
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- --  
取得投资收益收到的现金 14.1万 14.1万 14.1万  
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- --  
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --  
收到其他与投资活动有关的现金 -- 0万 0万  
投资活动现金流入小计 14.1万 14.1万 14.1万  
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,192.74万 4,765.87万 2,126.72万  
投资支付的现金 -- -- --  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --  
支付其他与投资活动有关的现金 -- 400万 0万  
投资活动现金流出小计 5,192.74万 5,165.87万 2,126.72万  
投资活动产生的现金流量净额 -5,178.64万 -5,151.77万 -2,112.62万  
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 32,335.38万 -- --  
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --  
取得借款收到的现金 17,500万 9,600万 4,500万  
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 0万 0万  
发行债券收到的现金 -- -- --  
筹资活动现金流入小计 49,835.38万 9,600万 4,500万  
偿还债务支付的现金 11,580万 5,180万 1,680万  
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 611.93万 770.46万 238.99万  
子公司支付给少数股东的股利 -- -- --  
支付其他与筹资活动有关的现金 808.59万 347.54万 213.89万  
筹资活动现金流出小计 13,000.52万 6,298万 2,132.88万  
筹资活动产生的现金流量净额 36,834.86万 3,302万 2,367.12万  
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -1.5万 -0.75万 -0.35万  
现金及现金等价物净增加额 28,157.98万 -2,792.33万 -262.67万  
期初现金及现金等价物余额 12,802.37万 12,802.37万 12,802.37万  
期末现金及现金等价物余额 40,960.35万 10,010.04万 12,539.7万  
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 4,882.05万 -- 1,771.15万  
加:资产减值准备 531.13万 -- 303.47万  
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 354.61万 -- 168.66万  
无形资产摊销 65.75万 -- 17.47万  
长期待摊费用摊销 -- -- --  
待摊费用减少 -- -- --  
预提费用增加 -- -- --  
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 0.17万 -- --  
固定资产报废损失 -- -- --  
公允价值变动损失 -- -- --  
财务费用 1,099.7万 -- 452.88万  
投资损失 -14.1万 -- -14.1万  
递延所得税资产减少 -93.23万 -- -119.59万  
递延所得税负债增加 -- -- --  
存货的减少 -4,461.59万 -- -4,376.72万  
经营性应收项目的减少 -9,864.27万 -- -4,154.19万  
经营性应付项目的增加 4,003.04万 -- 5,434.14万  
未确认的投资损失 -- -- --  
其他 -- 0万 0万  
经营活动产生的现金流量净额 -3,496.73万 -- -516.84万  
2、债务转为资本 -- -- --  
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- --  
4、融资租入固定资产 -- -- --  
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 40,960.35万 -- 12,539.7万  
减:现金的期初余额 12,802.37万 -- 12,802.37万  
现金等价物的期末余额 -- -- --  
减:现金等价物的期初余额 -- -- --  
现金及现金等价物净增加额 28,157.98万 -- -262.67万